✒️SAP SD El control de la clase de factura
SAP SD El control de la clase de factura
CONTROL DE LA CLASE DE FACTURA.
1. Clases de factura.
Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación.
Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de la facturación.
Clase de factura:
- Venta al contado
- Abono /nota cargo
- Devoluciones
- Cálculo multisociedad
- Anulación
- Lista de facturas
- Operaciones externas
- Factura
- Factura proforma.
SAP posee en su instalación inicial, un listado de clases de facturación definidas de forma estándar:
- F2 Factura
- F8 Factura proforma
- G2 Abono
- L2 Cargo
- RE Devoluciones
- S1 Factura de anulación
- S2 Abono de anulación
- LR Lista de facturas
- LG Lista de abonos
- IV Facturación interna (factura)
- IG Facturación interna (abono)
- CS Venta al contado.
2. Control de la clase de factura.
Además de las clases de factura estándar se pueden crear nuevas clases de factura o modificar las existentes, en el sistema, para cubrir las necesidades, respecto a nuestro escenario de negocio.
Clase de factura:
- Interlocutor comercial
- Textos
- salida
- Tappel
- Bloqueo de contabilización
- Característica especiales de la interfase FI
- Determinación de cuentas
- Clase de lista de facturas.
- Clase factura anulación.
- Asignación de números.
Uno de los grandes controles que pose como parámetro principal la clase de factura, es el tratamiento posterior para el proceso de gestión financiera (bloqueo contabilización y determinación de cuentas).
Existen otros campos del customizing:
- Clase de documento (de FI)
- contabilización negativa
- sucursal /central
- abono con fecha valor.
Con el programa SDCHECKVOFA se puede establecer un reporte sobre las diversas parametrizaciones en clases de factura, par un control de mayor exactitud y coherencia.
3. Propuesta de clase de factura.
Para el tipo de posición de un documento de venta (pedido), se determina en el customizing si el mismo tiene relevancia de factura en base a la entrega o en base al pedido.
La determinación de una clase de factura propuesta automáticamente por el sistema, por contrario, se define a nivel clase de documento de venta (pedido); pero se debe definir una clase de factura en base a la entrega y una en base al pedido. Esto se debe a que el mismo pedido puede tener posiciones con facturación relevantes a la entrega o al pedido.
Este valor propuesto se puede modificar al momento de crear el documento de facturación, pero tenemos que recordar que el "control de copia" se encuentre permitido entre los documentos.
4. Facturas basadas en la entrega.
Al crearse la factura, puede hacer referencia a un pedido o una entrega.
Si el objetivo es garantizar que las mercancías se hayan enviado antes de crear la factura, cree una factura en relación a la entrega.
Se puede realizar un documento de factura que haga referencia a un pedido y a una entrega al mismo tiempo. Ejemplo facturación de un producto y el servicio de instalación.
5.Facturas basadas en el pedido.
Si la intención es facturar a un cliente por los servicios prestados, se deberá crear una factura en relación al pedido de cliente, puesto que no es meramente necesario la entrega como proceso comercial para finalizar con la facturación.
6. Factura colectiva y partición de facturas.
El sistema permite la agrupación en una única factura de todas las operaciones compatibles.
Está permitido la inclusión en un solo documento de facturación tanto de posiciones de pedido como de entrega.
Puede existir la posibilidad que los datos de interlocutores y otros campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a un partición de factura y los documentos modelo no se puedan facturar de forma colectiva:
- Condición de pago diferente en los pedidos
- Diferentes pagadores
- Diferentes fecha factura.
La partición de la factura puede se dependiente de la posición.
La partición de la factura puede darse por parametrizaciones del control de copia de la posición, determinado que no se agrupen documentos comerciales para el documento de facturación.
Tabla VBRK, que corresponde a los datos de cabecera de factura, el campo VBRK-SUKRI se utiliza en la cabecera de factura para almacenar estos criterios de partición adicionales.
Los campos que causan una partición se visualizan en el análisis de la partición.
Además podemos configurar para el sistema SAP sólo cree un documento de facturación por documento comercial, para esto debemos seleccionar la rutina de transferencia de datos 3 en el customizing del control de copia (con esta condición se introduce el número del documento modelo en el campo VBRK-SUKRI).
Análisis de partición: Es un elemento que posee en el programa de facturación, que permita analizar la determinación de factores que desencadenan en la partición de los documentos modelo hacia el documento de facturación.
7. Análisis de configuración de la clase de factura en el IMG.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Miguel Angel Acosta Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Miguel Angel Acosta Acosta
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Ecuador - Legajo: TF64C
✒️Autor de: 238 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
- Máster ABAP for HANA
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional de ingeniería de sistemas en computación e informática, con experiencia en la implantación y soporte de proyectos informáticos para empresas del sector industrial y financiero.
Certificación Académica de Miguel Acosta