✒️SAP SD El control de la clase de factura

LECCION 2

EL CONTROL DE LA CLASE DE FACTURA

1| LAS CLASES DE FACTURA

Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación.

Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de la facturación.

SAP posee en su instalación inicial, un listado de clases de facturación definidas de forma estándar:

· F2 FACTURA

· F8 FACTURA PROFORMA

· G2 ABONO

· L2 CARGO

· RE DEVOLUCIONES

· S1 FACTURA DE ANULACION

· S2 ABONO DE ANULACION

· LR LISTA DE FACTURA

· LG LISTA DE ABONOS

· IV FACTURACION INTERNA (FACTURA)

· IG FACTURACION INTERNA (ABONO)

· CS VENTA AL CONTADO

2| EL CONTROL DE LA CLASE DE FACTURA

Además de las clases de factura estándar se pueden crear nuevas clases de factura o modificar las existentes, en el sistema, para cubrir las necesidades, respecto a nuestro escenario de negocio.

Uno de los grandes controles que posee como parámetro principal la clase de factura, es el tratamiento posterior para el proceso de gestión financiera (bloqueo de contabilización y determinación de cuentas).

Existen también otros campos del customizing de la clase de factura que tienen impacto en la contabilidad financiera: clase de documento (de FI), contabilización negativa, sucursal / central y abono con fecha valor.

PROGRAMA SDCHECKVOFA

Ejecutando el programa SDCHECKVOFA se puede establecer un reporte sobre las diversas parametrizaciones en clases de factura, para un control de mayor exactitud y coherencia.

3| La propuesta de clase de factura

Para el tipo de posición de un documento de venta (pedido), de determina en el customizing si el mismo tiene relevancia de factura en base a la entrega o en base al pedido.

La determinación de una clase de factura propuesta automáticamente por el sistema, por contrario, se define a nivel clase de documento de venta (pedido); pero se debe definir una clase de factura en base a la entrega y una en base al pedido. Esto se debe a que el mismo pedido puede tener posiciones con facturación relevante a la entrega o al pedido.

Veamos el ejemplo de grafico 523: el tipo de posición determinado en el pedido es el TAN que posee relevancia para factura en base a la entrega. La clase de documento de ventas OR posee la clase de factura por default F2, por lo tanto esta será la determinada por el sistema.

Este valor propuesto se puede modificar al momento de crear el documento de facturación, pero tenemos que recordar que el control de copia se encuentre permitido entre los documentos.

4| LAS FACTURAS BASADAS EN LA ENTREGA

Al crearse la factura, puede hacer referencia a un pedido o una entrega.

Si el objetivo es garantizar que las mercancías se hayan enviado antes de crear la factura, cree una factura en relación a la entrega.

Se puede realizar un documento de factura que haga referencia a un pedidoy a una entrega al mismo tiempo. Ejemplo: facturación de un producto y el servicio de instalación.

5| LAS FACTURAS BASADAS EN EL PEDIDO.

Si la intención es facturar a un cliente a un cliente por los servicios prestados, se deberá crear una factura en relación al pedido de cliente, puesto que no es meramente necesario la entrega como proceso comercial para finalizar con la facturación.

6| la factura colectiva y la partición de facturas.

El sistema permite la agrupación en una única factura de todas operaciones compatibles.

Esta permitido la inclusión en un solo documento de facturación tanto de posiciones de pedido como de entrega.

Puede existir la posibilidad que los datos de interlocutores y otros campos de cabecera del documento de facturación puedan dar lugar a una partición de factura y los documentos modelo no se puedan facturar de forma colectiva:

· Condición de pago diferente en los pedidos.

· Diferentes pagadores.

· Diferentes fechas factura.

La partición de la factura puede ser dependiente de la posición.

La partición de la facturación puede darse por parametrizaciones del control de copia de la posición, determinado que no se agrupen documentos comerciales para el documento de facturación.

TABLA VBRK

Dentro de la tabla VBRK, que corresponde a los datos de cabecera de la factura, el campo VBRK-ZUKRI se utiliza en la cabecera de factura para almacenar estos criterios de partición adicionales.

Los campos que causan una partición se visualizan en el análisis de la partición.

Además, podemos configurar para que el sistema SAP solo cree un documento de facturación por documento comercial, para esto debemos seleccionar la rutina de transferencia de datos 3 en el customizing del control de copia (con esta condición se introduce el numero del documento modelo en el campo VBRK-ZUKRI).

Análisis de la partición: es un elemento que posee el programa de facturación, que permite analizar la determinación de factores que desencadenaron en la partición de los documentos modelo hacia el documento de facturación.

7| el análisis de configuración de la clase de factura en el IMG.

En esta leccion trataremos el tema de la clase de factura.

La clase de factura controla uno de los documentos comerciales mas importantes del ciclo de SD, la factura.

Este elemento nos permitirá definir:

· La vinculación con el modulo de FI.

· La relevancia para rappel

· La clase de factura de anulación

· La determinación de cuentas de mayor.

· Entro otros elementos.

La configuración de la clase de factura se efectua en el customizing de comercial mediante la siguiente ruta.

SPRO à IMG REFERENCIA SAP –> COMERCIAL à FACTURACION à DOCUMENTOS DE FACTURACION à DEFINIR CLASE DE FACTURA

NOS ENCONTRAMOS CON TODAS LAS CLASES DE FACTURAS QUE ESTAN CREADAS EN CUSTOMIZING SD, podemos elegir una clase de factura y haciendo doble click podemos seleccionar su configuración correspondiente, al ingresar podemos ver el rango del número que posee asignado a esta clase de factura si la clase factura posee un bloqueo de contabilización para la transferencia de la contabilidad para el momento de la transacción, la clase de documento de finanzas pudiéndose asignar una clase de documentos por clase de factura por default ese campo cuando se define como vacio toma la clase de documento de finanzas rv como clase de documento de finanzas.

Si la sociedad y la clase de documento de finanzas lo permite, se puede definir que la contabilización de la anulación se haga de forma de anulación negativa también se puede considerar las relaciones de sucursal y central dadas por el maestro de clientes en el segmento de FI

Se puede asignar cada clase de lista de factura en cada clase de factura

para que una factura pueda utilizarse la gestión de rapel debemos marcarla como relevante para este procedimiento

se puede cargar una clase de factura de anulación por cada clase de factura-

dentro de la conexión con finanzas la clase de documento de facturación permite la asignación de un esquema de cuentas de mayor

y para precio una relación de un esquema de documentos para tomar un esquema de precios determinado

la clase factura puede tener definida una clase de mensaje para poder imprimir el documento de facturación asi también es posible asignar un esquema de interlocutor tanto en la cabecera como en las posiciones de factura.

Podemos definir también un esquema de texto para los textos que deseamos incluir o transferir al documento de facturación.

Estas son algunos de los detalles de control y de customizacion de la clase de factura.

Ahora veamos la definición de los rangos de números de documentos de facturación, para estos regresamos al nodo de documento de facturación y seleccionamos la actividad del IMG que menciona definir rango de números de facturas

Podemos ver que el mantenimiento de los intervalos es similar que en documento de ventas donde un numero de intervalo tiene un principio un fin y un consumo determinado además del flag de asignación externa o interna del numero.