✒️SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
1- LA CREACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTURACIÓN.
El documento de facturación se puede crear en referencia a una entrega y a un pedido de ventas.
El sistema puede combinar varias entregas de salida en un solo documento de facturación, siempre que tengan en común al pagador, la fecha de factura y el país de destino.
El sistema puede crear facturas o bien online, o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema.
Al crear una factura es posible basarla en un pedido o una entrega.
Para garantizar que el envío de la mercancía sea anterior a la emisión de la factura, esta debe basarse en la entrega. Por ejemplo, la entrega de una alfombra.
Por otra parte, la facturación de un servicio debe basarse en un pedido de ventas ya que normalmente para un servicio no se realiza entregas, como es el caso de un servicio de entrega de la alfombra.
Una factura puede basarse también en un pedido y en una entrega simultáneamente. Por ejemplo, con una factura puede facturarse la alfombra y su colocación, aunque esta última no aparezca en la entrega porque se trata de un servicio.
2- LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE FACTURACIÓN.
Al igual que el documento de entrega, la factura se agrupa en dos niveles: cabecera y posición.
· Cabecera del documento de facturación: son válidos para todo el documento. Incluyen, por ejemplo, los datos del pagador y la fecha de facturación.
· Posición del documento de facturación: cada posición contiene sus propios datos. Incluyen, por ejemplo, detalles del material, cantidades de facturación y los valores netos para las posiciones. Cada documento de facturación puede tener varias posiciones.
Al igual que los documentos de ventas y las entregas, los datos en los documentos de facturación se agrupan en solapas para un ingreso de los datos y una lectura mas sencilla.
· Resumen
· Datos de cabecera
· Datos de posición
Transacciones para el mantenimiento de facturas:
· VF01 à CREAR
· VF02 à MODIFICAR
· VF03 à VISUALIZAR
· VF05 à LISTA FACTURAS
3- LOS EFECTOS DEL DOCUMENTO DE FACTURACIÓN
Cuando se graba el documento de facturación, el sistema genera automáticamente todos los documentos necesarios para la contabilidad. El sistema lleva a cabo una contabilización en el DEBE en contabilidad, en la cuenta de créditos del cliente y una contabilización en el HABER, en la cuenta de ingresos.
El documento contable identifica todas las contabilizaciones posteriores en la contabilidad FI que se refieran a la determinación de precios en Comercial, como el crédito en las cuentas del cliente o las ventas netas obtenidas impuestos sobre las cuentas de mayor correspondientes.
Al grabar el documento de facturación, el sistema puede generar automáticamente mas documentos para Contabilidad FI.
Lo siguiente también tiene lugar cuando se contabiliza el documento de facturación:
· El status de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación queda actualizado.
· Las estadísticas de ventas del sistema de información de ventas se actualizan.
· Los datos relativos al consumo del límite del crédito del cliente se actualizan.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Aldana Soledad Lemos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Aldana Soledad Lemos
Profesión: Analista Administrativa Ssr - Argentina - Legajo: ZP64O
✒️Autor de: 59 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Aldana Lemos