✒️SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
1. LA CREACION DEL DOCUMENTO DE FACTURACION.
El documento de facturación se puede crear en referencia a:
- Una entrega-
- Un pedido de ventas.
El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características:
- Pagador
- Fecha de factura
- País de destino.
El sistema puede crear facturar o bien online, o como job de fondo que se ejecutara durante las horas de menos carga en el sistema.
2. La estructura del documento de facturación.
El documento de facturación, al igual que el documento de entrega, se agrupa en dos niveles: cabecera y posición. Los datos se distribuyen entre estos dos niveles según corresponda.
-cabecera del documento de facturación: los datos de la cabecera del documento son válidos para todo el documento. Incluyen, por ejemplo, los datos del pagador y la fecha de facturación.
- posición del documento de facturación: cada posición del documento de facturación contiene sus propios datos. Esto incluye, por ejemplo, detalle acerca del material, las cantidades de facturación y los valores netos para las posiciones. Cada documento de facturación puede tener varias posiciones.
Al igual que los documentos de ventas y las entregas, los datos en los documento de facturación se agrupan en solapas para un ingreso de los datos y una lectura mas sencilla. Estas solapas a su vez se agrupan en las pantallas de:
-resumen
-datos de cabecera
-datos de posición.
Transacción VF01 / VF02 / VF03
La pantalla resumen es la pantalla inicial a la cual se accede al ingresar a un documento de facturación por las transacciones de mantenimiento de facturas.
A la pantalla de “datos de cabecera” se accede seleccionando el botón “visual. Detalles p. cabecera doc”
A la pantalla de “datos de posición” se accede seleccionando a la posición que desea visualizar y presionando el botón “visualizar detalles posición”
Sse puede acceder a las pantallas de resumen, cabecera y posición, como mencionamos anteriormente o haciendo uso del menú “pasar a “.
3. LOS EFECTOS DEL DOCUMENTO DE FACTURACION.
Cuando se graba el documento de facturación, el sistema genera automáticamente todos los documentos necesarios para la contabilidad. El sistema lleva a cabo una contabilización en el debe en contabilidad, en la cuenta de créditos del cliente y una contabilización en el Haber, en la cuenta de ingresos.
El documento contable identifica todas las contabilizaciones posteriores en contabilidad financiera FI que se refieran a la determinación de precios en Comercial, como el crédito en las cuentas del cliente o las ventas netas obtenidas impuestos sobre las cuentas de mayor correspondientes.
Al grabar el documento de facturación, el sistema puede generar automáticamente mas documentos para contabilidad financiera (como ser por ejemplo para los componentes de controlling CO, asi como también para la cuenta de resultados).
Lo siguiente también tiene lugar cuando se contabiliza el documento de facturación.
Ø El status de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación queda actualizado.
Ø Las estadísticas de ventas del sistema de información de ventas se actualiza.
Ø Los datos relativos al consumo del límite del crédito del cliente se actualizan.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Oriana Onasis Parra Orozco, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Oriana Onasis Parra Orozco
Profesión: Lic. en Comercio Internacional - Venezuela - Legajo: TK29W
✒️Autor de: 113 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Oriana Parra