✒️SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN
Creación del documento de facturación
El documento de facturación puede crearse en referencia a una entrega o a un pedido de ventas.
El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características:
- Pagador.
- Fecha de factura.
- País de destino.
Si por ejemplo hay pagadores diferentes para las posiciones de una entrega, el sistema generará una partición de facturas, creando documentos de facturas diferentes.
Las facturas pueden crearse de forma online, o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema.
Es posible basar una factura en un pedido o una entrega. Para garantizar que el envío de mercancía sea anterior a la generación de la factura, esta debe basarse en la entrega, por ejemplo la entrega de una alfombra.
Por lo general la facturación de un servicio debe basarse en un pedido de ventas, ya que para un servicio no se realizan entregas, por ejemplo en la colocación de una alfombra.
Una factura también puede basarse en un pedido y en una entrega simultáneamente, por ejemplo con una factura puede facturarse una mercancía (la alfombra) y un servicio asociado (su colocación), aunque esta última no aparezca en la entrega al tratarse de un servicio.
Estructura del documento de facturación
El documento de facturación, al igual que el documento de entrega se agrupa en dos niveles: cabecera y posición. Los datos se distribuyen en estos dos niveles según corresponda:
Cabecera del documento de facturación
Los datos de la cabecera del documento son válidos para todo el documento. Incluyen, por ejemplo, los datos del pagador y la fecha de facturación.
Posición del documento de facturación
Cada posición del documento de facturación contiene sus propios datos. Esto incluye, por ejemplo, detalle acerca del material, las cantidades de facturación y los valores netos para las posiciones. Cada documento de facturación puede tener varias posiciones.
Al igual que en los documentos de ventas y en las entregas, los datos en los documentos de facturación se agrupan en pestañas para un ingreso de los datos y una lectura más sencilla. Estas solapas a su vez se agrupan en pantallas de:
- Resumen.
- Datos de cabecera.
- Datos de posición.
Las transacciones para la gestión de las facturas son VF01, VF02 y VF03. A la pantalla resumen se accede desde cualquiera de estas transacciones.
Para acceder a los datos de cabecera o de posición se utilizan los botones correspondientes, o bien el menú "Pasar a".
Si después de crear una factura se quiere volver a consultarla pero no se recuerda su número, puede utilizarse la transacción VF05-Lista de facturas, y a través de diferentes criterios de búsqueda (responsable de pago, material, rangos de fechas, etc.) localizar las facturas buscadas.
Efectos del documento de facturación
Al grabarse el documento de facturación, el sistema genera automáticamente todos los documentos necesarios para la contabilidad. El sistema lleva a cabo una contabilización en el Debe en contabilidad (en la cuenta de créditos del cliente), y una contabilizacion en el Haber (en la cuenta de ingresos).
El documento contable identifica todas las contabilizaciones posteriores en contabilidad financiera FI que se refieran a la determinación de precios en Comercial, como el crédito en las cuentas del cliente o las ventas netas obtenidas de impuestos sobre las cuentas de mayor correspondientes.
Al grabarse el documento de facturación el sistema puede generar automáticament emás documentos para contabilidad financiera, como por ejemplo para los componentes de Controling (CO) o para la cuenta de resultados.
Al contabilizar el documento de facturación se realizan las siguientes acciones:
- El estatus de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación quedan actualizados.
- Las estadísticas de ventas del sistema de información de ventas se actualizan.
- Los datos relativos al consumo del límite de crédito del cliente se actualizan.
Sobre el autor
Publicación académica de José Antonio Saavedra Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Expert
José Antonio Saavedra Rodríguez
El Salvador - Legajo: SX28V
✒️Autor de: 166 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
