✒️SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
Tratamiento de documentos de facturación
El documento de facturación se puede crear en referencia a:
- Una entrega
- Un pedido de ventas
El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características:
- Pagador
- Fecha de factura
- País de destino
El sistema puede crear facturas o bien online, o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema.
Estructura del documento de facturación
El documento de facturación, al igual que el documento de entrega, se agrupa en 2 niveles: Cabecera y posición. Los datos se distribuyen entre estos 2 niveles según corresponda.
- Cabecera del documento de facturación: los datos son validos para todo el documento, por ejemplo los datos de pagador y la fecha de facturación.
- Posición del documento de facturación: cada posición del documento de facturación contiene sus propios datos, esto incluye detalle acerca del material, las cantidades de facturación y los valores netos para las posiciones. Cada documento de facturación puede tener varias posiciones.
Al igual que los documentos de ventas y las entregas, los datos en los documentos de facturación se agrupan en las solapas para un ingreso de los datos y una lectura mas sencilla. Estas solapas a su vez se agrupan en las pantallas de:
- Resumen
- Datos de cabecera
- Datos de posición.
La pantalla resumen es la pantalla inicial a la cual se accede al ingresar un documento de facturación por las transacciones de mantenimiento de facturas (VF01, VF02 y VF03)
Efectos del documento de facturación
Cuando se graba el documento de facturación, el sistema genera automáticamente todos los documentos necesarios para la contabilidad. El sistema lleva a cabo una contabilización en el Debe en contabilidad, en la cuenta de créditos del cliente y una contabilización en el Haber, en la cuenta de ingresos.
El documento contable identifica todas las contabilizaciones posteriores en la contabilidad financiera FI que se refieran a la determinación de precios en comercial, como el crédito en las cuentas del cliente o las ventas netas obtenidas impuesto sobre las cuentas de mayor correspondientes.
Al grabar el documento de facturación, el sistema puede generar automáticamente más documentos para la contabilidad financiera, ejemplo, para los componentes de controlling CO, así como también para la cuenta de resultados.
Lo siguiente también tiene lugar cuando se contabiliza el documento de facturación:
- El status de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación queda actualizado
- Las estadísticas de ventas del sistema de información de ventas se actualizan
- Los datos relativos al consumo de límite de crédito del cliente se actualizan.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Camila P?rez F?bregas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Camila P?rez F?bregas
Profesión: Consultor Sap Junior - Argentina - Legajo: WN27T
✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Camila P?rez