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✒️SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

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UNIDAD 6 - LECCION 8

INTERFASE SD/FI

El sistema transfiere los datos de facturas, abonos y notas de cargo a FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.

Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes:

  • Fecha de facturación
  • Determinación de precios
  • Determinación de cuentas
  • Determinación de mensajes

Una vez se libera el documento de facturación a contabilidad solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.

BLOQUEO DE CONTABILIZACION

Normalmente la transferencia de datos de contabilidad a gestión financiera pasan automáticamente, pero se puede parametrizar para ciertas clases de factura un bloqueo automático, el sistema crea los documentos contables solo si liberan los documentos de facturación.

Importante: El sistema crea todos los documentos contables o ninguno, en caso de fijar bloqueos de contabilización o de errores en determinación de cuentas el sistema no crea ningún documento contable.

NUMERO DE REFERENCIA: Se encuentra en la cabecera del documento contable y se usa para la compensación.

NUMERO DE ASIGNACION: Se encuentra a nivel de posición del deudor y se puede usar para la clasificación de partidas individuales.

Se pueden completar automáticamente los campos número de referencia y número de asignación del documento contable con los números de los documentos de Comercial.

Se puede definir que número se adopta como número de referencia y número de asignación:

  • A: número del pedido de compras
  • B: número del pedido de cliente
  • C: número de entrega
  • D: número de entrega externa
  • E: número de documento de facturación
  • F: Si existe, número de entrega externo; si no, número de entrega

LISTA DE FACTURAS

Antes de reunirlos en una lista se debe haber facturado y contabilizado en gestión financiera. El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere posteriormente a gestión financiera.

Cuando se crea la lista de facturas, el número de referencia de cada documento se sobreescribe con el número de referencia de la lista, por eso se hace posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de la lista de facturas.

CONTABILIZACIONES NEGATIVAS

La cuenta de un cliente puede tener saldo cero. Si se quiere saldos negativos se debe parametrizar el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Yeison Fabian Monsalve Guarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Yeison Fabian Monsalve Guarin

Profesión: Ingeniero Industrial - Colombia - Legajo: ZE56J

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Yeison Monsalve

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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UNIDAD 6 LECCION 8 : INTERFASE SD /FI 1.- Interfase entre comercial y gestion financiera: el sistema traspasa los datos de factura que estan en la factura, los abonos y las notas de cargo a Gestion financiera y los contabiliza en las cuentas que correspondan. OJO: Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes: a) fecha de facturacion, b) determinacion de precios c) determinacion de cuentas d) determinacion de mensajes. Una vez que se libera el documento de facturacion a la contabilidad , solo se puede modificar los datos de determinacion de mensajes. 2.- Bloqueo de contabilizacion: se puede fijar un bloqueo de contabilizacion para esa clase de factura. La clase de factura controla el tratamiento de los...

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Creado y Compartido por: Dalcia Moròn Mena

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SAP SemiSenior

Interfase SD/FI Interfase entre Comercial y Gestion Financiera El sistema traspasa los datos de facturacion que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestion Financiera (FI) y las contabiliza en las cuentas que corresponden. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factra siguientes: Fecha de facturacion Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de mensajes Una vez se libera el documento de facturacion a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de determinacion de mensaje. Bloqueo de contabilizacion Normalmente la transferencia de datos de contabilidad a Gestion Financiera se efectuan automaticamente. En el caso que no se desee traspasar automaticamente...

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INTERFASE SD/FI INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a gestión financiera (FI) y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable, se puede modificar: - fecha de facturación - determinación de precios - determinación de cuentas - determinación de mensajes Una vez liberado el documento de facturación en la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN Puede no enviar automáticamente los datos de algunas clases de factura...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIARA El sistema traspasa los datos de facturación que están en las facturas los abonos y las notas de cargo a gestión financiera FI y las contabilizan las cuentas que correspondan Fecha de facturación / Determinación de precios / Determinación de Cuentas / Determinación de mensajes una vez se libera el documento de facturación a la contabilidad solo se puede modificar los datos de determinación de mensajes Habitualmente la transferencia de los datos de contabilidad de gestión se efectúa automática

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INTERFASE SD/FI 1 – Interfase entre Comercial y Gestión Financiera: El sistema traspasa los datos de factura, que se encuentran en las facturas, las notas de abono y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que corresponda. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos siguientes de la factura: - Fecha de facturación. - Determinación de precios. - Determinación de cuentas. - Determinación de mensajes. Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.

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interfase entre comercial y financiera el sistema traspasa los datos a gestión financiera y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Bloqueo de contabilización algunos datos de ciertas clases de facturas que no se quieran pasar automáticamente a Gestion financiera, para esto se puede bloquear para contabilización Transacción VFX3 Numero de referencia se utiliza para compensación esta en la cabecera del documento contable numero de asignación a nivel de posición y se puede utilizar para clasificar partidas individuales. se puede definir que numero se adopta como referencias o de asignacion ejemplo pedido de compras pedido de cliente numero entrega ...

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Interfase SD/FI Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos e factura que estén en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificar los datos de factura siguiente: · Fecha de facturación · Determinación de precios · Determinación de cuentas · Determinación de mensajes Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de terminación de mensajes. Bloqueo de contabilización Es importante entender que el sistema...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA El sistema traspasa los datos de factura que se encuentran en las facturas, abonos y notas de cargo a FI y se contabilizan. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN: se puede configurar que no se haga el traspaso de la factura a gestión financiera para ciertas clases de documentos El sistema crea los documentos contables solo si se liberan previamente TODOS los documentos de facturación, en caso de error de alguno no se genera ningún documento El campo status de contabilidad indica si existe algun error por el cual no ha sido posible contabilizar el documento NUMERO DE REFERENCIA: se utiliza para la compensación y se encuentra a nivel cabecera NUMERO DE ASIGNACIÓN:...

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Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a FI y las contabiliza. Antes de crear el documento contable pueden modificarse: fecha de facturación, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización: Es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En ese caso, se puede fijar un bloqeuo de contabilización para esa clase de factura. Transacción VFX3: Tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlos a FI Número de referencia se encuentra en la cabecera...

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Interfase SD/FI: El sistema transpasa dts de factura que esta en la fact., abono y notas a FI. Antes de crearse un doc, contab. se puede modificar los dts de factura: 1. Fecha de facturacion 2. Determinacion de precio 3. Determinacion de cts 4. Determinaion de mensajes Una vez se libera el doc. de facturacion a la contabilidad, solo se puede modificar los datos de determinación de mensaje. Bloqueo de contabilizacion: La trans. de dts de contabilizacion a Gestion FI, se efectua automaticamente. Cuando no desee transa. auto, los dts de ciertas clase de fact. se pueden fijar un bloqueo de contabilizaron. Pasos: 1,Crear Doc. de fact. de comercial. 2, Imprimirlo. 3, Transf a Gestion FI. Trans VFX3 Numero de ref. y numero de asignacion: Se...

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Creado y Compartido por: Alejandra Beltran Vega

 


 

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