✒️SAP SD La creación de facturas
SAP SD La creación de facturas
CREACIÓN DE LA FACTURA La parametrización y configuración determinan si se factura desde pedido o desde entrega. , algunas posiciones del documento de facturación exigen que se facturen desde la entrega.
Desde pedido
- se puede facturar desde el PV (Doc. venta > Facturar)
Desde entrega
- no se puede facturar contra entrega si no se ha contabilizado la SM.
GENERACIÓN FACTURA
Al generar la factura se crea automáticamente el doc. contable, que no queda como "no compensado" hasta recibir el pago del cliente.
CASO 1
Menú SAP / VF01 < Documento - Pedido > Grabar > Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores >
# Tipo de posición X para clase de factura X no facturable ( clase factura no puede facturarse con referencia al pedido).
· Menú SAP / VA03 < Pedido - Visualizar flujo documentos > seleccionar número entrega >
un caso posible se debe a que la entrega no haya sido contabilizada, el sistema no permite facturar ninguna entrega si aún no se ha realizado en la salida de mercancías. Esta restricción tiene el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se entregó, se retiró del almacén y lo que se debe facturar al cliente como cantidades.
· Menú SAP / VF01 < Documento - Entrega > Grabar >
# Visualizar datos de cabecera / posición. Derivan del pedido o la entrega y no pueden modificarse. ya que los datos que derivan del pedido o la entrega, se toman de estos doc. y nos aseguramos de esta manera que se facture exactamente lo que se vendió y no se pueda alterar.
· Menú SAP / VF01 < Factura > Visualizar flujo documentos > Status factura - Doc.generado >
# Pago efectuado = Status compensado
CASO 2
· Menú SAP / VF01 < Documento - Entrega > Grabar > Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores >
# Salida de mercancías todavía no contabilizada para la nota de entrega X.
*Algunas posiciones del documento de facturación exigen que las mismas se facturen desde la entrega, de esta manera no aseguramos el correcto procesamiento del flujo.
CASO 3 Otra forma de facturar es a partir del doc. de ventas mismo
· Menú SAP / VA03 < Pedido > menú Doc.venta > Facturar > Grabar >
# No da error ya que el tipo de pedido puede facturarse. Ej: servicio.
CASO 4 ANULAR DOC. DE FACTURACIÓN
Para anular un documento de facturación se debe crear un documento de anulación,
- se copian los datos del doc. modelo a la anulación
- se puede facturar de nuevo el doc. modelo
- se traspasa contrapartida a Finanzas
- clase S2 para abonos
VF11 - anular factura
· Menú SAP / VF11 < Documento - Factura > Grabar >
Podemos anular colocando el número de documento, factura y grabando.
# Puede volver a facturarse el documento original al que hace referencia la factura (anulada). Los abonos pueden anularse mediante la clase de factura - S2.
CASO 5 FACTURA BLOQUEADA
Se puede bloquear la transferencia de una factura a contabilidad por clase de factura y no se crea el doc. contable hasta que se libere. También es posible que se bloquee la contabilización automática por un error determinado.
- Ofrece errores en resumen
- Log errores: menú Pasar a > Información O icono información
VFX3 - Facturas bloqueadas
· Menú SAP / VFX3 < Criterios selección > Listado facturas bloqueadas >
· Menú SAP / VF02 < Factura > botón Autoriz.contabilidad >
LIBERACIÓN DE FACTURAS
# Opciones de liberación de factura para su contabilización.
Liberación facturas
- VFX3: seleccionar posición + icono bandera verde Ó
- VF02: poner nº factura + icono bandera verde
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Lucilia Dias Mateo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Ana Lucilia Dias Mateo
Profesión: Lic. Bioanalisis, Gerente en Ventas - Venezuela - Legajo: GC93K
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Ana Dias