✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
FORMAS DE LIQUIDACIÓN : FORMAS DE FACTURA , cuando deseas recibir una sola factura por todas las operaciones que debes facturar se hace una factura colectiva
1- FACTURA COLECTIVA: Se trata de una única factura para todas las operaciones facturables.
- El sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles.
- Se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega.
Requisito: pagador y destinatario factura deben ser los mismos en todos los documentos.
2- PARTICIÓN DEFACTURA : Se realiza automáticamente si los datos o interlocutores de cabecera de la factura no son iguales en todos los campos de cabecera.
- Se genera si los datos o los interlocutores de la cabecera del doc. de facturación (pagador y destinatario factura) no son iguales en todos los campos de cabecera de la factura. Si las condiciones de pago difieren en ambos pedido genera una partición.
- Otros datos de la factura que deben coincidir son: incoterms, fecha factura, país destino.
Partición de facturas dependiente de posición
- Se puede parametrizar en el sist. de condiciones, de partición adicionales p/ evitar que el sistema agrupe doc. comerciales en un documento de facturación. Ej: partición por grupo de material.
- Los campos que causan una partición se visualizan en el análisis de partición.
Análisis de Partición: Es un reporte que permite determinar cuáles son los motivos por los cuales las posiciones de un documento fuente no se incluyeron en la factura colectiva. En el Customizing para control de copia se pueden especificar cláusulas condicionales para la partición con el fin de evitar que se combinen pedidos de clientes o entregas en un documento de facturación colectivo.
3- LISTA DE FACTURAS :Se trata de una lista que contiene varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) y que se envía a un responsable de pago de forma periódica o en fechas determinadas.
- se usa especialmente para asociaciones de compras en que la central liquida facturas de todos los almacenes
- Es un documento de facturación que recopila todas las facturas individuales de los almacenes.
- se pueden anular las listas.
Para ello EL RESPONSABLE del customizin deben realizar las siguientes configuraciones:
En Customizing
- cada clase de factura que se quiera incluir en la lista de facturas, deberá tener asignada una clase de lista de facturas.
- SAP estándar tiene 2 clases de lista de facturas : 1) LR (facturas y notas de cargo) y 2) LG (abonos)
Asimismo, es necesario actualizar los siguientes datos, maestros.
- definir un calendario de fábrica que especifique los intervalos o días en que se deben crear las listas de facturas. Indique este calendario de fábrica en el registro maestro del cliente pagador: >solapa de factura >> campo>> fecha de lista de facturas.
- crear registros de condiciones de mensajes para la clase de condición LR00 (lista de facturas) y RD01 (factura individual lista de facturas).
la lista de facturas puede ser anulada
¿ Es posible crear una factura en base a un pedido sin mover inventario?
si se puede, ya que se puede definir un circuito en el cual no es necesario generar entregas, osea realizar facturas en base a pedidos sin entregas ejemplo: en servicios
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Lucilia Dias Mateo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Ana Lucilia Dias Mateo
Profesión: Lic. Bioanalisis, Gerente en Ventas - Venezuela - Legajo: GC93K
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
