Lección 5
1- Formas de liquidación
El cliente solicita recibir una sola factura por todas las operaciones que se le deben facturar.
- Factura Colectiva
El sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles. Tanto de posiciones de pedidos como de entregas.
- Partición de facturas
Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizará una partición de factura.
Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura.
- Condiciones de pago
*- Interlocutores de cabecera de la factura - Pagador y destinatario de factura
*- Pais
*- Fecha de factura
*- Incoterms
- Partición de facturas dependiente de posición
Se puede parametrizar las condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación. Por ejemplo, por grupo de artículos.
Los campos que causan una partición se visualizan en el "Análisis de la partición" =??
- Documentos de facturación individuales
También se puede parametrizar para que se genere un documento de facturación por cada uno de ventas
2- Lista de Facturas
Se utilizan sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas.
Este es un documento defacturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
Permiten enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) a un responsable de pago de forma periódica o en fechas determinadas.
El administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en el customizing de comercial:
- Cada clase de factura que se quiere incluir en una lista de facturas dene tener asignada una clase de lista de facturas. La versión estándar de SAP incluye dos clases de lista de facturas: LR para facturas y notas de cargo y LG para abonos.
También es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
- Debe definirse un calendario de fábrica que especifique los intervalos de tiempo o los días en que se deben crear las listas de facturas. Indique este calendario de fábrica en el registro maestro del cliente pagador --> Factura --> Fecha de lista de facturas.
- Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (factura individual lista de facturas).
Las listas de facturas se pueden anular.
Preguntas:
- ¿Cuáles son las distintas formas de liquidación de facturas?
- ¿Qué provoca una partición de facturas?
- ¿Qué condiciones se deben cumplir para poder generar una factura colectiva?
- ¿Cuál es la utilidad de las listas de facturas?
Transacciones:
VF05 - Crear lista de Factura
VV31 - Reg condición de mensaje de factura