✒️SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
GESTIÓN DE ANTICIPOS Y PAGOS A PLAZOS
Cuando se quiere que un cliente nos envíen un anticipo, se suele enviar un documento comercial denominado "Solicitud de anticipos".
En comercial, se crea un pedido de ventas (con anticipo) y se factura para obtener el documento físico de factura de anticipo y realizar el asiento contable en FI de anticipo, este asiento será estadístico.
Cuando la solicitud de anticipo, se encuentra cancelada por el cliente, deja de ser un apunte estadístico y pasa a ser una contabilización real.
Cuando se entrega las mercaderías o se prestan los servicios, se realiza el cierre de la facturación (o facturación parcial), en ese momento los anticipos pasan a ser anticipos a compensar.
La solicitud de anticipos, es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado como tal.
En los planes de facturación, podemos tenemos anticipos a nivel de fechas a través de la regla de facturación. El anticipo se puede determinar para una posición o para todas.
Solicitud de anticipo
Cuando llega la fecha del anticipo, este se factura desde el plan de facturación en referencia a la solicitud de anticipo, ya que como cualquier otro documento de facturación, necesita un documento modelo.
Facturación parcial: Facturación completa.
Cuando se utiliza la facturación parcial para la gestión de anticipos, en facturas parciales o facturas de cierre, estos anticipos se traspasan a la factura como anticipos a compensar.
Cada clase de mensaje que posee la factura, contiene la importe anticipado y vencido para la compensación. No se efectúa ninguna compensación automática en la impresión.
Facturación parcial: Compensación proporcional.
Cuando se realiza la facturación final o de cierre, se tendrán en cuenta todos los anticipos todavía no compensados.
En la facturación parcial, se puede modificar el importe del anticipo a compensar, a través de la clase de condición AZWR a nivel de posición.
Plan de cuotas
El documento comercial es único, aunque existan diversos pagos. A partir de la fecha de factura se imprime una lista de cada fecha de pago y de los importes exactos.
La diferencia está en FI, dónde por cada pago se crea un apunte contable o partida de deudor.
Para realizar la determinación de un plan de cuotas, se realiza en el custo de la condición de pago.
Para las condiciones de pagos a plazos, se debe determinar el número y el importe de los plazos en %, y condiciones de pago para cada plazo. El sistema genera el número de apuntes correspondientes en el documento contable automáticamente.
Custo de condiciones de pago
Transacción: OBB8 - Parametrización de las condiciones de pago.
Transacción OBB9 - Se le asignan los % a cada condición de pago.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonio Peinado Sempere, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Antonio Peinado Sempere
Espa?a - Legajo: QG70Q
✒️Autor de: 176 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Antonio Peinado