✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
INTERFASE SD/FI
INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA
SAP traspasa los datos de factura que están en los doc. comerciales (facturas, abonos y notas de cargo) a FI y se contabilizan en las cuentas correspondientes. Antes de contabilizar se pueden modificar los siguientes datos de factura:
- fecha de facturación
- determinación precios
- determinación cuentas
- determinación de mensajes --> se puede modificar tras la liberación a contabilidad
BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN
La transferencia de datos a Contabilidad financiera se efectúan automáticamente por estándar* a menos que haya un error de determinación de cuentas o se fije un bloqueo de contabilización.
- el bloqueo se habilita por clase de factura
- se crean los doc. contables sólo tras la liberación del bloqueo
- el bloqueo afecta a la totalidad de la factura, es decir, SAP no crea ningún doc. contable hasta la liberación del bloqueo o corrección de errores
- status contabilidad: indica si bloqueado, error o contabilizado en datos cabecera factura
* se parametriza por clase factura si se debe contabilizar automáticamente o no, de no ser así
VFX3 - tratamiento de facturas bloqueadas
NÚMEROS DE REFERENCIA Y ASIGNACIÓN
Número de referencia
Se utiliza para la compensación contable
- se puede completar automáticamente con los números de documento de Comercial
- está en la cabecera del documento
Número de asignación
Se utiliza para la compensación contable
- se puede completar automáticamente con los números de documento de Comercial
- a nivel de posición del deudor
- se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales
Determinación números de referencia y/o asignación
- A - número pedido compras
- B - número pedido cliente
- C - número de entrega
- D - número de entrega externa
- E - número doc. facturación
- F - número entrega externa si existe, si no, número entrega
LISTA DE FACTURAS
Se tienen que haber facturado y contabilizado los documentos en Gestión FI antes de reunirlos en una lista de facturas.
- número de referencia en el control de copia se transfiere a Gestión FI
- el número de referencia actual de los doc. facturación individuales se sobreescribe con el número de la lista de facturas
- es posible la contabilización de entrada de pagos indicando el número de lista de facturas
CONTABILIZACIONES NEGATIVAS
En SAP estándar, la contabilización de anulaciones o de abono se efectúa en el lado opuesto de la contabilización de deudores a clientes.
- volumen de negocios de la cuenta: suma total de ambos lados de la cuenta
- la suma es superior a 0 aunque no se ha efectuado ningún volumen de negocios
Posibilidad Customizing
Para la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta de deudores se debe fijar en la clase de factura el campo "Contabilización negativa" para abonos y anulaciones
- la cuenta queda con saldo cero
- suma total queda en 0 sin volumen de negocio
Sobre el autor
Publicación académica de Aixa Romeu, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Aixa Romeu
Profesión: Consultora Sap Jr - España - Legajo: KH85E
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Aixa Romeu
Disponibilidad Laboral: FullTime
