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✒️SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

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esta leccion se refiere a los datos que se envian de comercial a FI y la creacion de documentos contables.

1. INTERFACES ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA

el sistema traspasa los datos de factura que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a gestion fianaciera y las contabliza en las cuentas que correspondan.

antes de crear el documento conytable pueden definirse los datos de factura siguientes

- fecha de facturación

- determinacion de precios

- determinacion de cuentas

- determinacion de mensajes.

una vez que se libera el documento de facturacion a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de determinacion de mensajes.

- bloqueo de contabilización

habiltualmente la transaferecnia de los datos de contabilidad a gestión fianaciera se efectua automaticamente

sin embargo, es posible que no desee transposar automaticamente los datos de cietas clases de factura. en ese caso se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura.

el sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturación.

esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a gestion financiera.

la transaccion VFX3 -> se puede tratar el bloqueo de os documentos de facturación para pasarlos a contabilidad financiera.

es importante entender que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno. por esta razon, en caso de fijar el bloqueo de contabilización o en caso de errores en la determinacion de cuentas, el sistema no crea ningun documento contable. solo se crea tras la liberacion o la correccion de los errores.

TIPS -> cuando se genera la factura en SD se contabiliza automaticamente enFI es generalmente por que es un parametro que se fija en la clase de factura, donde podemos indicar que se contabilice automaticamente, en caso que no sea asi se debe de hacer un paso adicional.

-Numero de referencia y numero de asignacion.

puede completar automaticamente los campos numero de referencia y numero de asignación del documento contable con los numeros de los documentos comercial.

el numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.

el numero de asignacion se encuentra a nivel de la posicion de deudor y se puede utilizar para la clisificacion de partidad individuales.

se pueden visualizar los documentos contables en el flujo de documentos con el boton visualizar documentos alli visualiza documento contable creado.

podemos ver el documento de referencia

al hacer doble clic en la posicion podemos acceder a visualizar los datos de la posicion, como muestra la figura a continuacion, en cuyo ejemplo se visualiza el campo asignacion que este vacio.

puede definir que número se adopta como numero de referencia o de asignación

-A numero de pedido de comparas

-B numero de pedido de cliente

-C numero de entrega

-D numero de entrega externa

-F numero de documento de facturación

-F si existe, numero de entrega externo; si no : numero de entrega.

antes de reunir sus documentos de facturación en una lusta de facturs debe haberlos facturado y contabilizado en gestion financiera el numero almacenado en el control de copia como numero de referencia se trnasfiere posteriormente a gestion financiera.

en el evento de lac racion de la lista de factuas, el numero de referecnias actual de los documentos de facturacion individuales se sobreescribe con el numero de la lista de facturas.

por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el numero de listas de facturas.

- contabilizaciones negativas.

importante-> en el sistema standar de SAP la contabilizacion de operaciones o de anulacion o de abono se efectua en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.

la cuenta correspondiente tiene un volumen de negocios en ambos lados de la cuenta como suma total. la suma total es superior a cero, aunque en realida no se ha efectuado ningun volumen de negocios.

existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores. por consiguiente, la cuenta debe tener saldo cero. por ello, la suma total de la cuenta tambien puede ser cero, lo que significa que no existe nongun volumen de negocios.

en caso que se desee esto, debe fijarse el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.

 

 

 

Comentario:

#1 / 21 de Junio de 2019 / Ivan Bernal Garcia:
en esta leccion veremos cuales son las caracteristicas de los planes de facturacion peridodico o parcial. 1. PLANES DE FACTURACIÓN por ejemplo un cliente le ha contratado un soporte de consultoria. estipula con dicho cliente que cada mes se le facturara automaticamente el costo de consultoria pactado. con otro cliente, recibe un contrato para un proyecto de implementación de gran envergadura. para este proyecto, se deben facturar importes parciales individuales segun el cumplimiento en ciertos hitos. cuando se proceo un pedido, es posible almacenar en el documento comercial en el nivel de posicion un plan de facturacion detallado con varias fechas de facturación, en lugar de hacerlo con una unica fecha de facturación. ademas, existe la posibilidad de definir un plan de facturación en el nivel de cabecera, que sera validado para todas las posiciones que se esten asignandas. estos planes de facturación se asignan a clases de documento comercial. en la gestion de alquiler y servicios se utiliza muy a menudo la facturación periodica en la que se factura el valor total a lfacturar para cada fecha de modo peridodico. sin embargo, en la construccion de instalaciones se utiliza muchas veces la facturacion parcial. en la que el valor total a facturar se distribuye entre las fechas individuales del plan de facturación. TRANSACCION VA41/VA42/VA43 GENERALMENTE LOS PLANES DE FACTURACIÓN SE MANEJAN EN PEDIDOS ABIERTOS (CONTRATOS) QUE SE CREAN CON LA TRANSACCIÓN VA41 SE MIDIFICAN CON LA VA42 Y SE VSUAIZAN CON LA VA43. 2. FACTURACION PERIODICA. la facturacion periodica puede utilizarse por ejemplo, en la gestion de alquiler asi, los datos contraactuales almacenados en el sistema pueden utilizarse como base para la confeccion de un plan de facturación. las fechas de inicio y de finalización determinan la duración del plan de facturacion. siempre que sea osible, se tomaran de los datos contractuales. en ciertas circunstancias no se fija ninguna fecha final, ya que habra estipulado un periodo de validez ilimitado. en este caso, es posible añadir nuevas fechas hasta el horizonte (el horizonte indica el numero de periodos de liquidación que se establecen en el plan de facturación). se pueden crear nuevas fechas, ya sea directamente en el plan de facturación o medianre un informe, programandolo de manera que se ejecute a intervalos regulares, dado que no se lleva a cabo automaticamente una estructuracion de nuevas fechas en la facturacion de periodos de liquidacion individuales. sabias que -> mediante las fechas de factura es posible determinar la periocidad de la facturación y establecer si, por ejemplo, debe facturarse el primero o ultimo dia de cada mes. 3. FACTURACIÓN PARCIAL en la utilizacion de la facturación parcial, el valor total a facturar se distribuye entre las fecha individuales del plan de facturacion segun determinadas reglas. es podible indicar tantas fechas para cada plan de facturacion como sean necesario. la fecha plna de facturación pueden bloquearse. las modificaciones (por ejemplo, en los importes) que tienen lugar despues de que ciertos documentos de facturacion parcial ya hayan sido creados se distribuyen entre las fechas de plan de facturación posteriores restantes. la parte a calcular posteriormente para las facturas ya creadas tambien se recoge en la factura de cierre la facturación debe realizarse por pedido. al crear la factura actualiza el status de la factura de las fechas del plan de facturación. las fechas ya facturadas no se pueden modificar en el plan de facturación. es posible visualizar los documentos de facturación existentes medante el flujo de documentos. volvamos a pensar en el ejemplo que mencionabamos al principio de la lección. un ejemplo para la aplicacion de una facturacion parcial es la facturacion de un pryecto de implementacion de gran envergadura, para la cual se definen serie de hitos que marcan la terminación de las diferentes etapas del proyecto. en el sistema SAP, los hitos se alamacenan en una red junto condatos plan y datos reales del proyecto. los hitos estan asigandos a las fechas del plan de facturación y contienen un bloqueo de factura hasta que el hito se notifique como terminado. en unplan de facturación parcial, es posible controlar si la fecha de factura - es una fecha fija - se debe de actualizar con la fecha del hito - se actualiza con la fecha real del hito si la produccion se termina antes de la fecha de facturación planificada. es posible almacenar una regla de fcturacion para cada fecha de plan de facturación. esta regla establece como determina el vaor a facturar en una fecha concreta. de esta manera se puede fijar, por ejemplo, si debe facturarse un porcentaje o un importe fijo del importe total. ademas, se puede determinar si el importe a facturar cuenta como una factura de cierre en la que deben tenerse en cuenta fechas todavia no facturadas. dentro del marco de la determinacion de precio, se crean los registros de condicion para clases de condicion especiales, en las que se puede definir, por ejemplo, un precio para cada mes en caso de gastos de alquiler. de este modo es posble facturar el valor de cada mes.

Sobre el autor

Publicación académica de Ivan Dario Bernal Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

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Ivan Dario Bernal Garcia

Profesión: Ingeniero Informatica - Colombia - Legajo: ZB47Q

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Ivan Bernal

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interfase entre comercial y financiera el sistema traspasa los datos a gestión financiera y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Bloqueo de contabilización algunos datos de ciertas clases de facturas que no se quieran pasar automáticamente a Gestion financiera, para esto se puede bloquear para contabilización Transacción VFX3 Numero de referencia se utiliza para compensación esta en la cabecera del documento contable numero de asignación a nivel de posición y se puede utilizar para clasificar partidas individuales. se puede definir que numero se adopta como referencias o de asignacion ejemplo pedido de compras pedido de cliente numero entrega ...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA El sistema traspasa los datos de factura que se encuentran en las facturas, abonos y notas de cargo a FI y se contabilizan. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN: se puede configurar que no se haga el traspaso de la factura a gestión financiera para ciertas clases de documentos El sistema crea los documentos contables solo si se liberan previamente TODOS los documentos de facturación, en caso de error de alguno no se genera ningún documento El campo status de contabilidad indica si existe algun error por el cual no ha sido posible contabilizar el documento NUMERO DE REFERENCIA: se utiliza para la compensación y se encuentra a nivel cabecera NUMERO DE ASIGNACIÓN:...

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Interfase SD/FI: El sistema transpasa dts de factura que esta en la fact., abono y notas a FI. Antes de crearse un doc, contab. se puede modificar los dts de factura: 1. Fecha de facturacion 2. Determinacion de precio 3. Determinacion de cts 4. Determinaion de mensajes Una vez se libera el doc. de facturacion a la contabilidad, solo se puede modificar los datos de determinación de mensaje. Bloqueo de contabilizacion: La trans. de dts de contabilizacion a Gestion FI, se efectua automaticamente. Cuando no desee transa. auto, los dts de ciertas clase de fact. se pueden fijar un bloqueo de contabilizaron. Pasos: 1,Crear Doc. de fact. de comercial. 2, Imprimirlo. 3, Transf a Gestion FI. Trans VFX3 Numero de ref. y numero de asignacion: Se...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA Todos los datos de la factura se traspasan a gestión financiera para contabilizarlas Antes de crear el doc contable se puede modificar: La fecha de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes (éstos se pueden modificar inclusive despues de liberado el doc a la contabilidad) Bloqueo de contabilización - TX VFX3 Cuando no se desee traspasar los datos de ciertas facturas Número de referencia y número de asignación El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación El número de asignación...

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Interfase SD/FI. El sistema de sap traspasa los datos de factura, los abonos y la nota de cargo a la gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Ante de crearse el documento contable entre los datos que se pueden modificar de la factura son; fecha de facturación, determinación de precios, de cuentas y determinación de mensajes. Una vez liberado el documento de facturación a la contabilidad solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. A través de la transacción VFX3 se puede realizar bloqueo de loa documentos de facturación para pasarlo a contabilidad financiera. Número de referencia y número de asignación,...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA Traspara los datos de facturas y abonos a FI gestión financiera. y las contabilizan en las cuentas que correspondan. Antes de crearse el documento contable la factura se puede modificar en los campos: Fecha facturación determinación de precios determinación de cuentas determinación de mensjes Luego de la contabilización solo se pueden modificar los mensajes. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN: eL ENVÍO NORMALMENTE ES DE FORMA AUTOMÁTICA PERO ES POSIBLE QUE NO VIAJE Y PARA ESTO SE PUEDE BLQUEAR LA CONTABILIZACIÓN PARA ESA CLASE DE FACTURA. eL SISTEMA CREA LOS DOCUMENTOS CONTABLES SOLO SI PREVIAMENTE SE LIBERAN. Esto...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestion Financiera y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de la factura como son: -Fecha de facturación -Determinación de precios -Determinación de cuentas -Determinación de mensajes. Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN Generalmente la transferncia de los datos de contabilidad se efecuta autom´ticamente. Pero es posible que...

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INTERFASE ENTRE SD/FI El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de factura siguientes; Fecha de facturación, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes. Una vez que se libere el documento de facturación a la contabilidad, sólo se puede modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Se puede fijar un bloqueo de contabilización. El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente...

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INTERFASE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA El sistema traspasa los datos de documentos de facturas, abonos y notas de cargo a FI, contabilizándolos en las cuentas que correspondan. Antes de facturar un documento de facturación, pueden modificarse: Fechas de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas contables Determinación de mensajes. Una vez facturado y contabilizado, sólo se puede modificar la determinación de mensajes. Se puede establecer un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura, con el fin de que no se generen los documentos de contabilidad de forma automática. Esto permite por ejemplo, crear documentos de...

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- Interfase entre comercial y gestión financiera. *- El sistema traspasa los datos de factura que están en las factruras, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabilia en las cuentas que correspondas. Antes de crear el documento contable puden modificarse los datos de factura siguiente: Fecha de facturación. Determinación de precios. Determinacion de cuentas. Determinacion de mensajes. - Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. - Bloqueo de contabilizacion. *- Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se...

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