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✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
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esta leccion se refiere a los datos que se envian de comercial a FI y la creacion de documentos contables.
1. INTERFACES ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA
el sistema traspasa los datos de factura que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a gestion fianaciera y las contabliza en las cuentas que correspondan.
antes de crear el documento conytable pueden definirse los datos de factura siguientes
- fecha de facturación
- determinacion de precios
- determinacion de cuentas
- determinacion de mensajes.
una vez que se libera el documento de facturacion a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de determinacion de mensajes.
- bloqueo de contabilización
habiltualmente la transaferecnia de los datos de contabilidad a gestión fianaciera se efectua automaticamente
sin embargo, es posible que no desee transposar automaticamente los datos de cietas clases de factura. en ese caso se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura.
el sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturación.
esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a gestion financiera.
la transaccion VFX3 -> se puede tratar el bloqueo de os documentos de facturación para pasarlos a contabilidad financiera.
es importante entender que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno. por esta razon, en caso de fijar el bloqueo de contabilización o en caso de errores en la determinacion de cuentas, el sistema no crea ningun documento contable. solo se crea tras la liberacion o la correccion de los errores.
TIPS -> cuando se genera la factura en SD se contabiliza automaticamente enFI es generalmente por que es un parametro que se fija en la clase de factura, donde podemos indicar que se contabilice automaticamente, en caso que no sea asi se debe de hacer un paso adicional.
-Numero de referencia y numero de asignacion.
puede completar automaticamente los campos numero de referencia y numero de asignación del documento contable con los numeros de los documentos comercial.
el numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
el numero de asignacion se encuentra a nivel de la posicion de deudor y se puede utilizar para la clisificacion de partidad individuales.
se pueden visualizar los documentos contables en el flujo de documentos con el boton visualizar documentos alli visualiza documento contable creado.
podemos ver el documento de referencia
al hacer doble clic en la posicion podemos acceder a visualizar los datos de la posicion, como muestra la figura a continuacion, en cuyo ejemplo se visualiza el campo asignacion que este vacio.
puede definir que número se adopta como numero de referencia o de asignación
-A numero de pedido de comparas
-B numero de pedido de cliente
-C numero de entrega
-D numero de entrega externa
-F numero de documento de facturación
-F si existe, numero de entrega externo; si no : numero de entrega.
antes de reunir sus documentos de facturación en una lusta de facturs debe haberlos facturado y contabilizado en gestion financiera el numero almacenado en el control de copia como numero de referencia se trnasfiere posteriormente a gestion financiera.
en el evento de lac racion de la lista de factuas, el numero de referecnias actual de los documentos de facturacion individuales se sobreescribe con el numero de la lista de facturas.
por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el numero de listas de facturas.
- contabilizaciones negativas.
importante-> en el sistema standar de SAP la contabilizacion de operaciones o de anulacion o de abono se efectua en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
la cuenta correspondiente tiene un volumen de negocios en ambos lados de la cuenta como suma total. la suma total es superior a cero, aunque en realida no se ha efectuado ningun volumen de negocios.
existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores. por consiguiente, la cuenta debe tener saldo cero. por ello, la suma total de la cuenta tambien puede ser cero, lo que significa que no existe nongun volumen de negocios.
en caso que se desee esto, debe fijarse el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.
 
 
 
#1 / 21 de Junio de 2019 / Ivan Bernal Garcia: |
Sobre el autor
Publicación académica de Ivan Dario Bernal Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Ivan Dario Bernal Garcia
Profesión: Ingeniero Informatica - Colombia - Legajo: ZB47Q
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
Disponibilidad Laboral: FullTime