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✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
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Interfase SD / FI
1. ¿Cuáles son los datos que se traspasan de comercial a gestión financiera?
El sistema traspasa los datos del documento de facturación que están en las facturas, abonos y notas de cargo a Gestión Financiera FI y las contabiliza en las cuentas correspondientes.
Esos datos son:
- Sociedad
- Fecha de facturación
- Precios
- Cuentas
- Mensajes (Sólo estos se pueden modificar después de generado el documento contable de la factura)
Número de referencia y Número de asignación
También son datos que se traspasan de comercial a finanzas, desde el documento de facturación (SD) al documento contable (FI).
Documento | Pedido de cliente | Entrega de salida | Documento de facturación | Documento de contabilidad |
Cabecera |
|
|
|
|
Posición |
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|
Se puede definir qué número se adopta como número de referencia o número de asignación para el documento contable.
- Pedido de cliente (Número de pedido del cliente / Número del pedido de compras)
- Entrega de salida (Número de entrega / Número de entrega externa)
- Documento de facturación (Número de factura)
- Si hay una lista de facturas, el número de referencia en la contabilidad es el número de la lista de facturas.
2. ¿Cuál es la finalidad del bloqueo de contabilización?
VFX3 - Gestión de facturas bloqueadas
- La finalidad es no permitir la generación automática del documento contable. También se bloquea el documento de facturación cuando se presenta algún error en la contabilización, el cual se tendrá que corregir para liberarlo y generar la contabilidad. En los datos de cabecera de la factura se puede ver el campo status de contabilidad, que indica si el documento de contabilización fue creado, si la factura está bloqueada o si existe algún error por el cual no se pudo contabilizar la factura.
- Una vez que se genera la factura en SD, se genera automáticamente el documento contable de la misma, pero esto es una parametrización, se debe indicar si se desea generar automáticamente o no. Si no se desea la generación automática, se puede generar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura, para que sólo después de liberarse pueda transferirse a Gestión financiera.
3. ¿Cómo se trabaja con las contabilizaciones negativas?
- Se debe fijar el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de facturas. Esto por que en el sistema estándar de SAP la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
- Entonces en el mismo lado del asiento contable de la cuenta del deudor, se generará la cuenta de abono y anulación pero con importe negativo. Totalizando en cero el volumen del negocio.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Erika Mercedes Contreras Narro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Erika Mercedes Contreras Narro
Peru - Legajo: JM66N
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime