✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
INTERFASE SD/FI
CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA
El sistema comercial traspasa los daos de a facturación a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas relacionadas por la determinación de cuentas
Antes del documento contable se haya creado se pueden modificar:
â–ºfecha de facturación
â–ºdeterminación de precios
â–ºdeterminación de cuentas
â–ºdeterminación de mensajes
Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad se podrá cambiar los datos de determinación de mensajes
BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN
â–ºLa trasferencia a contabilización mayormente es automática. Si se desea que no lo sea se puede fijar un bloqueo de contabilización.
Uso de del bloqueo→ verificar errores en determinación de cuentas
→ solucionar problemas
→ luego liberar la factura para que se contabilice
→ en algunos lugares se utiliza para que no se cree el documento contable hasta que reciba los datos de un ente fiscal
â–ºLa contabilidad se ve reflejada si se libera el documento de facturación
NÚMERO DE REFERENCIA Y NÚMEROS DE ASIGNACIÓN
El sistema puede completar los campos de números de referencia y números de asignación del documento contable, referentes al documento comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación puesto que representa el número de factura legal.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.
Los campos referencia y asignación, están en el doc. de facturación y por el control de copia, se puede definir el número:
â–ºA: número de pedido de compras
â–ºB: número de pedido de cliente
â–ºC: número de entrega
â–º D: número de entrega externa
â–ºE: número de documento de facturación
â–ºF: si existe, número de entrega externo, sino número de entrega
NÚMEROS DE REFERENCIA EN LISTAS DE FACTURAS
Los documentos de facturación deben contabilizarse en FI, se traspasan en copia de referencia al número que se haya deseado gracias al control de copia
Lista de factura con el número de referencia del los documentos de facturación se sobrescribe el número de lista de facturas.
Es posible contabilizar la entrada de pagos luego el número de lista de facturas.
CLASES DE DOCUMENTO POR OPERACIÓN
En FI, los asientos contables se distinguen mediante la clase de documento, el control esta en la cabecera.
Todos los documentos de facturación (SD) conllevan generación de un documento RV como clase de documento
En la clase de factura se puede modificar
F2â–º CLASE DE DOCUMENTO DR
G2â–º CLASE DE DOCUMENTO DG
L2â–º CLASE DE DOCUMENTO NN
CENTRAL /SUCURSALES
En FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de sociedad y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales. Se puede dar por una función de interlocutor.
Las propiedades determinan si se indica el solicitan o el responsable de pago en el campo KUNNR (número deudor) de la cabecera de factura.
Si se deja en blanco el sistema no tiene en cuenta las relaciones almacenadas en el campo central de FI
CONTABILIZACIONES NEGATIVAS
La contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan realizando un contra asiento o contra documento en FI.
De debe y haber en la partida pero con signos opuestos teniendo el efecto 0 en los balances de las cuentas de mayor
Para realizar anulaciones se debe fijar el campo contabilización negativa para la clase de factura.
Para utilizar estos métodos se debe fijar estos parámetros:
â–º la sociedad donde se efectúa la contabilización debe permitir contabilizaciones negativas
â–ºla clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas
ABONOS CON FECHA VALOR
En la creación de solicitudes de abono con referencia a un documento de facturación, la fecha de ambos documentos es diferente. No se puede efectuar ninguna reconciliación entre deudores y las obligaciones,
Es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago del documento de facturación como base para los abono con fecha de valor.
El control de como se procede en la fijación de una fecha de abono, se lleva mediante el campo abono con fecha valor
Si el campo se encuentra tildad en la clase de factura para abono, el documento de referencia no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago del doc. de facturación base es posterior a la fecha de factura del abono, en el campo VALDT (fecha de valor) del abono se indica la fecha base para plazo de pago del documento de factura original.
Si el plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual nos se genera traspaso.
CUSTOMIZING Y FUNCIÓN DEL BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN
BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN PARA LAS CLASES DE FACTURA
SPRO→ IMG REFERENCIA SAP→ COMERCIAL→ FACTURACIÓN→ DOCUMENTO DE FACTURACIÓN→ DEFINIR CLASES DE FACTURA
Podemos ver si el flag de bloqueo de contabilización se ha marcado
Al grabar la factura nos avisa que el documento contable no ha sido creado
VFX3→ CONTROLA LAS FACTURAS QUE NO HAN PASADO LA CONTABILIDAD
DEFINIMOS LOS PARÁMETROS DE SELECCIÓN Y CORREMOS EL REPORTE
SELECCIONAMOS LA LÍNEA Y PRESIONAMOS LIBERACIÓN DE CONTABILIDAD
Sobre el autor
Publicación académica de Estefania Selene Dulac, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Estefania Selene Dulac
Profesión: Consultora Seguridad Sap - Argentina - Legajo: XT35F
✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cuento con un muy buen manejo de herramientas informáticas y facilidad para aprender nuevas aplicaciones. me considero una persona responsable, entusiasta, organizada y motivada.
Certificación Académica de Estefania Dulac
