El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas.
Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos.
La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. En caso de que no se requiera que se realice automaticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada, se si ha liberado el documento para la facturación.
El sistema puede completar automaticamente los campos de números de referencia y numero de asignación del documento contable, con los números de los documentos de comercial. El numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación, puesto que representa el numero de factura legal.
Numero de referencia: Es un dato que se encuentra en la cabecera del documento contable. En los documentos de acreedores y deudores representa el número de comprobante legal.
Cuando el traspaso está efectuado (se realizó en FI), se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia. Cuando la lista de factura se haya creado, el numero de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el numero de lista de facturas.
En el modulo FI, los asientos o documentos contables se distinguen entre sí mediante la clase de documento. La misma posee el control sobre la cabecera del documento. La clase de factura tiene la posibilidad de hacer el cambio a la clase de documento deseado.
Desde el modulo FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de sociedad y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales. Esta relación desde el modulo comercial se puede dar por una función interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actúe como solicitante.
En el sistema estándar SAP, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera.
Contabilización negativa: cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble, pero con signos opuestos, teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor alcanzadas originalmente.
Es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago del documento de facturación como base para los abonos con fecha de valor.
Configuración de bloqueo de contabilización para las clases de factura. Para esto se debe ingresar al customizing por medio de la transacción SPRO y la ruta: SPRO - IMG Referencia SAP – Comercial – Facturación – Documento de facturación – Definir clases de factura
La transacción VFX3 controla las facturas que no han pasado a la contabilidad.
Sobre el autor
Publicación académica de Maribel Munoz Tobon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Maribel Munoz Tobon
Profesión: Ingeniera en Telecomunicaciones - Colombia - Legajo: OS57U
Conocimiento básico en módulos sap: sd, mm, fi, wm, wf, pp, pm, qm, comex y bw. ingeniería en telecomunicaciones, cursando quinto semestre actualmente en la unad.
Continúe aprendiendo sobre el tema "La interfase SD/FI" de la mano de nuestros alumnos.
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¿Qué característica sobre la interfase de SD/FI de las siguientes es correcta? El sistema puede completar automaticamente los campos de numeros de referencia de numero de asignacion del documento contable, con los numeros de los documentos de comercial. el numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensacion, puesto que representa el numero de factura legal Crear un bloqueo de contabilización evita la generación de documentos de contabilidad financiera pero, en su lugar, se crean documentos CO Apunte Creado OK - Iniciar Edición
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LA INTERFASE SD/FI La conexion con gestión financiera Antes de que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturación Determinación de Precios Determinación de Cuentas Determinación de Mensajes Luego de transferido solo se podran modificar los datos de determinación de mensaje. Los Numeros de referencia y numeros de asignación El sistema puede completar automaticamente los campos de Numeros de referencia y asignación del documento contable, con los numeros de los documentos de comercial. El numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación, representa...
Hola soy alejandro, ing. produccion con experiencia de más de 9años en empresas de producción, inventarios y del sector farmacéutico me gusta aprender y trabajar en equipo.
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INTERFASE SD/FI. El sistema comercial traspasa los datos de la facturación a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: - Fecha de facturación. - Determinación de precios. - Determinación de cuentas. - Determinación de mensajes. Cuando se haya transferido a Contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje. Bloqueo de Contabilización. Si no se desea que la factura se contabilice en automático, se puede asignar a la clase de factura un bloqueo de contabilización....
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Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos de la factura, los abonos (crédito) y las notas de cargo (débito), a gestión financiera y contabiliza las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable se pueden modificar de la factura los siguientes datos: - Fecha de facturación - Determinación de precios - Determinación de cuentas - Determinación de mensajes Luego solo se podán modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Se puede realizar para una determinada clase de factura. Al realizar la contabilización, se contabiliza todo o nada. Puede completar automáticamente...
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Lección 8: La interfase SD/FI El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. En caso de que no se requiera que se realice automaticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada, se si...
Conocimiento básico en módulos sap: sd, mm, fi, wm, wf, pp, pm, qm, comex y bw. ingeniería en telecomunicaciones, cursando quinto semestre actualmente en la unad.
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La interfase SD/FI 1. La conexion con gestion financiera: El sistema comercial traspasa los datos de la facturacion ( facturas, abonos y cargos), a Gestion Financiera y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la detrminacion de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturacion Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de mensajes 2. El bloqueo de contabilizacion: La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automaticamente, para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilizacion...
Trabajo actualmente como analista mesa de ayuda sap.
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LA INTERFASE SD/FI En esta lecciòn aprenderemos otras funciones especiales de la interfase entre los departamentos Comercial y Gestiòn financiera. 1 - LA CONEXIÒN CON GESTIÒN FINANCIERA El sistema comercial traspasa los datos de la facturaciòn (facturas, abonos y cargos), a gestiòn Financiera y realiza la contabilizaciòn en las cuentas seleccionadas por la determinaciòn de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura : > Fecha de facturaciòn > Determinaciòn de precios > Determinaciòn de cuentas > Determinaciòn de mensajes Cuando el documento de facturaciòn se haya transferido...
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Lección 8. La interfase SD/FI *El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. *Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. *La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente. En caso de que no se requiera que se realice automáticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada,...
Mi nombre es leidy juliana m, tengo conocimientos a nivel de soporte funcional en sap en sus diferentes módulos. mi objetivo laboral se encuentra basado en el manejo y parametrización del módulo sd.
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INTERFASE SD/FI CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA El sistema comercial traspasa los daos de a facturación a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas relacionadas por la determinación de cuentas Antes del documento contable se haya creado se pueden modificar: â–ºfecha de facturación â–ºdeterminación de precios â–ºdeterminación de cuentas â–ºdeterminación de mensajes Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad se podrá cambiar los datos de determinación de mensajes BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN â–ºLa trasferencia a contabilización mayormente es automática. Si se desea que no lo sea se puede...
Cuento con un muy buen manejo de
herramientas informáticas y facilidad para aprender nuevas
aplicaciones. me considero una persona responsable, entusiasta, organizada
y motivada.
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INTERFASE SD/FI 1. conexión con gestión financiera El sistema comercial traspasa todos los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura. - Fecha de facturación - Determinación de precios - Determinación de cuentas - Determinación de mensajes Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensajes. 2. Bloqueo de contabilización. La transferencia...
Profesional de ingeniería de sistemas en computación e informática, con experiencia en la implantación y soporte de proyectos informáticos para empresas del sector industrial y financiero.
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