✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Lección 8. La interfase SD/FI
*El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas.
*Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos.
*La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente. En caso de que no se requiera que se realice automáticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada, se si ha liberado el documento para la facturación.
*El sistema puede completar automáticamente los campos de números de referencia y numero de asignación del documento contable, con los números de los documentos de comercial.
*El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.
*Antes de reunir los documentos de facturación, éstos deben estar contabilizados en la gestión financiera. Cuando el traspaso está efectuado (se realizó en FI), se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia.
*En el módulo FI, los asientos o documentos contables se distinguen entre sí mediante la clase de documento. La misma posee el control sobre la cabecera del documento.
*Desde el módulo FI, es posible actualizar el maestro en el segmento de sociedad y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.
*Esta relación desde el módulo comercial se puede dar por una función interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actúe como solicitante.
*En el sistema estándar SAP, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera.
*Cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble, pero con signos opuestos, teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor alcanzadas originalmente.
*El control de cómo se procede en la fijación de una fecha del abono, se lleva a cabo mediante el campo “Abono con fecha valor”, en el customizing de la clase de factura.
*Cómo validar el bloqueo de contabilización en las clases de factura: Se debe seguir la siguiente ruta: SPRO, IMG Referencia SAP, comercial, facturación, documento de facturación, definir clases de factura.
*Transacción VFX3: Se utiliza para controlar y liberar las facturas que no han pasado a contabilidad.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leidy Juliana Marin Ramirez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Leidy Juliana Marin Ramirez
Profesión: Especialista Logística Empresarial - Colombia - Legajo: UX94D
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es leidy juliana m, tengo conocimientos a nivel de soporte funcional en sap en sus diferentes módulos. mi objetivo laboral se encuentra basado en el manejo y parametrización del módulo sd.
Certificación Académica de Leidy Marin