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✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
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LECCION 8
LA INTERFASE SD/FI
1| LA CONEXIÓN CON GESTION FINANCIERA
El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestion Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas.
Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura.
ü Fecha de facturación.
ü Determinación de precios.
ü Determinación de cuentas.
ü Determinación de mensajes.
Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad solo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos.
2| EL BLOQUEO DE CONTABILIZACION
La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente.
El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente, para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilización para esta clase de factura.
La contabilidad solo se vera reflejada, si se ha liberado el documento para la facturación.
Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de Comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestion financiera; pudiendo de esta manera mejorar el rendimiento del sistema.
Otro uso del bloqueo de la contabilización es la verificación de los errores en la determinación de cuentas. Se puede solucionar el problema de la y luego la factura es liberada para la contabilización.
En algunos países o localizaciones se utiliza el bloqueo de contabilización para cancelar la creación del documento contable hasta que se reciba (a través de una interfaz), datos de un ente fiscal. Cuando se reciben estos datos, la factura pasa a la contabilidad.
3| los números de referencia y números de asignación.
El sistema puede completar automáticamente los campos de números de referencia y numero de asignación del documento contable, con los números de los documentos de comercial.
El numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación, puesto que representa el numero de factura legal.
El numero de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.
Desde el momento que estos dos campos (referencia y asignación), también se encuentra en el documento de facturación, y gracias al control de copia para facturas, se puede definir que numero se adopta como numero de referencia o de asignación:
n A – Numero de pedido de compras.
n B – Numero pedido de cliente.
n C – número de entrega.
n D – Numero de entrega externa
n E – Numero de documento de facturación
n F – Si existe, numero de entrega externo; sino numero de entrega.
4| LOS NUMEROS DE REFERENCIA EN LISTAS DE FACTURAS.
Como hemos visto se pueden agrupar las facturas a enviar al cliente, gracias a un documento de lista de factura.
Antes de reunir los documentos de facturación, estos deben estar contabilizados en la gestión financiera. Cuando el traspaso esta efectuado ( se realizo en FI), se copia en la referencia el numero que se haya deseado gracias al control de copia.
Cuando la lista de factura se haya creado, el numero de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el numero de lista de factura.
5| LAS CLASES DE DOCUMENTO POR OPERACIÓN.
En el modulo de FI, los asientos o documentos contables se distinguen entre si mediante la clase de documento. La misma posee el control sobre la cabecera del documento.
Por estándar SAP, todos los documentos de facturación generados desde el ambiente comercial o SD conllevan a la generación de un documento RV como clase de documento. La clase de factura tiene posibilidad de hacer el cambio a la clase de documento deseado. Pero si este campo no esta completo, en el customizing de la clase de factura, se determinara RV como documento.
Tenemos que comprender que el cambio en la clase de documento tiene efectos de control para lo que es la contabilidad financiera, es por eso que se puede necesitar la aplicación de una clase de documento en particular para una clase de factura.
6| LA CENTRAL / SUCURSALES
Desde el modulo de FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de sociedad, y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.
Esta relación desde el modulo comercial se puede dar por una función de interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actue como solicitante.
Se puede utilizar el campo sucursal / central en la clase de factura, para controlar que funciones de interlocutor del documento de facturación se traspasan a gestión financiera. Para ello, las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en el campo KUNNR (numero de deudor) de la cabecera de la factura.
En caso de dejar este campo en blanco, el sistema no tiene en cuenta las relaciones almacenadas en el campo central de Gestion financiera. En las otras parametrizaciones, la relación almacenada en gestión financiera tiene prioridad, ante la relación descrita en las funciones de interlocutor comercial.
7| las contabilizaciones negativas.
En el sistema estándar SAP, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera.
Contabilización negativa: cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectua con el mismo sentido (debe / haber) en la partida doble pero con signos opuestos; teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor alcanzadas originalmente.
Para poder realizar las anulaciones de esta manera, se debe fijar el campo de contabilización negativa para la clase de factura.
Para poder utilizar este método, en la anulación o canculacion, se deben fijar varios parámetros:
Ø La sociedad donde se efectura la contabilización debe permite contabilizaciones negativas.
Ø La clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas.
8| LOS ABONOS CON FECHA VALOR
Hasta ahora, en la creación de solicitudes de abonos con referencia a un documento de facturación, la fecha (como fecha base para plazo de pago) de ambos documentos de facturación es diferente. Por lo tanto, no se puede efectuar ninguna reconciliación entre los deudores y las obligaciones.
Es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago del documentos de facturación como base para los abonos con fecha de valor.
El control de como se procede en la fijación de una fecha del abono, se lleva a cabo mediante el campo ABONO CON FECHA VALOR, en el customizing de la clase de factura.
Si el indicador esta fijado en blanco, el abono vence inmediatamente con la fecha de factura. La fecha base para plazo de pago corresponde a la fecha de factura de abono. En el próximo proceso de pago en la contabilidad financiera se paga la obligación.
Si, en cambio, el campo se encuentra tildado en la clase de factura para el abono, el documento de facturación de referencia no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago del documento de facturación base es posterior a la fecha de factura del abono; en el campo VALDT (fecha valor) del abono se indica la fecha base para plazo de pago del documento de facturación original.
Sin embargo, si la feche base para plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectúa ningún traspaso.
9| el customizing y función del bloqueo de contabilización
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Oriana Onasis Parra Orozco, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Oriana Onasis Parra Orozco
Profesión: Lic. en Comercio Internacional - Venezuela - Legajo: TK29W
✒️Autor de: 113 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime