✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
1- Anulación
Para la anulación de una factura se crea un documento de anulación. En este proceso se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera.
El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido).
Cuando se realiza la anulación, se muestra el documento anulado y el documento fuente. Antes de la actualización se pueden comparar ambos documentos para que no se vea ninguna desviación en la anulación.
Si el dcto de facturación no se ha transferido a la contabilidad financiera (bloqueo, determ. errónea de cuentas o precios), al anularse los documentos inferidos solo quedan en la gestión comercial. Pero si el dcto original si impacto en FI, se debe generar la contrapartida necesaria para la contabilidad financiera.
2- Abonos y notas de cargo
Las notas de crédito (abonos) y notas de débito (cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de crédito/débito o directamente desde una factura, si no se desea realizar una gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones.
Podemos tener solicitudes de abono y de cargo que se crean de la siguiente manera:
- Sin referencia a una operación comercial anterior
- Con referencia a un pedido
- Con referencia a un documento de facturación
Desde el customizing de la clase de documento de ventas, se controla si el sistema determina un bloqueo de factura para una solicitud de abono o de cargo. El empleado autorizado podrá desbloquear:
- Liberará el pedido de solicitud (cargo o abono) luego de verificarlo.
- Rechazará posiciones de las solicitudes indicando un motivo de rechazo.
3- Liberación o rechazo de solicitudes de abono
Una solicitud de abono, cargo o devolución es liberada mediante la eliminación del bloqueo de factura en el documento de ventas.
Si la reclamación no corresponde, el responsable puede rechazar una posición o todo el documento mediante un motivo de rechazo. Esta posición o el documento no se transfiere a la factura con importe alguno.
El motivo de rechazo puede controlar si la posición:
- Se copia al abono o cargo con valor 0
- No aparece en el abono o cargo
4- Workflow en solicitudes de abono
Los documentos de venta (solicitudes de notas de crédito y débitos) siempre nacen de forma bloqueada hasta que el responsable de liberación lo ordene.
Esta verificación se puede manejar por topes de montos o si el valor de la solicitud es inferior a un valor mínimo, el sistema lo libera automáticamente.
El procedimiento del workflow dentro del tratamiento del abono, da garantía que el proceso finaliza con la liberación del responsable de la tarea. Este responsable tiene la libertad de rechazar, liberar o tratar la solicitud de abono.
5- Proceso de corrección de factura
Es una combinación de solicitud de abono y de cargo.
Se genera un crédito completo por la posición de la factura errónea y por otra parte, se corrige y se carga la posición de la factura errónea. La diferencia resultante representa el valor total a abonar.
Siempre es requisito que la solicitud de corrección de factura se cree con referencia a una factura, no con referencia a un pedido, consulta o entrega.
La corrección consiste en una duplicación de posiciones, para cada posición de factura se crea una segunda posición. Los tipos de posición resultantes deben tener indicadores debe/haber distintos.
Las posiciones de abono o crédito se listan primero y luego las de cargo o débito. Las de crédito no se pueden modificar pues el sentido es anular la posición original que estaba incorrecta. Para la posición de cargo o débito si es posible la modificación en precios y cantidades.
El borrado es posible de a pares (posición de abono y posición de cargo). Los pares de posición sin modificación pueden borrarse de una sola vez.
6- Devoluciones
Devoluciones, es aceptar mercancías por parte de un cliente debido a una reclamación.
Las devoluciones tienen un procedimiento similar a las solicitudes de abono, se realizan con referencia a una factura o un pedido.
Tienen en su flujo una entrega entrante de mercaderías.
Abono en devoluciones: El abono se factura basado en el pedido de devolución y no en la entrega, puesto que la entrega, puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilización de la entrada.
Sobre el autor
Publicación académica de Freddy Ronald Meléndez Ponce, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Freddy Ronald Meléndez Ponce
Profesión: Ingeniero de Computación y Sistemas - Peru - Legajo: FQ10K
✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Analista funcional de procesos de negocio, experiencia en implementación de sistemas de información ligados a la industria avícola. participante en proyecto de implantación sap r/3, módulo sd en chimú
Certificación Académica de Freddy Meléndez
