✒️SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado
SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado
1- Lista de facturas
Nos permiten enviar documentos de facturación diversos (facturas, notas de cargo o abonos) a un responsable de pago, de forma periódica o en determinadas fechas.
Se debe actualizar los siguientes datos en customizing, de las listas de facturas:
- Cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura
- Se pueden definir condiciones de recargo o comisiones por lista de factura, las estándar son RL00 y MW15.
De la misma manera, lo siguientes datos en los maestros:
- Definir el calendario de cliente que especifique los intervalos de tiempo o los dias en que las listas de factura pueden ser creadas. Se indica en el maestro del pagador.
- Se debe actualizar el registro de las condiciones RL00 del pagador.
- Cree los registros de condiciones para las clases de condiciones LR00 y RD01.
2- Facturas proforma
En procesos comerciales de exportación es necesario la presentación de factura proforma.
Hay una clase de factura para este proceso.
Se pueden crear con referencia a un pedido o entrega. No es necesario que se contabilice la salida de mercancias para realizar la factura proforma.
La factura proforma no cierra el proceso de facturación. Se puede realizar tantas veces como se desea ya que no actualiza el status de factura en el documento modelo.
No se traspasa a FI ningun movimiento, puesto que la operación comercial de factura no se ha realizado completamente.
Para la clase de factura proforma hay una clase de mensaje de salida.
Factura proforma: Se utiliza como un bosquejo de lo que será la transacción comercial y de gran utilidad para el comercio exterior. No representa un documento o comprobante legal como factura.
3- Venta al Contado
En el flujo de la venta al contado, el pago y documento impreso de factura se da directamente en la aceptación del pedido.
El módulo SD posee un proceso de venta al contado de forma estándar.
Tiene las siguientes características:
- El pedido y la entrega se crean en un paso, sin embargo se obtiene un documento para cada operación.
- La salida de mercancias se contabiliza posteriormente como una operación separada sin que el cliente tenga que esperar.
* La clase de pedido BV (venta al contado) posee una clase de mensaje de salida que realiza la impresión correspondiente a una hoja de factura en base al pedido.
* El documento de facturación se creará mas tarde, cuando la contabilización de la salida de mercancías se haya efectuado. Este se hace en base a la clase de factura BV.
* En el customizing de la clase de factura, se encuentran las siguientes funciones:
- Facturación por pedido
- No posee determinación de mensaje ya que ésta tuvo lugar en el pedido.
- No posee determinación nueva de precio, ya que los precios no deben modificarse ni diferir del pedido que se tomó como factura.
- La contabilización en contabilidad financiera se efectúa en una cuenta de compensación de caja y no en deudores (determ. de cuenta asociada).
- Posee una clase de factura de anulación que es SV
* Se debe considerar que en algunos países o localizaciones es obligatorio realizar la registración contable con la facturación. Por eso, el proceso de venta al contado no se puede realizar con el procedimiento anterior mencionado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Freddy Ronald Meléndez Ponce, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Freddy Ronald Meléndez Ponce
Profesión: Ingeniero de Computación y Sistemas - Peru - Legajo: FQ10K
✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Analista funcional de procesos de negocio, experiencia en implementación de sistemas de información ligados a la industria avícola. participante en proyecto de implantación sap r/3, módulo sd en chimú
Certificación Académica de Freddy Meléndez