✒️SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
Tratamiento de documentos de facturación
Transacción para el mantenimiento de documentos de facturación: VF01-Crear / VF02-Modificar / VF03-Visualizar.
Transacción para buscar en una lista: VF05-Lista de facturas
1. ¿A partir de qué documentos se puede crear un documento de facturación?
- A partir de una entrega de salida, si el producto facturado es un bien (físico, tangible).
- A partir de un pedido de ventas, si el producto facturado es un servicio (intangible).
- De ambos: Entrega de salida y Pedido de ventas, si se factura bienes y servicios.
- Se puede facturar más de una entrega siempre y cuando éstas tengan en común los siguientes datos: Pagador, Fecha de facturación y País de destino.
- Se puede generar más de una factura desde una entrega, esto debido a que las posiciones del pedido o entrega pueden tener diferencias en los campos antes mencionados: Condiciones de pago, Pagador (responsable de pago), Fecha de facturación o País de destino.
2. ¿Cómo es la estructura del documento de facturación?
Se estructura en Cabecera y Posición.
- Cabecera, contiene información válida para todo el documento, ejemplo: pagador, fecha de facturación, etc.
- Posición, contiene datos propios para cada posición, ejemplo: material, cantidad de facturación, valores netos, etc.
3. ¿A partir de qué pantallas se puede visualizar y procesar un documento de facturación?
- Pantalla Resúmen
- Pantalla Datos de Cabecera (también desde el menú Pasar a)
- Pantalla Datos de Posición (también desde el menú Pasar a)
4. ¿Cuáles son los efectos en el sistema al grabar un documento de facturación?
- Se generan los documentos necesarios para la Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Costes.
- Se actualiza el status de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación.
- Se actualiza la estadística de ventas del sistema de información de ventas.
- Se actualizan los datos relacionados a límite de crédito del cliente.
Anotaciones sobre el ejercicio
1. Cree dos pedidos estándar con los siguientes datos:
PEDIDO 1:
- a. Área de Ventas: 7500/10/00
- b. Solicitante: 130001
- c. Número de pedido de cliente: U6-L1-66
- d. Posición 10: Material: MAT-01 Cantidad: 10
- e. Posición 20: Material: MAY-01 Cantidad: 10
PEDIDO 2:
- a. Área de Ventas: 7500/10/00
- b. Solicitante: 130001
- c. Número de pedido de cliente: U6-L1-66
- d. Posición 10: Material: MAT-01 Cantidad: 10 Responsable de pago: 130001
- e. Posición 20: Material: MAS-01 Cantidad: 10 Responsable de pago: 100010
- Nota: Recuerde que si el responsable de pago 1000010 no está asociado al solicitante que usted creo en al unidad 3 lección 2, deberá asociarlo en el maestro de clientes antes de la creación del pedido.
- Guarde los pedidos y anote los números:
Respuesta:
- Primero vamos a asignar la función de interlocutor "responsable de pago" al cliente 130001.
- XD02, para modificar el cliente en todas las áreas de ventas asignados, se podría modificar el cliente desde esta transacción, pero veamos otra.
- VD02-Modificar el cliente en el área de ventas deseado: 7500/10/00. OK. Ingresar el deudor 130001, área de ventas 7500/10/00. Se mostrará la pantalla de "Datos área de ventas". Ir a la solapa "Func.interlocutor" y agregar la función "RG - Responsable de pago", y colocar el código indicado: 100010. Grabar.
- VA01-Crear pedido: 3997
- VA01-Crear pedido: 3998. En este pedido se modificó en interlocutor RG Responsable de pago para la posición 20.
2. Cree las entregas de salida, el picking y la contabilización de la salida de mercancías de los pedidos que acaba de crear.
a. Revise el flujo de documentos ¿Cuál es el status del pedido?
Respuesta: El status de ambos pedidos es "Concluido".
- VL01N-Crear entrega documento individual con referencia al pedido 3997.
- Entrega de salida = 80002144
- Orden de picking = 20190708
- DM entrg. salida mrc = 0100000163
- VL01N-Crear entrega documento individual con referencia al pedido 3998.
- Entrega de salida = 80002145
- Orden de picking = 20190708
- DM entrg. salida mrc = 0100000164
b. ¿Y de la entrega?
Respuesta: El status de ambas entregas de salida es "En curso".
3. Genere las facturas de las entregas que acaba de crear.
a. ¿Cómo se comporta el sistema en cada caso?
Respuesta:
- VF01-Crear factura. Ingresar la entrega de salida 80002144, enter y grabar.
- Documento de facturación generado = 90001493.
- VF01-Crear factura. Ingresar la entrega de salida 80002145, enter. Se muestra 2 interlocutores en la pantalla Resumen de facturas.
- Seleccionamos los dos registros y click en el botón "Análisis partición". El sistema muestra la diferencia entre los interlocutores diferentes.
- Al ver el flujo de documentos de la segunda entrega, observamos que se han generado 2 facturas.
- Documento de facturación generado = 90001494.
- Documento de facturación generado = 90001495.
- Esto debido a que la última entrega tenía diferentes responsables de pago para cada posición.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Erika Mercedes Contreras Narro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Erika Mercedes Contreras Narro
Peru - Legajo: JM66N
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Erika Contreras