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📘SAP FI - Documento Preliminar

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Definición de Documento Preliminar

Se refiere a documentos que se registran en el sistema pero que aun no han sido contabilizados.

Los documentos preliminares se pueden visualizar en la lista de partidas individuales, sin embargo, no actualiza los saldos de los mayores contables y tampoco impactan en los saldos de balances.

Un documento preliminar se puede modificar, borrar o contabilizar. 

Hay dos formas de generar documentos preliminares:

  • Registración preliminar: permite guardar los documentos de manera incompleta sin necesidad de cumplir con las validaciones previas a la contabilización.
  • Registrar completamente: no se puede guardar un documento preliminar hasta que no estén todos los datos necesarios ingresados. Se validan los datos de la misma manera que si fuera una contabilización. 

 

 

 

 

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SAP Master

es posible que al ir a retener los documentos el sistema muestre un mensaje de: Es necesario convertir los documentos apartados para esto se puede ejecutar el programa RFTMPBLU, que permitira activar los documentos y poder retener. para borrar el socumento desde el menu tratar>>>borrar documento tratado puede borrar el documento o con la combinacion de teclas ctrl+F11 la diferencia radica en que retener documento no genera consecutivo y el preliminar si, el documeto preliminar se puede ver en reportes mientras que si esta retenido, no. los documentos preliminares no se borran se cambia el status a anulado.

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Creado y Compartido por: Edgar Arturo Moreno Tello

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SAP Master

Unidad 2: Resumen de Transacciones Leccion 1: 1. FS00 - Crear Cuentas de Mayor, Modificar y Bloquear Cuentas Leccion 2: 1. S_BCE_68000174 - Tasas de Cambio Leccion 3: 1. F-02 - Crear Documento Contable 2. FB-50 - Trx. Enjoy Crear Documento Contable Claves de Contabilizacion : 40 Debe 50 Haber 3. FV70, FV60 - Documentos Preliminares 4. FV03 - Visualizar Documentos Preliminares Leccion 4: 1. F-02 - Contabilizacion con Modelo 2. FKMT - Crear Modelo de Imputacion 3. FB50 - Crear Documento con Modelo de Imputacion y con Modelo 4. FBD1 - Crear Documento Periodico 5. FBD2 - Modificar Documento Periodico 6. F.56 - Borrar Documentos Periodico 7. F.14 - Ejecutar Proceso de Contabilizacion de Documento Periodico Leccion 5: 1. Retener Documentos:...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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SAP Junior

Tenemos la Opcion de generar documentos preliminares o Retenidos sin que impacten en el libro mayor GL RETENIDOS Los documentos RETENIDOS no actualizan saldos, no salen en ningun reporte, se pueden tratar posteriormente contabilizandolos o eliminandolos En TX FB 50 - Icono RETENER Apartar documento: se puede colocar una leyenda En otra transaccion (F-02) los documentos retenidos se encuentran en : Menu Documento Traer Documento Apartado Si queremos ver TODOS los Doc retenidos, mas alla del usuario, debemos ir a LISTA y colocar un * donde dicxe USUARIO Para ver los documentos Retenidos, tenemos que ir al boton MODELOS DE TRABAJO PRELIMINARES Sí se asigna numero de documento No actualiza saldos Sí salen en reportes (Con su status)...

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Creado y Compartido por: Javier Leonardo Costales

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SAP SemiSenior

Esta lección me permite realizar mi trabajo y mantener al día mis datos y registros contables para posterior revisión de la información sin generar ningún asiento contable. Tenemos 2 opciones a través de retener el documento o del documento preliminar. Ambas para mi son eficientes.... dependiendo de la necesidad del usuario.

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Creado y Compartido por: Dimas Javier Gonzalez Parra

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SAP SemiSenior

FINANZAS GESTIÓN FINANCIERA LIBRO MAYOR Contabilización Registrar Documento cuenta de mayor Contabilización General Registrar previamente o tratar documento cuenta de mayor Entrada preliminar general Liquidar compensación Entrada de pagos Salida de pagos Contabilización caja Valoración ME Documento Cuenta Datos Maestros Operaciones Periódicas Reporting de declaraciones Sistema de información Entorno

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Creado y Compartido por: Diego Antonio Argüello álvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Documento contable posterior Durante el desarrollo de las tareas asignadas el usuario puede ser interrumpido o no contar con todos los datos necesarios para grabar un documento. En este caso se cuenta con dos opciones de grabar temporalmente el asiento sin que esto genere una contabilizacion en el libro mayor. Ejemplo a.) Retener Documento: esta funcionalidad permite grabar temporalmente los datos ingresados con el fin de continuar posteriormente con la entrada de datos. La opcion de Retener Documentos posee las siguientes caracteristicas Los documentos retenidos no actualizan los saldos de los mayores contables Los documentos retenidos no se visualizan en reportes El sistema no le asigna ningun numero de documento Luego de...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Esteban Matheus Chacon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Una vez se logra acceder al archivo seleccionar propuesta para asi tener en cuanta como SAP los he tomando, una vez configurada y activada seleccionar la vista preliminar.

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Creado y Compartido por: Jose Luis Alba Guerra

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SAP Senior

¿Qué hacer cuando quieres registrar y no tienes los datos completos? solo debes registrarlo como Documento contable posterior la cual tiene dos opciones. Retener documento: graba temporalmente datos ingresados como borrador *Características: no tiene número de documento en el sistema sino te pide que le des una denominación temporal, no actualizan saldos en cuenta mayor, no puede visualizarse en reporte, solo puede modificar y borrar el usuario que lo creó. *Proceso: primero ingresar datos con las que se cuenta como cualquier transacción y al finalizar hacer clic en Retener (en lugar de Guardar como normalmente se hace si tienes los datos completos) *Acceso: ingresar como si se quisiera registrar...

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Creado y Compartido por: Zaida Arsenia Guerra Mendoza

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SAP Master


El Documento Con table posterior. Cuando se registran asientos contables, el usuario puede ser interrumpido o no contar con todos los datos necesarios para grabar un documento. Esta situación no necesariamente obliga al usuario a borrar o cancelar todos los datos introducidos, sino que cuenta con dos opciones de grabar temporalmente el asiento sin que esto genere una contabilización en el Libro Mayor. Las opciones son: Retener Documentos / Esta funcionalidad permite grabar temporalmente los datos ingresados con el fin de continuar posteriormente con la entrada de datos. Documentos Preliminares / Mediante la entrada preliminar podremos grabar documentos inconclusos en el sistema, aun cuando haya validaciones o datos obligatorios...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Para pasar el formulario a PDF, además de lo que muestra el video, me parece más sencillo llegar a la vista preliminar, ahí elegir un tipo de impresora pdf y mandar el archivo en dicho formato

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Creado y Compartido por: Diego Baigorria


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