📘SAP FI - Fd10n

Transacción visualización de saldos: FS10N Cuentas de resultados: se realiza la refundición de saldos al cierre y se imputa a resultados acumulados, dejando en cero las cuentas de ganancia y pèrdida. La cuenta de “remanente” está definida por parametrización, no se elija al momento de hacer la refundición de saldos. Podemos asignarle a cada cuenta de resultado una clave que identificará en qué cuenta se refundirá al cierre (por ej. Podemos dividir: resultados acumulados ordinarios de resultados acumulados extraordinarios). Cuentas de balance y cuentas de deudor y acreedor: los saldos patrimoniales se arrastran hasta el nuevo ejercicio. No se contabiliza un documento...

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Reportes: FBL1N - Reporte de Partidas Individuales. S_ALR_87012078 - PA Análisis de Vencimientos S_ALR_87012105 - Listado en fecha clave de anticipos abiertos - acreedores FK10N - Visualizar saldos de acreedores Transacciones para reportes de deudores: FBL5N - Reporte de Partidas Individuales. S_ALR_87012168 - PA Análisis de vencimiento S_ALR_87012199 - Listado en fecha clave de anticipos abiertos - deudores FD10N - Visualizar saldos de acreedores

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VISUALIZACION DE SALDOS Y REPORTES Reporte de partidas individuales de acreedores y deudores. Recordemos que el documento de pago es el documento de compensacion del movimiento originado. Puede utilizar la funcion de lista de Control Grid. y pueden descargarse en excel. Reporte de selección de partidas abiertas con análisis de vencimiento. es un tipo de reporte de investigacion que tiene estructura diferente. primero los saldos por rangos, luego el detalle. (Hotspot) Listado de anticipos abiertos Saldos de acreedores. Incluye en un tab los saldos de cuentas normales y en otro tab los saldos de cuentas especiales(CME). Acreedores: FBL1N visualizar/modificar partidas FK10N visualizar saldos S_ALR_87012084 PA Análisis de...

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1) Arrastre de Saldos Los saldos que se arrastran se muestran en la visualizacion de un balance o en las transacciones de estados de cuentas como FS10N. Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para las cuentas de mayor y para las cuentas de deudor y acreedor. 2) Cuentas de Resultados Las cuentas de perdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente " Resultados Acumulados". Luego los saldos de cuentas de perdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren ( ej Centros de costos). La cuenta remanente esta definida por parametrizacion, no se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. Se puede definir mas de una cuenta remanentre a cada una se le asigna una...

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VISUALIZACION DE SALDOS Y REPORTES 1. REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES: en este reporte podemos ver las partidas compensadas y su documento de compensacion, podemos realizar sumatorias de todos los documentos de compensacion con la ayuda del icono subtotales, tambien podemos ver las partidas con indicadores CME. Podemos ver estos reportes en un excel : menu---opciones---cambiar lista tambien podemos descargar los reportes : menu---lista---exportar 2. REPORTE DE SELECCION DE PARTIDAS ABIERTAS CON ANALISIS DE VENCIMIENTO: nos muestra los saldos por escalas de vencimiento. 3. LISTADO DE ANTICIPOS ABIERTOS: nos muestra los anticipos pendientes por aplicar 4. SALDOS DE ACREEDORES: Podemos visualizar uno o mas acreedores, muestra los saldos por...

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FI-AP S_ALR_87012078 Reporte PA Análisis de Vencimientos Acreedores FI-AP S_ALR_87012105 Reporte Listado de anticipos abiertos acreedores FI-AP FK10N Visualización de saldos de acreedor FI-AR S_ALR_87012168 Reporte PA Análisis de Vencimientos Deudores FI-AR S_ALR_87012199 Reporte Listado de anticipos abiertos deudores FI-AR FD10N Visualización de saldos de deudor TIP Reporte Selección de Partidas Abiertas...

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8.1. REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES En esta parte se harpa énfasis en la utilización del documento de compensación. El documento de compensación se genera por las compensaciones de una o varias partidas. Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el número de compensación, este dato se puede visualizar en partidas individuales para ver de que manera se realizó un pago. TX- FBL1N Con la ayuda de sumatorias por subtotales podremos visualizar totales por doc. De ocmpensación y visualizar que pago o nota de crédito se realizó con ese documento. Tambien se puede visualizar las partidas CME, para ver como esta compuesto el saldo contable de un determinado...

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1.- Reporte de Partidas Individuales El Documento de Compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. NOTA: En todas las compensaciones se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos. Con el reporte de partidas individuales también podemos visualizar las partidas CME. Esto nos indicará como esta compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Es decir, del total de partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde...

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ARRASTRE DE SALDOS Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de balance o en la tx de Estados de Cuentas (FS10N). Para arrastrar saldos se utilizan programas separados para cuentas de mayor y cuentas de deudor y acreedor. Cuentas de Resultados: Las cuentas de ganancias y pérdidas se arrastran a cuentas de Resultados Acumulados. Luego de este proceso, estas cuentas quedan en cero. La cuenta de remanente se define por parametrización. NO se elija al momento de hacer el arrastre de saldos. En SAP se puede asignar más de una cuenta de remanente, a cada unta se le asigna una clave de un caracter. Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada cuenta de resultado. Cuentas...

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implementaciones de sap post version 5 f.16 version anteriores arrastre de saldos arrastre a nivel de saldos - recomendación hacerlo en el periodo 13, el arrastre de saldos. 1) Se puede hacer un batch input para subir el asiento de cierre y refundición pero hay que tener las siguientes consideraciones: * Las cuentas asociadas de clientes y proveedores se deben imputar a un cliente o proveedor, puede crearse un dato maestro generico para este tipo de contabilizaciones. * Las cuentas de activos fijos no se pueden imputar de manera directa pero hay una transacción que te permite desasociarla temporalmente para ingresar el movimiento. * Hay que tener en cuenta todas las validaciones que tengan las diferentes cuentas para ingresar...

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