📘SAP FI - Monedas Paralelas

Estructura Organizativa Cliente Socieda CO Sociedad FI Division o Unidad Organizativa Posición Sociedad FI Organización de ventas División Sociedad FI Centro Almacen Las tres monedas que se pueden usar son: Local, en la cual se gestionan los libros De Grupo - Para llevar contabilizaciones paralelas Fuerte - Para llevar contabilizaciones paralelas Ejercicios compuesto de períodos (los que pueden ser mes, trimestre, semana, etc)

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El Libro principal por default es 0L donde se asigna a la tabla de totales FAGLFLEXT y permitira gestionar monedas paralelas , contabilizacion en CO con los valores del libro principal y puede definir otros libros no principales.

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registrar documento fb01 retener documento .documento/retener / evitar preguntas Documento apartado: documento retenido simular: documento/simular /nfb08 anular documentos visualizar antes de anular documentos preliminares: fb50 registrar documento de forma preliminar, modulo de imputacion detalle tipo de cambio registrar forma preliminar completamente /nfv50: registro de documento preliminar no pude contabilizar d eforma definitiva /nfv0: seleccionar los documentos preliminar para contabilizar o anular compensar/nfb05: contabilziar y compensar s cuentas de mayor entorno/utilizacion del pago Se genera una linea de diferencia de cambio por cada moneda en la cual se registre una diferencia que puede ser la moneda local o las monedas paralelas...

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tipo de partidas, al final de la pantalla se agregan APUNTES ESTADISTICOS y CME, una vez ejecutamos el reporte nos encontramos con las partidas deudor o acreedor, en la cual colocamos los datos correspondientes a los documentos. LAYOUT, esta presente en la mayoria de los reportes sap y nos permite elegir datos relevantes en nuestra consulta datos de cabecera numero de documento, referencia, clase de documento, fecha de documento y fecha de contabilizacion datos de posicion referente a pagos status, se trata de una partida abierta o compensada bloqueo de pago, se pueden bloquear y desbloquear para evitar sean pagadas sin un control previo condicion de pago, la clave q almacena los dias de plazo dentro del cual debe efectuarse el pago indicador...

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Estructura organizativa del Modulo FI El sistema de SAP basa sus sistema en determinar la estructura de una empresa y sus procesos empresariales. TENEMOS: ELEMENTOS ORGANIZATIVOS: a los modulos y aplicaciones se les asigna una estructura en función a las caracteristicas de los procesos. DATOS MAESTROS. Son datos generales que se cargan en el sistema y se encuentran disponible en todas las aplicaciones y usuarios. TRANSACCIONES: Son programas de aplicación que ejecutan un proceso. La estructura organizativa de SAP FI ES: *MANDANTE *SOCIEDAD FI *DIVISIONES OTROS ELEMENTOS SON: *MONEDA. SAP, se puede manejar en tres monedas paralelas, estos quiere decir que cada registro que se realice se actualiza en las tres monedas que estan configurada...

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DEFINICION DE LEDGER Una de las características de la nueva contabilidad principal es la posibilidad de administrar múltiples libros. Con los distintos libros podrían obtenerse balances con diferentes criterios de valuación. Balances con normas locales de un país y balances valuados bajo normas internacionales. Libro Principal La contabilidad de las sociedades se lleva en un libro principal. SAP posee el libro 0L como libro principal con la asignación de la tabla de totales FAGLFLEXT Solo un libro puede definirse como libro principal El libro principal obtiene muchos de los parámetros de control de la sociedad El libro principal gestiona las monedas paralelas (monedas locales adicionales)...

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UNIDAD 01: TEMA 08 Las monedas y conversiones. 1.- Las Monedas En las operaciones contables es imperioso seleccionar la moneda en la que se registraran las operaciones, adicionalmente se ingresa el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio. En esta leccion se configurara las monedas. Notas: Monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda, la mayoria de las monedas ya estan definidas en SAP como claves de moneda internacionales estandar. Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son validas para todos los modulos de SAP y no solo para FI , es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver. Generalmente los tipos de cambio...

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Transacción SPRO: Verificar códigos de monedas IMG SAP Netweaver Parametrizaciones Generales Monedas Verificar códigos de monedas Monedas Verificar códigos de monedas Transacción SPRO: Verificar tipos de cotización IMG SAP Netweaver Parametrizaciones Generales Monedas Verificar tipos de cotización Transacción SPRO: Actualizar márgenes de cotización IMG SAP Netweaver Parametrizaciones Generales Monedas Actualizar márgenes de cotización Transacción SPRO: Definir factores de conversión para conversión de moneda IMG SAP Netweaver Parametrizaciones Generales...

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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FI Mandante Es el nivel más elevado de la jerarquía. Todos los datos creados a nivel de mandante no será necesario volver a cargarlos, por ejemplo tipos de cambio). Sociedad FI Entidad financiera jurídicamente independiente. Los balances contables de suelen crear a nivel de sociedad. Esta definición es obligatoria para poder operar en el módulo de FI. Divisiones Se crean con fines internos y son independientes dentro de una organización. Se pueden utilizar para todas las sociedades. Pueden crear sus propios cierres con fines internos, por lo que es posible crear balances por división. Ejemplo: Dentro de la sociedad 1000 podemos tener una división para familiares...

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PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA EN SAP La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que se utiliza, por lo que es común en la pantalla de pagos que esta se encuentra divida en tres partes fundamentales las cuales son: Datos de Cabecera: Aquí se aplica la clase de documentos los cuales pueden ser KZ o DZ Medios de Pago: Es en donde se elegi la cuenta de mayor que representa el medio de pago. Cuenta de Terceros: Se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando, un pago o una cobranza. Cuando se coloca el asterisco para determinar el importe, el sistema nos mostrará el importe en las monedas...

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