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📘SAP FI - Nivel de Tesorería

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Definición de Nivel de Tesorería

Es un dato utilizado en los reportes Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez.

Los niveles se asignan en las cuentas de mayor de bancos, efectivos u otras cuentas relativas a movimientos de fondos. Esta asignación es a nivel de sociedad y es un dato que se agrega a las cuentas de mayor desde la transacción FS00, en la solapa Banco/Entrada/Intereses.

El nivel proporciona información sobre las razones comerciales de un movimiento en una cuenta, es decir, explican cómo se obtuvo el saldo inicial y el final. Por ejemplo, los niveles ofrecen información sobre si el saldo de una cuenta bancaria es el resultado de una contabilización bancaria o de un registro individual introducido manualmente.

 

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Nivel de Tesorería" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Expert


Cuenta de mayor, es un dato maestro que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. Solapa Tipo/Denominación corresponde al segmento plan de cuentas, los datos son válidos para todas las sociedades. Grupo de cuentas, es una caracteristica clasificadora como cta bancaria, gastos, ingresos, pasivos, etc y permite elimitar rango de numeracion y definir datos obligatorios, opcionales y ocultos en la creación de la cuenta. Tipo de cuenta * Balance, ctas patrimoniales * Beneficio, ctas de resultado Solapa Datos de control, Corresponden al segmento sociedad. los datos son válidos solo para la sociedad en que se está creando la cuenta. Clave de clasificación, este campo sirve...

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Creado y Compartido por: Ingrid Benito

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Integracion del Sistema: MM se divide en varios Submodulos: - PUR: Compras - MRP: Planificacion de Necesidades - IM: Gestion de Stock - IV: Verificacion de Factura Ejemlpos de Interaccion: 1.1 Ventas: El depto de Ventas (SD) debera contactar al Departamento de Compras (MM). Luego el Responsable de compras debera informar a Ventas para acordar la entrega al cliente. 1.2 Produccion: Produccion planifica y produce los bienes que vende la empresa. Para ello hace uso de los insumos en Stock y comunica al depto de compras acerca de sus necesidades. Compras adquirira lo solicitado y pondra los materiales a disposicion del area correspondiente. 1.3 Tesoreria (TR): Esta area recibe medianlas solicitudes o reportes los planes de gastos inversion que...

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Creado y Compartido por: Alejandro La Moglie

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SAP SemiSenior

Modulos de SAP R/3: FI:Contabilidad Financiera CO:Controlling IM:Inversiones TR:Tesoreria LO:Logistica EC:Enterprise controlling MM:Gestion de materiales SD:Gestion de ventas PS:Proyectos QM:Calidad PP:Planeamiento de Produccion HR:Recursos Humanos PM:Gestion de Mantenimiento

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Creado y Compartido por: Matias Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

FI: Componentes de contabilidad HR: Comonente de Recursos Humanos LO: Componente de logistica FI: Contabilidad financiera CO: Contabilidad de costos PS: Gestion de Proyectos TR: Tesoreria IM: Gestion de inversiones EC: Control empresarial Estructura del SAP: Mandante Sociedad Centro Al,macenes

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Creado y Compartido por: Leydi Catherine Sanchez Paz

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SAP Senior

SAP (Sistemas Aplicaciones y Productos) empresa alemana, empresas grandes e implementandose para Pymes. Creada en 1972. Posee diferentes modulos. Sistema modular, evita que hayan varios sistemas independientes. Modulos de SAP R/3 FI: Contabilidad Financiera CO: Controlling IM: Inversiones TR: Tesoreria LO: Gestion de datos de logistica EC: Entrerprise Controlling

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Creado y Compartido por: Harrison Sebastian Martin Aldana

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SAP Senior

Historia SAP SAP es una de las empresas mas grandes a nivel mundial. Nace en Alemania en 1972 Actualmente la mayoría de las empresas grandes cuenta con una implementación SAP (algunas medianas y chicas ya lo estan implementando. SAP - Sistemas, Aplicaciones, productos SAP R/3 (conocido como SAP ECC (ERP CENTRAL CONSULTANT)) es a lo que se llama ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) SAP centraliza todos sus modulos en un solo sistema Módulos SAP mm - materiales pp - producción sd - ventas ps - proyectos fi - finanzas pm - mantenimiento im - inversiones hr - recursos humanos tr - tesoreria qm - calidad lo - logistica co - control ec - control de la empresa Existen otras herramientas como: CRM - relación...

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Creado y Compartido por: Esteban García Mier Y Terán

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SAP SemiSenior

Que es SAP (Sistemas Aplicaciones y Productos): Es una empresa Alemana que junto con Oracle son los mas grandes en la venta de software empresarial. ahora estan incurcionando en las Pymes con su producto SAP Business One. La ventaja de SAP R3 es la integracion de todas las actividades de la empresa en un solo programa. Modulos de SAP R/3 IM: Inversiones TR: Tesoreria FI: Contabilidad Financiera CO: Controlling LO: Gestion de datos de logistica EC: Entrerprise Controlling etc. TIP: Suscribirse a boletines de seguridad de SAP.

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Creado y Compartido por: Leysner Orozco Caicedo

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SAP Junior

El responsable de la creacion , modificacion , eliminacion , y roles y perfiles de cada usuario es generalmente ese rol es del BASIS. Los responsables de Tesoreria en una empresa en la cual tienen roles definidos a uno que se encargaria del proceso de cuentas por pagar , su menu de usuario (agrupa las transaciones con las que cuenta permiso para poder realisar su labor) , el de cuentas x cobrar otro menu de usuario de acuerdo las transacciones que se le esta permitido trabajar.

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Creado y Compartido por: Roy Fredy Jimenez Barron / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Que es SAP? Sap es una empresa alemana , junto con oracole una de las empresas de software mas famosas Sap Software : Sistemas Aplicaciones y Productos Sistema ERP: Enterprise resourse planing, sistema que abarca todas las unidades centrales de una empresa, osea diferentes modulos, tiene una ventaja que integra todo en un solo sistema SAP R3 Fi: Contabilidad Co: Controling IM: Inversiones TR: Tesoreria LO: Gestio de datos de logistica Sap netweaver es una aplicacion abierta de integracion para todas las demas aplicaciones de Sap y algunas de terceros tambien.

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Creado y Compartido por: Sebastian Alberto Rodriguez Almonte

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SAP Senior

SAP es un sistema que utilizan las grandes corporaciones para el manejo de sus negocios, tambien se implementa en medianas y pequeñas empresas con el producto de SAP (Business One) La ventaja de este tipo de sistema es que integran todas las actividades en un solo programa. Los modulos que contiene SAP son : FI: Contabilidad financiera CO: Controlling IM: Inversiones TR:Tesoreria LO:Gestión de datos de logistica EC: Entrerprise controlling MM: Gestión de materiales SD: Gestión de Ventas PS: Gestión de Proyectos QM: Gestión de la Calidad PP: Planeamiento de Producción HR: Gestión de Recursos Humanos PM: Gestión de Mantenimiento

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Creado y Compartido por: Andrés Gomes


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