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📘SAP FI - Previsión de Liquidez

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Definición de Previsión de Liquidez

Es un reporte de tesorería que se ejecuta por medio de la transacción FF7A y muestra los flujos de fondos previstos a cobrar y a pagar.

Ejemplos de orígenes de información para la previsión de liquidez:

  • Créditos a cobrar o partidas abiertas de deudores.
  • Pasivos a pagar o partidas abiertas de acreedores.
  • Comprometidos a pagar generados por los pedidos de compra de ((MM)).
  • Comprometidos a cobrar generados por los pedidos de venta de ((SD)). 
  • Sueldos planificados y/o otros pagos planificados.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Previsión de Liquidez" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Junior

Todas las operaciones que realizan en otros modulos impactan al momento en SAP FI. Satisface tanto necesidades nacionales como internacionales Getion y representacion de todos los datos de contabilidad Flujo de datos abiertos Dispoinibilidad de los datos en tiempo real y sincronizacion de cuentas auxiliares con la contab del Libro Mayor Preparacion de informacion para la toma de decisiones. Submodulos: Libro mayor (FIGL) ofrece una imagen global de la contabilidad Cuentas a pagar (FIAP) acreedores y cuentas a pagar, rigen por el sistema de compras submodulo MM Cuentas a Cobrar (FIAR) clientes y cuentas rigen por ventas submodulo SD. Tesoreria (FIDR) bancos cheques prevision de liquidez modulo de tesoreria ...

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Creado y Compartido por: Juan Bautista Amestoy Nabaes / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Gestión Caja: el objetivo es proporcionar un resumen del estados de liquisez de una empresa. Para ello debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir obligaciones financieras. Las tareas de un sistema de gestión de caja son las siguientes: - Analizar operaciones financieras en un determinado período contable - Identificar movimientos futuros para planificar la gestión de tesorería con la mayor precisión posible - Facilitar una vista general actualizada - Garantizar la liquidez de la empresa - La posición de caja está basada en la contabilidad bancaria y la compensación de las cuentas transitorias Cheques: se refiere...

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Creado y Compartido por: Romina Navia

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SAP Master

Modulo Gestion Financiera: Parte integral de todos los procesos empresariales, permite a las empresas cumplir con requisitos legales. SAP ERP Gestion Financiera es la parte que combina las funciones principales de contabilidad y gestion de informes financieros con las funciones de gestion de la cadena logistica empresarial, gestion de tesoreria, de rendimiento y gestion de conformidad. Clientes (Creditos a cobrar-Deudores): Verificar credito, facturar, ctas ctes, cobrar Bancos: Tesoreria Proveedores (Facturas a Pagar-Proveedores): Recibir Facturas, ctas ctes, pagar, supervisar Libro Mayor. Modulos de FI: FI-GL: Libro Mayor FI-AP: Acreedores y ctas a pagar. Se relaciona con MM y se integra con libro mayor por medio de las cuentas...

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Creado y Compartido por: Pamela Perez Gallon

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SAP Senior

Unidad 1 Lección 7 Modulo gestión financiera Es una parte integral de los procesos empresariales. SAP ERP Gestión financiera, combina contabilidad y gestión por medio de: -Gestión tesoreria - Gestión rendimiento - Gestión de conformidad Esto se hace para facilitar los procesos financieros reducir costos operativos, gestionar riesgo y ampliar la vista empresarial * No todas las operaciones contables se realizan en FI, sino en otros productos como SAP, tal como es el modulo logistico, pero esto se actualiza en FI en tiempo real. El modulo gestión financiera satisface todas las necesidades nacionales e internacionales que debe cumplir el departamento de gestión financiera tal como:...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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SAP SemiSenior

1. Introduccion al modulo gestion financiera: SAP ERP Gestion financiera, combina las funciones principales contables y de informes financieros con las funciones de la cadena logistica empresarial, tesoreria, facilita los procesos financieros, reduce los costos operativos, gestiona el riesgo y proporciona una mejor vista empresarial. 1 a. El modulo FI, funciones => gestion y representacion de todos los documentos contables =< flujo de datos abiertos e integrados , se actualizan automaticamente => disponibilidad de los datos en tiempo real=>sincronizacion de las cuentas auxiliares con la contabilidad del libro mayor => preparacion de informes operativos para la toma de decisiones estrategicas. 1 b. Sub-modulos: Libro mayor FI-GL:...

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Creado y Compartido por: Alejandro Martin Schultz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

INTRODUCCION AL MODULO FI El Modulo de Gestion Financiera es parte de la Aplicación SAP ERP, alli se conbinan funciones de Contabilidad y Gestion de Informes Financieros. Todas las operaciones que se realiZan en otros Modulos se actualizan en el Modulo FI en tiempo real. Contabilidad y Gestión Financiera (FI) Algunas de sus Funciones Son: 1. La Gestion entre los datos de contabilidad y el registro de los documentos 2. Flujo de datos abiertos e integrados con actualizaciones automáticas 3. Disponibilidad de datos en tiempo real - Sincronizar los saldos de auxiliares con LG 4. Presparación de informes Operativos para la toma de decisiones estratégicas SUB MODULOS DE FI Libro Mayor ( FI-GL): Es alli donde...

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Creado y Compartido por: Johana Patricia Chia Leon

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SAP Master

DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y CLIENTES: 1) INTRODUCCION 2) DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES Y DEUDORES: SEGMENTOS: SEGMENTO GENERAL: datos propios del deudor o acreedor validos para todas las sociedades y organizaciones comerciales. Nombre, Direccion, Datos Bancarios, impositivos. SEGMENTO SOCIEDAD: datos relevantes para cada sociedad. Cuenta asociada: no recibe contabilizaciones de manera directa, esta asociada a un dato maestro de deudores, acreedores o activos fijos. Es el nexo entre la contabilidad principal y la contabilidad general. Grupo de tesoreria: para agrupar deudores y acreedores en el reporte de prevision de liquidez. Vias de pago. SEGMENTO COMERCIAL: este segmento no es necesario para trabajar en FI. Organizacion de...

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Creado y Compartido por: Natalia Viva

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SAP Senior

El Modulo Gestión financiera: Es una parte de SAP ERP, que permite a las empresas cumplir con los numerosos requisitos legales, satisface todas las necesidades nacionales e internacionales. Combina la funciones de contabilidad y gestión de informes financieros dando soporte de manera simultánea a los estándares de gestión de informes financieros globales y en múltiples monedas e idiomas. El modulo de FI está integrado con los demás modulos de SAP y no todas las operaciones son cotabilizadas directamente en este módulo sino que provienen de otros modulos o procesos. Todas las operaciones que se realizan en otros modulos se actualizan en FI en tiempo real. Contabilidad y Gestión...

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Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Funciones del módulo de Gestión Financiera.: Gestion y representacion de todos los datos de contabiñidad, segun el principio de registracion por documentos Flujo de datos abiertos e integrados, asegurado por actualizaciones automaticas Disponibilidad de datos en tiempo real y sincronizacion de las cuentas auxiliares con la contabilidad del Libro Mayor Preparación de información operativa para ayduar a la toma de decisiones estrategica Submódulos de FI Libro Mayor FI-GL: La tarea central de la contabilidad principal es ofrecer una imagen global de la contabilidad. Al registrar todas las operaciones empresariales en n sistema de software completamente integrado con el resto de áreas...

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Creado y Compartido por: Perla Isabel Hernandez Gonzalez

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SAP Junior

INTRODUCCION AL MODULO DE GESTION FINANCIERA SAP ERP gestion financiera, es parte de la aplicacion SAP ERP que combina las funciones principales de contabilidad y gesion de informes financieros con las funciones de gestgion de la cadena losgistica empresarial,gesgtion de tesoreria,gestion de rendimiento y gestion de conformidad en una unica solucion integrada. CONTABILIDAD YGESTION FINANCIERA Algunas de sus funciones son: Gestion y representacion de todos los datos de contabilidad, segun el principio de registracion por documentos Flujo de datos abiertos e integrados asegurado por actualizacion automaticas Disponibilidad de los datos en tiempo real y sincronizacion de las cuentas auxiliares con la contabilidad de libro mayor ...

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Creado y Compartido por: Jhon Didier Torres Castaño / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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