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📘SAP FI - Previsión de Liquidez
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Definición de Previsión de Liquidez
Es un reporte de tesorería que se ejecuta por medio de la transacción FF7A y muestra los flujos de fondos previstos a cobrar y a pagar.
Ejemplos de orígenes de información para la previsión de liquidez:
- Créditos a cobrar o partidas abiertas de deudores.
- Pasivos a pagar o partidas abiertas de acreedores.
- Comprometidos a pagar generados por los pedidos de compra de ((MM)).
- Comprometidos a cobrar generados por los pedidos de venta de ((SD)).
- Sueldos planificados y/o otros pagos planificados.
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