📘SAP FI - Previsión de Liquidez

Introduccion CxC (AR) y CxP (AP) Las cuentas contables tienen caracteristicas que las distingue como cuentas asociadas. Estas ctas hacen nexos entre la cuanta auxiliar y la contabilidad general. Las cuentas asociadas son ctas de mayor que se asignan a los registros maestros para registrar las operaciones en la contabilidad auxiliar. Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automaticamente en las ctas asociadas asignadas. Nose puede contabilizar importes directamente en la cyas asociada, estas ctas solo reciben imputaciones a traves de deudores y acreedores. CTA ASOCIADA = CTA RECONCILIACION 2. CxP. AP ( account payable) "k" Administra las relaciones con los acreedores. LAs contabilizaciones...

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Gestión Caja: el objetivo es proporcionar un resumen del estados de liquisez de una empresa. Para ello debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir obligaciones financieras. Las tareas de un sistema de gestión de caja son las siguientes: - Analizar operaciones financieras en un determinado período contable - Identificar movimientos futuros para planificar la gestión de tesorería con la mayor precisión posible - Facilitar una vista general actualizada - Garantizar la liquidez de la empresa - La posición de caja está basada en la contabilidad bancaria y la compensación de las cuentas transitorias Cheques: se refiere...

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Unidad 3 Lección 1 Las cuentas asociadas hacen nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. Las asociadas son cuentas de mayor que se asignan a los registros maestros para asi registrar todas las operaciones. Estas se contabilizan automaticamente en las cuentas asignadas, por lo tanto en el libro mayor se actualiza en tiempo real. Los importes solo se contabilizan a través de deudores o acreedores. El concepto de cuenta asociada esta bajo la denominacion de cuenta de reconcilización - Cuentas a pagar Submodulo AP Administra en el sistema las operaciones vinculadas con el proceso de acreedores. Todo esto es registrodo en el libro mayor y se actualiza segun el movimiento. El sistema contiene la prevision...

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DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y CLIENTES: 1) INTRODUCCION 2) DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES Y DEUDORES: SEGMENTOS: SEGMENTO GENERAL: datos propios del deudor o acreedor validos para todas las sociedades y organizaciones comerciales. Nombre, Direccion, Datos Bancarios, impositivos. SEGMENTO SOCIEDAD: datos relevantes para cada sociedad. Cuenta asociada: no recibe contabilizaciones de manera directa, esta asociada a un dato maestro de deudores, acreedores o activos fijos. Es el nexo entre la contabilidad principal y la contabilidad general. Grupo de tesoreria: para agrupar deudores y acreedores en el reporte de prevision de liquidez. Vias de pago. SEGMENTO COMERCIAL: este segmento no es necesario para trabajar en FI. Organizacion de...

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1. Podemos llegar a encontrar el concepto de cuenta asociada bajo la denomicacion de cuenta de reconciliacion 2. Cuentas por pagar es tambien una parte relacionada del proceso de compras que se inicia en MM 3. AP: Contiene una prevision de vencimientos y otros informes estandar que se utilizan en partidas abiertas 4. AP en Compras inicia con un pedido de compra, gastos indirecto y directos, recepcion de mds,, se registra gasto o aumeno de stock,,, ultimo paso registra la factura, e impuesto, y se registra en FI,,, 5. AR: En SD inicia con un pedido y se establecen precios,,, y gastos,, luego entrega de mercancia, y se proceder a la facturacion 6. Procesos vinculados a AP AR:::; Datos maestros,, Contabilizacion facturas, Contabilizacion...

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1. introduccion: veremos una introduccion a los submodulos de cuentas a pagar AP y cuentas a cobrar AR. En las primeras unidades hemos visto que las cuentas contables pueden tener una caracteristica que las distingue como cuentas asociadas. Las cuentas asociadas: Hacen de nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. Son cuentas de mayor que se asignan a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automaticamente en las cuentas asociadas asignadas, por lo tanto, el libro mayor siempre esta actualizado en tiempo real. Debemos recalcar que no se pueden...

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UNIDAD 3 AP Y AR REGISTRACIONES CONTABLES INTRODUCION A CUENTAS A COBRAR (AR) Y CUENTAS A PAGAR (AP) Cuenta D: deudores Cuenta K: Acreedores las cuentas asociaas son cuentas de mayor que se asignas a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar No se pueden contabilizar impoortes directamente en cuentas asociadas, estas cuentas solo reciben imputacion a traves de deudores o acreedores Podemos llegar a encontrar el concepto de cuenta asociada bajo la denominacion de cuenta de reconciliacion 2. Cuentas a Pagar . submodulo AP( Accounts Payable) Administra en el sistema las relaciones con los acreedores. Las contabilizaciones efectuadas en la contabilidad de...

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Introduccion a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP) Introduccion En esta leccion veremos una introduccion a los submodulos de cuentas a pagar AP y Cuentas a cobrar AR cabe aclarar que en las siguientes lecciones veremos los procesos de manera indistintas, no obstante, mencionaremos las diferencias en caso de que las hubiere. En las primeras unidades hemos visto que las cuentas contables pueden tener una caracteristicas que las distingue como cuentas asociadas. Las cuentas asociadas hacen de nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. Las cuentas asociadas son cuentas de mayor de que se asignan a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad...

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Cuentas a pagar - Accounts Payable AP Son las cuentas identificadas en Sap con la letra K administran las relaciones con los acreedores, es relacionada con el proceso de compras del modulo MM Cuentas por cobrar - Accounts Receivable AR Sn las Cuentas identificadas en sap con la letra D, administra las relaciones con los clientes, proporciona datos para una gestion de credito eficaz, optimizacion y planificacion de la liquidez etc se tramita desde el modulo SD ventas o desde Finanzas FI Procesos entre acreedores y deudores: Datos maestros contabilizacion de facturas contabilizacion de pagos anticipos compensaciones analisis de cuentas

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CUENTAS POR COBRAR (AR) Y CUENTAS POR PAGAR (AP) 1. INTRODUCCION: Todas las imputaciones de estas cuentas se realizan a traves de la contabilidad auxiliar, sin embargo los importes llegan al libro mayor por medio de las cuentas asociadas, que se actualizan en tiempo real. 2. Submodulo CXP (AP) Accounts Payable: Proceso del circuito de acreedores, tambien es una parte del proceso de compras que se inicia en el modulo MM. 3. Submodulo CXC (AR) Accounts Receivable: Proceso del circuito de cartera y gestion de creditos, que brinda informacion para la optimizacion de la planificacion de liquidez. 4. Procesos: -Datos maestros -Contab. Pagos -Contab. Facts -Anticipos -Analisis de cuentas

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