📘SAP FI Cobro/pago Automático

Definición de SAP FI Cobro/pago Automático

El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente.

Para que el programa funcione correctamente necesita un mantenimiento previo en los datos maestros de acreedores y deudores y en las partidas abiertas, en especial, la asignación de vías de pago y bancos propios. Esto le permite al sistema determinar de manera correcta los medios de pagos y los bancos a utilizar en cada pago.

Los pasos del programa de pagos son los siguientes:

  •   Parámetros de pago: En este paso se define qué se tiene que pagar, qué vías de pago se utilizarán, cuándo se llevará a cabo el pago, qué sociedades se tendrán en cuenta y cómo se les va a pagar.
  • Propuesta de pagos: El sistema inicia la ejecución de la propuesta luego de que el usuario ha introducido los parámetros. Se generará una lista de los interlocutores comerciales (Deudores y Acreedores) y las facturas pendientes que han vencido para el pago. Se pueden bloquear o desbloquear facturas para el pago o corregir los datos de bancos o vías de pago.
  • Ejecución de pago: Una vez verificada la lista de pagos, es decir la propuesta, se planifica la ejecución de pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan los saldos de las cuentas.
  • Impresión y generación de soportes de pago: Luego de haber contabilizado se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago y en caso de corresponder los archivos para enviar a los bancos.

 

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SAP Senior

Introduccion a los conceptos de cobro pago. Tipos de pago: Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias o débitos, anticipos, emisión de cheque manuales, etc. Semi -automáticos: se usan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema por cada pago solo se puede emitir un cheque. Automático: Se hacen a traves de parametros que ingresa el usuario. Datos maestros que utilizamos en los pagos Banco pais: Banco propio Id de cuenta via de pago condiciones de pago Datos maestros de acreedores y acreedores: Estos están relacionados con los bancos para cualquier movimiento. Estructura de los documentos: Datos de cabecera: Datos de medios de pago.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

El pro grama de pago permite realizar automaticamente las siguientes actividades: Seleccionar facturas oendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir medios de pago Datos relevantes en maestros de acreedores: Cuentas bancarias Banco propio Vias de pago Suplemento de via de pago Condicion de pago Pagador alternativo

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Parametrización del programa de pagos

Creado y Compartido por: Abiel Plancarte Romero

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SAP Master

Con respecto al capitulo de Movimiento de Mercaderia: Podemos verificar que no existen muchos cambios entre la version R3 y S/4 HANA. En la configuracion de centros. no hay cambios. En la configuracion de la seleccion de campos, solo hay cambios en el orden de ellos (Por ejemplo Transaccion MIGO) Crear Almacen automatico Crear Pedido automatico Entrega final automatica Como se puede ver son las mismas opciones que tiene R3. Pero se habilitaron 2 opciones, que debemos tener en cuenta: Se habilita la anulacion de una entrada de Mercaderia a pesar de haber sido creada la Factura (MIRO) y no haber sido cancelada. Si trabajas con un proyecto MRP, tienes la oportunidad de habilitar el mail al usuario.

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Ambito de estudios: MASTER S/4HANA Material Management - Lección: Parametrización de Movimientos de mercadería

Creado y Compartido por: Marcelo Lanas Silva / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

ciclo de aprovisionamiento -solicitud. creacion manual o automatica desde el MRP. -pedido. se puede basar en una solicitud y crearse en automatico o manual. -entrada mercancias. Se puede generar aviso de entrega automatico -factura. Se puede habilitar la facturacion automatica ciclo de seleccion y pedido determin necesidades -> peticion oferta -> comparacion ofrt -> pedido Recepcion mercancias y factura. entrada. se verifica cantidades, desvíos. factura. se verifica de acuerdo a lo recibido contra el pedido, se crea doc contable.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Etapas y documentos del proceso de compras

Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

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SAP Master

Validacion de los datos de entrada: una de las funciones mas importantes del pai, es la de validar los datos de entrada de la pantalla antes de ser utilizados. Existen dos tipos de validaciones de los datos de entrada: Un chequeo automatico realizado por el sistema. Un chequeo manual programado con el comando FIELD de la logica de proceso de las dynopros. validacion automatica el sistema realiza automaticamente una serie de chequeos de los datos de entrada de procesart el evento pai. estos chequeos son los siguientes. verificacion del formato verificacion de campos obligatorios verificacion de claves foraneas verificaciones del ambieyo de valores. Validacion manual. ademas del chequeo automatico es posible realizar una validacion mas extensa... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor ABAP - Lección: La lógica de procesamiento en el PAI y las validaciones

Creado y Compartido por: Oscar Sebastian Caicedo Carlier / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master

Fue clara la explicacion que el bloqueo automatico de facturas se debe no a errores en el ingreso de informacion sino de diferencias en los valores o precios.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Jesus Maria Cano Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Condición de pago de proveedores: Deudor: se refiere a los clientes de una sociedad Acreedores: El mismo proveedor Via de pago: Medio mediante el cual se efectúa un pago: cheque, transferencia bancaria, etc. Para modificar las condiciones de pago de un proveedor: pro, gestión de materiales, compras, maestro proveedores, fijar condiciones de pago. Se copia un formato ya creado, y se cambian las condiciones a lo solicitado.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: Paula Andrea Perez Becerra

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SAP SemiSenior

Indicadores de impuestos: V- IVA Soportado A- IVA Repercutido Dato Adicional En México: IVA Acreditable (IVA Soportado): Es el Impuesto que se acredita cuando se compra una mercancía IVA Trasladado (IVA Repercutido): Es el impuesto que se Traslada de un cliente cuando se paga una factura Al final de mes se confronta el IVA Acreditable (IVA soportado ) contra el IVA trasladado (IVA Repercutido), si el IVA Trasladado es Mayor que el IVA Acreditable(IVA soportado ), se paga la diferencia, si es Mayor el IVA Acreditable(IVA soportado ), que el IVA trasladado (IVA Repercutido), no se paga al fisco y se considera la diferencia como IVA a Favor. Si la factura del Acreedor aún no ha sido pagada, el impuesto se considera como... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Indicadores de Impuestos

Creado y Compartido por: Diego Antonio Canales Mendoza

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SAP Training

CONDICIONES DE PAGO PARA COMPRAS * A veces la parametrizacion que nos aporta SAP no es suficiente y debemos crear nuestras propias condiciones. En general podemos ver el uso de las condiciones de pago en las pantallas de ACREEDORES y en la cabecera de los PEDIDOS LAS condiciones de pago involucran varios conceptos entre los que estan: - DATOS GENERALES - CLASE DE CUENTA Si la condicion definida podra ser usada por deudores y/o acreedores - PROPIUESTA DE BLOQUEO clave de bloqueo parael pago - PROPUESTA DE FECHA BASE se propondra la fecha base para el calculo de la fecha de pago - CONDICIONES DE PAGO Y DESCUENTOS detalle de las condiciones de pago, % de descuento, plazo etc - DESCRIPCIONES DETALLADAS TRANSACCION SPRO ->logistica general... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: Luis Esteban Baeza Jorquera / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Cobro/Pagos automáticos Repaso - Datos Maestros para realizar los pagos es necesario los siguientes requisitos: Solapa Datos Generales - Control si un deudor esta también acreedor se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. vinculándolos en esta solapa. Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas bancarias dato el cual se tomara en el proceso de pagos automáticos. Pagador / Receptor Alternativo Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. el segmento de sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel mandante. si se marca el tilde Especificaciones Individuales, se podrán ingresar los datos del receptor del pago sin tener que... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Cobro/pago automático

Creado y Compartido por: Michael Tirado Pinzon


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