📘SAP FI Video - Registración de Documento Contable

1 - Introduccion al Modulo de Gestion Financiera Es una parte integral de todos los procesos empresariales y permite cumplir con multiples requisitos legales. Es una parte de SAP ERP que combina las funciones de contabilidad y gestion de informes financieros con la gestion de la cadena logistica (compras y ventas) y tesoreria. Da soporte a los estandares globales de gestion de informes financieros. No todas las contabilizaciones se hacen directamente en FI, sino que provienen de otros procesos. Hay operaciones que se realizan en otros modulos, como ingresos de stock y se actualizan en FI en tiempo real. 2 - Contabilidad y Gestion Financiera Algunas de sus funciones son: - Gestion de la contabilidad segun el principio de registracion por documentos....

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tablas mas importantes= BKPF-> Cabecera de documento contable Bseg-> detalle de posicion de documento las une el nro de documento

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DOCUMENTO CONTABLE Para registrar un documento contable tenemos que rellenar tanto los datos de cabecera ( fecha de documento; fecha de contabilizacion; sociedad; moneda; fecha de conversion; tipo de cambio; referencia; texto de cabecera y tienda) como los datos de posicion que serian la CLAVE DE CONTABILIZACION y la cuenta de mayor. La clase de documento determina el rango de numeracion con que se va a registrar en SAP, si los campos son obligatorios al momento de ingresar un documernto y el tipo de posicion a utilizar. La clave de contabilizacion nos permite determinar si la cuenta es del debe o el haber y elegir el tipo de cuenta correcta a registar.

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Navegación (video) SU01 = Admin usuarios SU3 = Actual. Datos personales F-02 = Contabilización general FB50 = Registrar documento cuenta mayor FBCJ = Cont. Caja

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FI - Gestión Financiera Es uno de los módulos mas importantes ya que esta relacionado con todos los procesos financieros y contables de la empresa. Y la información esta disponible en tiempo real para permitir la toma de decisiones y la planificación mas acertada. FI proporciona un conjunto de transacciones, las mas usadas son; Contabilidad de activos: AS01, AS02, AS03. Cuentas por pagar: FK01, FK02, FK03 Cuentas por cobrar: FD01, FD02, FD03 Libro mayor; FS00 (Crear cuenta contable), FB01 (Crear docuemtno contable), FB02 (Modificar documento contable ) y FB03 (Visualizar documento contable) Su estructura organizativa es: Cliente -- Sociedad -- Área de negocios (Plan de cuentas, tabla de amortización,...

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1. Numeración de documentos de Verificación de facturas Se debe definir rangos de numeración tanto a la factura logística como al documento contable FI. Para actualizar los rangos de numeración para documentos de contabilidad se deben realizar tres pasos: a. Definir clases de documento b. Asignar un rango de números a una clase de documento c. Asignar clases de documento a las transacciones de la verificación de facturas logísticas. 2. Definición de clases de documentos contables En la versión estándar del sistema se han definido dos clases de documentos para la verificación de facturas: RE para la contabilización bruta de descuentos RN para la contabilización...

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Cuando se realiza una recontabilización o traspaso en la contabilidad interna (CO), se utilza la misma clase de costo de la transacción original y lo único que se hace es transferir al objeto de imputación correcto. Si la transacción original utilizó una clase de costo o una cuenta de ingresos erronea, se debe corregir desde la transacción, es decir desde la contabilidad externa FI, para que luego impacte en Controlling. La transacción KB61 que tiene como necesidad la carga del documento original de FI para realizar el traspaso a CO. El ajuste realizado es solo a nivel de contabilidad de Gestión y no de contabilidad FI, es decir, que el documento contable original de FI no se modifica...

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Unidad 5 Gestión de Solicitudes de Pedido. Resumen de las principales transacciones mencionadas en esta unidad. ME51N - Creación de una nueva Solicitid de Pedido (SolPed), independientemente de que sean con o sin referencia a otro documento. ME53N - Visualización de los datos de las Solicitudes de Pedido. ME54N - Liberación de cada una de las posiciones del documento. También permite la cancelación de la aprobación. ME5A - Acceder a un reporte estándar de SAP de Solicitudes de Pedido. Tipos de Imputaciones más comunes: 1 Activo Fijo o Inmovilizado (Código A). Cuenta contable o de Mayor División Activo Fijo 2 Centro de Costo (Código K). ...

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En general vamos a utilizar bases de datos lógicos en programas que nacieron desde un principio para trabajar con bases de datos lógicas, es decir es extraño que tengamos que adaptar por ejemplo un reporte clasico a utilizar bases de datos logicas. El primer paso que debes realizar, tal como mostramos en el video de la lección, es incluir dentro de los atributos del programa a la base de datos lógica que vas a utilizar. Luego solamente sera cuestion de utilizar las sentencia GET y PUT tal como vemos en el video.

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Muy intuitivo el video.

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