✒️SAP FI - Arrastre de saldos

SAP FI Arrastre de saldos

UNIDAD 4 - LECCIÓN 4 "ARRASTRE DE SALDOS"

1. Arrastre de saldos

El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables tal como hemos visto y el arrastre de saldos.

Los saldos que se arrastran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas TRX FS10N.

Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados por cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.

2. Cuentas de resultados

Las cuentas de ganancias y perdidas se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero.

Las imputaciones adicionales no se transfieren (por ejemplo centros de costos). Las cuentas de pérdidas y ganancias se localizan en moneda local.

Se utilizan programas separados para arrastres de saldos para cuentas de balance y cuentas de resultados.


Condiciones previas:

La cuneta de remanente esta definida por parametrización, NO se elije al momento de hacer el arrastre de saldos. En sap podría definirse mas de una cuenta de remanente, a cada una de estas se le asigna un clave de un carácter.

Ejemplo:

  • X: Resultados ordinarios acumulados
  • Y: Resultados acumulados extraordinarios


3. Cuentas de balance y cuentas de deudor y acreedor:

Para realizar el arrastre de cuentas de deudores y acreedores debemos hacerlo por medio de la transacción F.07.

El arrastre de saldos de la cuenta de balance hasta el nuevo ejercicio se hace transfiriendo las imputaciones adicionales (por ejemplo Centros de beneficios), no genera imputaciones contables, simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.

4. Ejecución del programa: TRX FAGLGVTR

>Finanzas>Gest.Financiera>Libro mayor>Operaciones periódicas>Cierre>Arrastrar>Arrastre de saldos.

Esta es solo para implementaciones de SAP posteriores a la versión 5, para arrastre de saldos para versiones anteriores a la versión 5 se utiliza la TRX F.16

Al realizar el arrastre de saldos debemos ejecutar el programa, podemos hacerlo primero en modo test y luego visualizar y verificar que todo este ejercicio este correcto para correrlo en modo real. Se puede ejecutar tantas veces sea necesario, en cada ejecución se actualizan los saldos de aquellas cuentas que hayan sufrido alguna modificación.

Debemos completar los siguientes campos:

  • Libro: de contabilidad principal
  • Sociedad: Podemos ejecutar para una o más sociedades
  • Ejercicio: Se refiere al nuevo ejercicio donde se trasladarán los saldos

El reporte muestra como resultado un LOG. Si no hay errores podremos ejecutarlo en modo real. Este LOG nos permite acceder a visualizar las cuentas incluidas en el arrastre, nos permite conocer el saldo transferido en el caso de cuentas de balance y el saldo de cuenta de resultados.

NOTA: SAP no realiza asientos de cierre y ni de apertura, solo hace arrastre a nivel de saldos. En algunos países es obligación hacer contabilización que reflejen la refundición de cuentas de resultados en la patrimonial de resultados del ejercicio. Es un error común contabilizar manualmente el cierre de cuentas en el periodo 12, porque una vez que se realice esto ya no puede emitirse un balance completo porque las cuentas de resultado estarán en cero. La recomendación es hacerlo en el período 13 lo cual permitirá emitir un balance completo hasta el período 12.


Sobre el autor

Publicación académica de Yarly Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Yarly Perez

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Panama - Legajo: ZJ17Q

✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero de sistemas con estudios especializados en organización de empresas. trayectoria profesional en consultoria de procesos y sistemas, planificación estratégica y gestión de proyectos.

Certificación Académica de Yarly Perez

 

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