✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Cobro / Pago automático
Datos maestros
El programa de datos maestros permite emitir pagos masivos y se hace necesario un mantenimiento previo.
· Solapa Datos Generales – Control
Se pueden compensar partidas abiertas de un deudor que a la vez es un acreedor o viceversa
· Solapa Datos Generales – Pagos
Cuentas bancarias
Pagador / Receptor Alternativo
· Solapa Datos de Sociedad – Gestión de Cuenta
Central y Subsidiaria
· Solapa Datos de Sociedad – Pagos
Clave de bloqueo: Se puede utilizar en los pagos automáticos, o si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento
Tiempo previsto hasta cobro del cheque: Fecha valor, sirve como información para tesorería sobre la salida de fondos que se espera.
Vías de pago: Si en la partida a pagar se indica explícitamente una vía de pago, esta entrada prevalece sobre los datos del registro maestro.
Pagar todas las partidas individualmente: Las partidas abiertas no se agruparán para un pago, se pagarán por separado.
Banco propio
Partidas Abiertas
Visualizar y modificar partidas abiertas, transacciones FB02 y modificaciones masivas transacción FBL1N. Desde aquí se analiza la información correspondiente a pagos y se hacen las modificaciones necesarias.
Programa de Pagos Automáticos
El programa permite realizar automáticamente lo siguiente:
· Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
· Contabilizar documentos de pago
· Imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos.
El proceso de pagos consiste en 4 pasos: Transacción F110
1. Fijar parámetros (Qué se tiene que pagar?, Qué vías de pago se utilizarán?, Cuándo se llevará a cabo el pago?, Qué sociedades se tendrán en cuenta? Cómo se les va a pagar?)
Fecha de ejecución
Identificación
2. Generar una propuesta: De acuerdo con los parámetros incluidos por el usuario el sistema genera una lista con las facturas vencidas.
*Fecha de contabilización: en la cual se actualizarán las contabilizaciones en el libro mayor
*Todos los documentos ingresados hasta la fecha de Documentos creados hasta se incluyen en la ejecución de pago
*Se ingresan las sociedades sobre las cuales se emitirán los pagos
*Se seleccionan las vías de pago que se utilizarán en la ejecución de pago actual. Pueden ser una o varias.
*El campo siguiente fecha de contabilización: se refiere a la próxima fecha en la cual se ejecutará nuevamente un pago
*Una vez finalizada la ejecución de la propuesta el sistema genera dos informes:
***Lista de las propuestas de pago
***Lista de las excepciones: Cuando el sistema no puede encontrar una vía de pago valida o datos bancarios válidos, o si una transacción está bloqueada para pago.
3. Planificar la ejecución del pago: Luego de revisada la propuesta, se planifica la ejecución del pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor. No
*Hasta este punto no se ha realizado ninguna contabilización. Los documentos incluidos en esta ejecución de pago se han bloqueado para cualquier otra contabilización.
*Si algún pago se hizo por error se realiza una anulación a través de las transacciones manuales (FBRA o FCH8)
CUENTAS TRANSITORIAS
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias bancarias en la contabilización de las entradas y salidas de pagos ya que permite conciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente.
4. Imprimir los medios de pago: Se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago
Este último paso dependerá de las vías de pago que hayamos elegido y de la necesidad de soporte de pago que posea la empresa. En la ejecución de impresión el programa realiza las siguientes tareas:
*Transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
*Generar los archivos EDI (Intercambio de datos electrónicos)
*** El sistema podrá ejecutar el programa de impresión si existe como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas. Si se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutará el programa una única vez y por variante. Las variantes comprenden una serie de criterios que se utilizan para separar los datos en el registro de impresión. Por cada variante se generarán órdenes de impresión separadas en la gestión de impresión. Los usuarios pueden acceder a estas órdenes para su impresión (Transacción SP01).
El programa de impresión de cheques realiza los siguientes pasos:
a.Asigna los números de cheque a los documentos de pago
b.Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de cheques
c. Imprime cheques y documentos adjuntos
Otras solapas
· Solapa Selección Libre: permite filtrar documentos a cancelar por algún criterio de selección adicional
· Solapa Log Adicional: permite seleccionar que información deseamos ver en el log de la propuesta de pagos
· Solapa Impresión y Soporte datos
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Maria Del Pilar Gomez Sierra
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Gomez
