✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
UNIDAD 2 LECCIÓN 8 - PROCESO DE COMPENSACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR:
La función de compensar, se utiliza para cruzar operaciones con saldo cero (Debe y Haber); estas partidas son las denominadas partidas abiertas y son las que conforman el saldo de una cuenta contable. Formas de compensar:
1) Compensación de cuentas: casos donde el cruce da un valor cero- y 2) Contabilización con compensación: además de la compensación se agregan posiciones para ajustar el saldo a cero.
Transacciones para compensar: F-03 - FB05 - F.13 para Anular Compensaciones: FBRA
Compensación de cuenta F-03
Los datos solicitados son cuenta (solo una), fecha (para el registro de la compensación), sociedad y moneda; en el campo de otras delimitaciones, se podrá filtrar de acuerdo a la necesidad; al ingresar se obtendrán las partidas pendientes, para dos colores, en negro no han sido consideradas para ser compensadas y si están en azul, han sido elegidas para ser tratadas. Para activar las partidas a color azul se tiene el ícono 
, para desactivar partidas, colocarlas en color negro se tiene el ícono 
,
NOTA: al compensar siempre se crea un documento, así no tenga posiciones; también se pueden compensar partidas de diferentes cuentas, para traer otra cuenta su accede a Menú / Tratar / seleccionar otro. El documento creado permite la trazabilidad para ver el documento que fue compensado.
Contabilización con Compensación de cuenta FB05
Esta funcionalidad permite utilizar la misma cuenta de contrapartica o una diferente, puede ejecutarse de manera simultánea para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.
Al ingresar se deben diligencar los campos necesarios y en el campo Operación a tratar, seleccionar "Traslados con compensación". Pasos a seguir:
- Marcar la opción Selecionar PAs
- Marcar las opciones cuenta y clase de cuenta y delimitar los campos a tratar (otra selección)
- Marcar la opción Tratar PAs
- Marcarlas partidas que requieren ser compensadas, donde el campo sin asignar es la diferencia que debe registrarse como importe en la cuenta de contrapartida
- Marcar resumen de documento (ícono
) - Ingresar la clave de contabilización e importe (se puede marcar *)
- Simular documento ( Menú / documento / simular ) y grabar ó seleccionar nuevas partidas (opción Seleccionar Pas), ó validar la compensación esté balanceado (opción Tratar PAs), donde el Importe entrado corresponde al valor de la cuenta de contrapartida, el campo Asignados corresponde al valor de las partidas compensadas y el el campo Sin Asignar se encuentra en cero.
- Grabar
Nota: Estando en la visualización de un documento de compensación, se pueden observar las partidas que han sido compensadas, opción Menú / Entorno / Utilización del Pago
Contabilización automática F.13
Las compensaciones automáticas son procesos del cierre contable, las cuentas a compensar deben estar definidas por parametrización; al ingresar a la transacción se obtiene la pantalla que costa de 4 campos o partes:
Delimitaciones de los documentos a compensar - Seleccion de cuentas - Parámetros de contabilización - Log de Salida
Anulación de compensaciones FBRA
Se deben diligenciar los campos requeridos, para identificar las partidas a anular: documento de compensación, sociedad, ejercicio. Antes de anular el documento se puede visualizar la información, mediante los botones: Cuentas y Partidas.
Si solo se realizó compensación (F-03) y si el documento original de compensación no generó posiciones, la anulación no generará un nuevo documento, pero en la cabecera del documento de compensación se marca con status de borrado 
.
Si la compensación se realizó con la transacción FB05 - contabilización con compensación, se debe definir la modalidad de anulación: Solo anulación de la compensación ó Anulación de la compensación (se genera un nuevo documento)
Sobre el autor
Publicación académica de Hermilson Cepeda Alza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Hermilson Cepeda Alza
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: XK20K
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Hermilson Cepeda
Disponibilidad Laboral: FullTime
