✒️SAP FI Las condiciones de pago y descuentos por pronto pago
SAP FI Las condiciones de pago y descuentos por pronto pago
CONDICIONES DE PAGO y DESCUENTO POR PRONTO PAGO.
1) Condiciones de Pago - Repaso
Mediante las condiciones de pago el sistema puede calcular el descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento para el pago de la facctura.
- Fecha Base : se refiere a la fecha a partir de la cual se cuentan las condiciones.
- Condiciones de despuento por pronto pago : Son condiciones bajo las cuales se concede despuento por pronto pago.
-Porcentajes de descuento por pronto pago. : es el porcentaje utilizado para calcular el descuento por pronto pago.
Abonos referidos a facturas:
Cuando se hacen abonos y se " Referencia a factura", las condiciones de pago se copian de la factura original.
Otros Abonos:
Las condiciones de pago de abonos no relacionados a facturas NO son validas. Estos abonos vencen en la fecha base. Para activarlo se debe introducir el valor "V" en el campo "Referencia de factura".
2) Configuracion
Transaccion OBB8
Clave de concicion: Clave alfanumerica de 4 digitos
Limite de dias: Es el dia natural hasta el cual las condiciones de pago son válidas.
Descripcion.
. Clase de cuentas: Indica si son para deudores o acreedores. Si tienen descuento por pronto pago lo normal es diferenciarla entre deudores y acreedores., sino se pueden crear juntas.
- Calculo de Fecha Base: Puede ser un dia fijo del mes EJ : 15 y meces adicionales ej: 2.
. Control de pago : Se pueden definir vias de pagos y bloqueos de pagos los cuales se completaran al momento de contabilizar una factura con la condicion de pago que contiene estos datos.
- Propuesta fecha base:
Sin propuesta / Fecha de contabilización/ Fecha documento/ Fecha de entrada
- Condiciones de pago
Pago a Plazos/ Porccentaje / Dias / Dias fijos- meses adicionales.
3) Confdiciones de pago en cuotas
Transaccion OBB9 ( Tilde pago a plazos). Las condiciones de pago se puede utilizar tanto en el modulo de SD como en el de MM.
El campo condicion de pago se puede modificar. Pero si es una condicion de pago en cuotas se tiene que crear nuevamente, para que haga el asiento correctamente.
Hola Doris,
El problema surge porque no había ningún esquema impositivo asignado al país Colombia. Los esquemas de impuestos dependen del país y no de la sociedad por eso no se copió de la sociedad 3000. Ya le asigne un esquema de impuestos a Colombia para que puedas continuar con las contabilizaciones. Esto lo hice desde:
SPRO --> Gestión financiera (nuevo) --> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) --> Impuesto sobre el volumen de negocios --> Parametrizaciones básicas --> Asignar país a esquema de cálculo.
Cualquier duda o inconveniente, por favor avisame y lo resolvemos.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Buenas tardes
En el ejercicio de práctica de la Lección 4 de la unidad 3, en el momento de ingresar a la transacción FB70 para contabilizar una factura de deudor, el sistema arroja un error que dice "La asignación sociedad/país país/esquema de cálculo no está disponible para la sociedad CURS". No comprendo qué parametrización hace falta para esta sociedad si fue copiada de la 3000.
Agradezco sus comentarios
Hola Neidy,
La diferencia es cómo se contabilizan los descuentos por pronto pago.
En una contabilización normal los descuentos se contabilizan recién al momento del pago. El sistema controla las fechas y si corresponde se le paga menos al acreedor y en una cuenta separada se registra la ganancia por el descuento obtenido.
Factura
Gastos $10
a Proveedor $10
Pago
Proveedor $10
a Desc. Obtenidos $1
a Banco $9
En una contabilización por procedimiento neto el proceso es el siguiente:
Al momento de registrar la factura se resta de la cuenta de gastos el importe del descuento. Temporalmente se registra en una cuenta de compensación a la espera del pago.Al momento del pago, si corresponde el descuento se da de baja la cuenta de compensación, sino corresponde también se da de baja la cuenta de compensación pero además se registra una cuenta de perdida por el descuento perdido.
Factura
Gastos $9
Compens. $1
a Proveedor $10
Pago dentro de las fechas con descuento
Proveedor $10
a Compens. $1
a Banco $ 9
Pago fuera de las fechas con descuento
Proveedor $10
Perdida de desc $1
a Compens. $1
a Banco $ 10
Espero haber aclarado tus dudas.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy,
Estoy un poco confundida con la contabilizacion por importe neto, podrias detallarme mas?
Sobre el autor
Publicación académica de Luciano Capua, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Luciano Capua
Profesión: Economista (analista Funcional Sap Fi) - Argentina - Legajo: ZU55P
✒️Autor de: 88 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luciano Capua
