✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Configuración de Bancos Propios
Banco Propio
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
Parametrización de Banco Propio
El banco propio se encuentra relacionados con una clave de banco o banco de país, además contiene información para operaciones de pago electrónicos, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
Transacción: FI12
Ruta de configuración SPRO:
IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad Bancaria > Cuentas bancarias > Definir bancos propios.
ID de Cuenta
Es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinación de ID de Banco propio y el ID de cuenta. En la combinación se introduce una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor, dicha cuenta de mayor se asigna a la cuenta bancaria y al revés, ambas cuentas deben tener la misma moneda de la cuenta.
Cuentas de mayor para bancos – Cuentas transitorias
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
1. Cuenta Real: Es una cuenta que solo debe recibir imputaciones del extracto bancario.
2. Cuenta Pagadora: esta sería una cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta.
3. Cuenta cobradora: Se trata de otra cuenta transitoria en la cual se contabilizan los ingresos de fondos de banco. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendientes conciliación, es decir aquellas partidas que no se han acreditado en el banco.
Tablas Importantes:
· T012: Es la tabla que contiene los bancos propios de una sociedad.
· T012K: Es la tabla que contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Fernando Amperez Pérez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luis Fernando Amperez Pérez
Profesión: Perito Contador con Orientación en Computación - Guatemala - Legajo: GT96F
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Gusto en saludarte, me llamo fernando amperez, soy consultor funcional sap fi, me apasiona el mundo sap es por ello que he elegido prepararme profesionalmente.
Certificación Académica de Luis Amperez