✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Unidad 2.9 Configuración de Bancos Propios.
El dato maestro que identifica a cada banco con los que opera una sociedad es el Banco Propio, por tanto se crean a nivel de sociedad.
Parametrización, los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco pais, el cual contiene la información para operaciones de pagos electronicos, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
Para definir el banco propio ingresar por medio de la transacción FI12. Luego de haber ingresado en la sociedad a trabajar, y presionando botón entradas nuevas, se ingresan los siguiente datos:
* Clave de Banco Propio.
* Clave de Banco, a cada banco propio se le asigna una clave de banco pais. El banco propio tomará el textp de la clave de banco.
Tambien hay que definir las cuentas bancarias que se gestionan en los bancos propios, estas cuentas se identifican con el ID de cuenta unico para cada banco propio.
Los datos de cuenta bancaria contienen el numero de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizan las operaciones.
Para crear un ID de cuenta se debe completar la siguiente información:
* ID de cuenta.
* Denominación.
* Cuenta Bancaria.
* Moneda
* Libro Mayor.
La vinculacion de ID de Cuenta con la cuenta mayor, se da mediante la combinacion del ID de banco propio y el ID de cuenta, en la que dicha combinación se introduce en la cuenta de mayor que represetna la cuenta bancaria en la contabilidad general.
Para cada cuenta bancaria, debe crearse una cuenta de mayor, esta se asigna a la cuenta bancaria y al reves, ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
En la transacción FSOO en la solapa Entrada de Bancos, se crea la asigación, la cual es dependiente de la sociedad.
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco, bajo el siguiente esquema:
* Cuenta Real, recibe las imputaciones del extracto bancario. Su saldo es el saldo real de la cuenta de banco.
* Cuenta Pagadora, representa cada pago. Su saldo representa aquellas partidas que no se han debitado en el banco, o partidas pendientes en conciliación.
* Cuenta Cobradora, son los ingresos de fondos al banco. Su salndo son las las partidas que no se han acreditado en el banco, ó partidas acreditadas en el banco pero aun no contabilizadas en sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Jacob Sanchez Galvan, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Eduardo Jacob Sanchez Galvan
Profesión: Ingeniero Químico - Mexico - Legajo: AK35N
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Eduardo es un pensador meticuloso y exacto con un dinamismo innato para la solución de problemas, es analítico y creativo y tiene una considerable curiosidad por las causas de los problemas y la soluc
Certificación Académica de Eduardo Sanchez