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Contabilizar con modelo

La opción contabilizar con modelo la tendremos disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. Lo que permite acelerar la contabilización, ya que se tomara como base un documento ya contabilizado al cual se le podrán modificar los datos que correspondan.

F-02 - Contabilización general - transacción clásica

Icono "Contabilizar con modelo" -----> Se accede a pantalla que solicita datos del documento que se utilizará como base.

• N° de documento
• Sociedad
• Ejercicio

Control de proceso

• Crear asiento inverso: Mismo asiento pero con signos contrarios
• Entrar apuntes de cuenta de mayor: Se visualizará una grilla con las claves de contabilización, cuentas de mayor e importes. Si no se utiliza solo se verá un resumen
• No proponer importes: Se copiarán todos los datos excepto los importes. Luego, los importes se deberán ingresar para cada posición del asiento.
• Recalcular días y porcentajes: Si el asiento que se esta copiando posee posiciones de deudores o acreedores, esta opción permite que se recalculen los días de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.
• Visualizar posiciones copiadas: Este indicador hace que las posiciones copiadas se visualicen una por una por una. Este procedimiento se utiliza cuando se desea modificar los valores propuestos.
• Copiar textos: Copia los textos largos que posee el documento que se está copiando.
• Calcular importes en moneda local de nuevo: Si el documento es en moneda extranjera, se volverá a calcular la conversión en moneda local nuevamente.

Nota: Los campos en blanco son los habilitados para modificarse.

Nota: En el sistema NO queda registro de que nuevo asiento generado fue creado con copia de otro documento.

Nota: Para poder utilizar la funcionalidad contabilizar con modelo se debe conocer el documento que vamos a utilizar como modelo, es decir que previamente debemos de buscar el número de documento. Habitualmente, se utiliza cuando se ha contabilizado un asiento probablemente con muchas líneas y bastante detalle, pero sólo hay uno o dos datos que se han ingresado de manera errónea, por ejemplo importes o centros de costes incorrectos. En este tipo de casos se anula el documento erróneo, pero para volver a contabilizar se toma el documento que tiene el error como base y se corrigen los datos que fueron mal ingresados.

Modelos de imputación

Pueden ser utilizados al momento de de crear un asiento contable, sirve para agilizar y facilitar el ingreso de documentos.

FMKT - Modelo de imputación

1.- Datos de cabecera

Presionar icono Crear (hoja en blanco)

Se le debe de dar un nombre al modelo y le definiremos la moneda y el plan de cuentas

2.- Datos de posición

Accedemos al icono Lupa

Se ingresan todos los datos de posición del asiento que estamos creando: claves de contabilización (Debe/Haber), Cuentas de Mayor, Centro de costos, Divisiones e Importes.

Guardar documento

Utilización de los modelos de imputación

F-02

Clic en Mod. Imputación

Cuando creamos un modelo de imputación, no especificamos ni fechas, ni clase de documento, ni sociedad. Como estos datos no están en el modelo, deberán ingresarse al momento de crear cada documento.

Con el matchcode se pueden buscar todos los modelos de imputación.

Una vez aplicado el modelo, la transacción nos permitirá realizar las modificaciones que sean necesarias, como agregar cuentas, modificar importes, centros de costos, etc.

Modelos de trabajo en transacciones enjoy o simples

FB50 - Registrar documentos en cuentas de mayor

Menú --> Pasar a --> Contabilizar con modelo

El sistema nos llevara a la pantalla donde solicita datos.

Modelos de imputación en transacción Enjoy

Para poder crear un modelo de imputación debemos de ingresar un documento con todos los datos obligatorios, inclusive fechas y antes de grabar el documento se accede al Menú --> Tratar --> Grabar modelo de imputación.

Se abrirá una ventana donde se pondrá el nombre del modelo de la imputación, también se puede buscar y reemplazar un modelo ya existente.

Si al ingresar a la transacción se requiere seleccionar un modelo de imputación se accede a Menu --> Tratar --> Modelos de imputación --> Seleccionar modelo de imputación

También se podrá acceder a los modelos de imputación mediante el icono "Modelos trabajo de", el cual se habilita de lado izquierdo de la lista de los modelos de imputación.

Nota: Antes de seleccionar un modelo de imputación se deberá ingresar los datos de cabecera como fechas y clases de documento.

Nota: Los modelos de imputación se utilizan habitualmente en asientos repetitivos que suelen llevar las mismas cuentas de mayor pero que sólo varían los importes, por ejemplo, las provisiones o las liquidaciones impositivas

Creación de documentos periódicos

El documento periódico es una alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos. Es muy útil cuando debemos registrar documentos a los largo del tiempo sólo modificando las fechas de contabilización Se pueden crear todos los documentos que sean necesarios y luego, se ejecuta la contabilización por medio de un programa.

Consta de dos pasos:

1.- FBD1 - Crear los documentos periódicos

La creación del documento periódico consta de tres partes:

Planes de ejecución: En esta parte de colocan los datos referentes a los intervaloes de ejecución como primera y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el cual se contabilizará.

Datos de cabecera: No se guardarán fechas de contabilización, ni de documento ya que las mismas se generarán en cada ejecución. Como dato de cabecerá de ingresarán clases de documento, moneda y textos.

Datos de posición: se deberá ingresar todos los datos necesarios para contabilizar un documento. Clave de contabilización, cuenta, Importe. Si la cuenta necesitase una imputación adicional como Centro de Costo, también deberá ingresarse sino el documento no se generará.

Con el icono "RESUMEN" podemos ver todas las posiciones ingresadas, y finalmente se GRABA el documento periódico.

Modificar documento periódico

FBD2 - Modificación de documento periódico

Todos los documentos periódicos se pueden modificar. A diferencia de los documentos reales que pueden sufrir modificaciones, a los documentos periódicos se les pueden realizar modificaciones a cualquiera de sus datos.

La primera pantalla nos solicitará el documento que queremos modificar. Una vez seleccionado el documento ingresaremos a la siguiente pantalla que contiene el resumen de posiciones del documento periódico.

Se podrán visulaizar los datos de Intervalos de Ejecución accediendo a Menú --> Pasar a --> Datos periódicos

Si marcamos el "Indicador de borrado" podremos borrar el documento periódico en la transacción de borrado

Borrar documentos periódicos

Los documentos periódicos también pueden borrarse para que no sigan contabilizándose en las sucesivas ejecuciones.

F.56 - Borrar documento periódico

Se puede correr en Modo Test a fin de verificar los documentos que se borrarán. Para que un documento pueda borrarse debe tener el tilde del indicador de borrado en la cabecera del documento.

Ejecutar el proceso de Contabilización

2.- F.14 Ejecutar contabilizaciónes periódica

Una de las tareas de cierre será la ejecución de los documento periódicos, Este proceso generará documentos reales contabilizados masivamente en el Libro de Mayor. Para la ejecución, el sistema seleccionará todos aquellos documentos que estén dentro del intervalo de liquidación.