✒️SAP FI Los datos maestros acreedores y clientes
SAP FI Los datos maestros acreedores y clientes
UNIDAD 2 - PARAMETRIZACIÓN DE DM : DATOS MAESTROS ACREEDORES Y CLIENTES (Lección 5°)
1. DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES Y DEUDORES
- Segmento General: válidos para todas las sociedades y organizaciones comerciales. Posee datos propios del deudor y acreedor como ser nombre, dirección, datos bancarios, impositivos, etc.
- Segmento Sociedad: válidos para la sociedad. Posee datos relevantes para cada sociedad como la cuenta asociada, grupo de tesorería, vías de pago, etc., con lo cual cada sociedad puede tener una relación diferente con el deudor/acreedor.
- Segmento Comercial: válidos para el módulo MM y SD. Para acreedores posee datos de "Organización de compras" y para deudores posee datos de "Organización de ventas".
2. CONFIGURACIÓN
2.1 GRUPOS DE CUENTA
- Determinan qué campos del maestro son obligatorios, opcionales u ocultos.
- Determinan la numeración del dato maestro.
- A nivel funcional, se utiliza para diferenciar los datos maestros según determinadas características que permiten agrupar los datos maestros. EJEMPLO: Acreedores nacionales, Acreedores del exterior, Acreedores de bienes productivos, Acreedores varios.
- La creación de grupos de cuenta depende de la necesidad de cada empresa donde se implementa SAP.
PASO 1 - CREACIÓN DEL GRUPO DE CUENTAS
- Se ingresa al menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Cuentas de acreedor/Datos maestros/Preparar creación de datos maestros de acreedores/Definir grupo cuentas con formato de pantalla.
- Se despliega la lista de grupos de cuentas existentes en el sistema, cada grupo tiene la función de determinar cuál será el "status campo" al momento de crear el dato maestro.
- Se presiona el ícono "Entradas nuevas" para crear un nuevo grupo de cuenta. Con el ícono "Detalle" (lupa) se visualiza el status campo definido para el grupo seleccionado. Con el ícono "Modificar/Visualizar" (lápiz) se modifica un grupo existente.
- Se define el Código: código alfanumérico de hasta 4 caracteres.
- Se define la Denominación: texto que identifica al grupo de cuentas.
- Se define Cuenta Pro Diversos (CPD): tilde que identifica a las cuentas de única vez. Tiene la particularidad de que se crea un único dato maestro que no posee datos de un proveedor en particular sino que al momento de imputarse contablemente, SAP solicita los datos del acreedor o deudor necesarios (nombre, domicilio, identificación fiscal, etc.). EJEMPLO: se utiliza para aquellos acreedores/deudores que se utilizan de manera esporádica y que no justifica que se de de alta un dato maestro en particular.
*** NOTA: como consultores FI no nos corresponde configurar la parte de compras o ventas de los datos maestros. Esta misma entrada del customizing también se encuentra en los módulos de MM y SD, el status campo que corresponde a las áreas comerciales es algo que tiene impacto en los respectivos módulos y donde nosotros no debemos configurarlo. En cambio, la parte general de los maestros está compartida, con lo cual la puede configurar el consultor FI, MM o SD.
PASO 2 - DEFINICIÓN DEL STATUS CAMPO DEL GRUPO DE CUENTAS
- En el sector "Status campo" se encuentran los 3 segmentos del dato maestro. Se hace doble clic sobre el segmento o posicionado sobre el mismo se presiona el ícono "Desglosar status campo" para acceder a la pantalla que contiene cada una de las solapas del segmento.
*** NOTA: las solapas "Dirección" y "Comunicación" del segmento "Datos generales" están en una misma pantalla al crear el dato maestro pero se encuentran divididas para la configuración del status campo.
- Se hace doble clic sobre alguna de las solapas para llegar al nivel de campos que componen la solapa.
- Se configura para cada campo la opción: Oculto (suprimir), Entrada obligatoria, Entrada opcional o sólo Visualización.
*** NOTA: el campo "País" no está en la lista de status campo para configurar, éste campo es siempre un dato obligatorio en el dato maestro de acreedores y deudores. El país define algunos datos de control (como por ejemplo el código postal, las regiones, la longitud de campo de la identificación fiscal y las cuentas bancarias) y éstos controles dependen de la configuración de países que posee SAP y no del dato maestro en sí, es por eso que si se necesita modificar alguna configuración se debe realizar desde el nodo Países.
*** NOTA: es muy común que los grupos de cuentas tengan rangos de números bien diferenciados de manera a identificar fácilmente a que grupo pertenece el deudor o acreedor.
3. TABLAS IMPORTANTES
3.1 DE ACREEDORES
- LFA1: contiene los datos generales de los acreedores.
- LFB1: contiene los datos de sociedad de los acreedores.
- LFBK: contiene los datos bancarios de los acreedores.
3.2 DE DEUDORES
- KNA1: contiene los datos generales de los deudores.
- KNB1: contiene los datos de sociedad de los deudores.
- KNBK: contiene los datos bancarios de los deudores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marian Renée Coeffier Zuccolillo
Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.
Certificación Académica de Marian Coeffier