✒️SAP FI Los datos maestros por actividad y sociedad
SAP FI Los datos maestros por actividad y sociedad
DATOS MAESTROS POR ACTIVIDAD Y SOCIEDAD
El grupo de cuentas es la principal configuración que determina el status de campo de un maestro de deudor o acreedor. Por lo tanto todos los datos maestros pertenecientes as un mismo grupo de cuentas tienen el mismo layout de pantalla.
Sin embargo la estructura de pantallas para datos maestros de deudores/acreedores pueden variar por otras configuraciones tales como:
SAP nos da la posibilidad de crear un status campo dependiendo de la actividad de datos maestros. Llamamos Actividad a: Crear, Modificar, Visualizar.
Esta opción es muy útil si se desea por ejemplo, que determinados campos no puedan modificarse una vez creado el dato maestro, entonces si la transacción es de modificación los campos que no deban modificarse solo podrán visualizarse.
Transacción SPRO
*IMG- Gestion Financiera (Nuevo) Contabilidad de Deudores y Acreedores- Cuentas de Acreedor - Datos Maestros – Preparar creación de datos maestros de acreedores – Definir formato de pantalla por actividad
Las actividades se encuentran divididas por las distintas transacciones que permiten acceder a un dato maestro, por lo tanto para cada actividad tenemos las siguientes opciones:
Contabilidad: Se refiere a las transacciones FK01 / FK02 / FK03 por medio de las cuales se accede a los datos Generales y de Sociedad. (Para el caso de Deudores las transacciones son: FD01 / FD02 / FD03)
Compras: Se refiere a las transacciones MK01 / MK02 / MK03 por medio de las cuales se accede a los datos Generales y de Organización de Compras. (Para el caso de Deudores y Organización de Ventas las transacciones son: VD01 / VD02 / VD03)
Central: se refiere a las transacciones XK01 / XK02 / XK03 que permiten el tratamientos de todos los segmentos de un dato maestro, Generales, Sociedad y Organización de Compras. (Para Deudores y Organización de Ventas las transacciones para crear datos en todos los segmentos son XD01 / XD02 / XD03)
De acuerdo al tipo de actividad que seleccionemos se habilitaran los campos que podamos modificar. El Segmento General está presente en todas las actividades, por lo tanto un mismo campo puede estar como disponible en una transacción por ejemplo FK02 y puede estar oculto en la transacción MK02.
Igual que el anterior también podemos crear status campo dependiente de sociedad. Esto significa que el segmento sociedad podrá tener un layout de pantalla diferente dependiendo de cuál sea la sociedad en la que se alta un dato maestro.
Transacción SPRO
*IMG- Gestión Financiera (Nuevo) Contabilidad de Deudores y Acreedores- Cuentas de Acreedor - Datos Maestros – Preparar creación de datos maestros de acreedores – Definir formato de pantalla por sociedad
El valor asterisco (*) en el campo Sociedad significa que es válido para todas las sociedades.
Para poder determinar cuál es el status campo que se aplicara al momento de administrar un dato maestro, se utiliza una regla de prioridades que posee el siguiente orden:
SAP compara las diferentes configuraciones sobre status campo y determina cual posee mayor prioridad. El status campo Oculto es el de mayor prioridad y el status campo Opcional el de menor prioridad.
Si no se desea utilizar el control especifico de transacción o sociedad, se deben configurar todos los campos como Opcionales ya que es el status con menor prioridad, de esta manera siempre prevalecerá el status campo especifico del grupo de cuentas.
El Grupo de Cuentas también determina de qué manera se numerara el acreedor/deudor. Las numeraciones pueden ser internas (la determina el sistema) o externa (la determina el usuario), si es externa puede ser alfanumérica.
El primer paso es definir el rango de numeración que se utilizara.
Transacción XKN1 para acreedores
Transacción XDN1 para deudores
*IMG- Gestión Financiera (Nuevo) Contabilidad de Deudores y Acreedores- Cuentas de Acreedor - Datos Maestros – Preparar creación de datos maestros de acreedores – Crear rangos de números para cuentas acreedor
Para crear un rango de números debemos definir el rango, completar los números desde, hasta y marcar, en caso de que corresponda si es de numeración externa.
Los rangos de números no pueden solaparse. El sistema arrojara un error en caso de que un mismo número pertenezca a más de un rango.
Luego de haber creado los rangos de números, el último paso es asignar a cada grupo de cuenta un rango.
*Asignar rango de números a grupo de cuentas
*IMG- Gestion Financiera (Nuevo) Contabilidad de Deudores y Acreedores- Cuentas de Acreedor - Datos Maestros – Preparar creación de datos maestros de acreedores – Asignar rangos de números a grupos de cuentas
Varios Grupos de Cuenta pueden tener el mismo rango.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garzón Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Maria Garzón Villamil
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ana Garzón