✒️SAP FI Los datos maestros por actividad y sociedad
SAP FI Los datos maestros por actividad y sociedad
UNIDAD 2 - PARAMETRIZACIÓN DE DM : DATOS MAESTROS POR ACTIVIDAD Y SOCIEDAD (Lección 6°)
1. STATUS CAMPO EN DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
- La principal configuración que determina el status campo del DM deudores y acreedores es el "Grupo de cuentas", por lo tanto todos los datos maestros de un mismo grupo tienen un mismo layout de pantalla.
- La estructura de pantalla para datos maestros puede variar en función a la configuración específica que se realice para ciertas actividades y para la sociedad.
2. CONTROL ESPECÍFICO DE LA TRANSACCIÓN
- Se puede crear un "status campo" dependiendo de la "actividad" de datos maestros.
- Actividad = crear, modificar o visualizar.
- Se usa cuando determinados campos no se deben modificar luego de la creación del dato maestro, entonces si la transacción es de modificación éstos campos tendrán el status de "Visualización".
- Se accede al menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Cuentas de acreedor/Datos maestros/Preparar creación de datos maestros de acreedores/Definir formato de pantalla por actividad.
- Se visualizan los distintos tipos de actividad divididos por las distintas transacciones que gestionan DM.
- Actividad Contabilidad: acceso a datos generales y de sociedad para acreedores (FK01, FK02, FK03) y deudores (FD01, FD02, FD03).
- Actividad Compras: acceso a datos generales y de organización de compras/ventas para acreedores (MK01, MK02, MK03) y deudores (VD01, VD02, VD03).
- Central: acceso a todos los segmentos (general, sociedad y comercial) para acreedores (XK01, XK02, XK03) y deudores (XD01, XD02, XD03).
- De acuerdo al tipo de actividad seleccionada se habilitan los campos que se pueden modificar. EJEMPLO: en contabilidad se habilitan los segmentos General y Sociedad, en cambio, en compras se habilita General y Organización de compras.
*** NOTA: el segmento "general" está presente en todas las actividades, por lo tanto, un mismo campo puede estar como disponible en una transacción (FK02) y puede estar oculto ingresando por otra transacción (MK02).
3. CONTROL ESPECÍFICO DE SOCIEDAD
- Se puede crear un "status campo" dependiendo de la "sociedad" en la cual se cree el dato maestro.
- El segmento "Sociedad" del DM podrá tener un layout de pantalla diferente dependiendo de la sociedad en la cual se cree. EJEMPLO: una sociedad tiene como dato obligatorio el campo "Grupo de tesorería" y otra sociedad lo tiene como dato oculto u opcional.
- Se accede al menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Cuentas de acreedor/Datos maestros/Preparar creación de datos maestros de acreedores/Definir formato de pantalla por sociedad.
- En la lista desplegada de sociedades, el valor " * " (asterisco) en el campo "Sociedad" significa que el status campo es válido para todas las sociedades.
- Se presiona el ícono "Entradas nuevas" para crear status campo diferenciado por sociedad.
*** NOTA: Es muy común que cuando no se puede visualizar un dato en el maestro de acreedores/deudores, vayamos a la configuración del grupo de cuentas y ahí encontremos que el campo está disponible. Es muy normal que nos olvidemos de esta configuración que puede ser la causa de que no se pueda modificar/visualizar un dato porque al tratar de hacerlo estamos en realidad en la actividad de modificar o visualizar y no en la actividad de creación, por eso debemos tener en cuenta el tipo de status campos que vayamos a buscar y en este caso sería por actividad. También, si es la parte de sociedades, tendríamos que revisar el status campo por sociedad.
4. JERARQUÍA DE PROPIEDADES
- Se pueden tener diferentes status campo entre grupo de cuentas, específico de actividad y específico de sociedad.
- Se utiliza una "regla de prioridades" para determinar cuál es el status campo que se aplicará al momento de administrar un dato maestro.
- Prioridad N° 1: Oculto.
- Prioridad N° 2: Visualización.
- Prioridad N° 3: Obligatorio.
- Prioridad N° 4: Opcional.
- SAP compara las diferentes configuraciones sobre status campo y determina cuál posee mayor prioridad. EJEMPLO: en una configuración un campo está oculto y en otra está como Obligatorio, predomina Oculto por lo que no se mostrará el campo en el maestro.
*** NOTA: Si no se utiliza el control específico de actividad (transacción) o sociedad, se deben configurar todos los campos como "Opcionales" ya que es el status con menor prioridad, de esta manera, siempre prevalecerá el status campo específico de grupo de cuentas.
5. DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE RANGOS DE NÚMEROS
- Las numeraciones pueden ser internas (la determina el sistema) o externa (la determina el usuario).
- La numeración externa puede ser alfanumérica.
PASO 1 - DEFINIR LOS RANGOS DE NUMERACIÓN
- Acreedores: se accede a la transacción XKN1 o a través del menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Cuentas de acreedor/Datos maestros/Preparar creación de datos maestros de acreedores/Crear rangos números para cuentas acreedor.
- Deudores: se accede a la transacción XDN1 o a través del menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Cuentas de deudor/Datos maestros/Preparar creación de datos maestros de deudores/Crear rangos números para cuentas deudor.
- Se presiona el ícono "Intervalos" (lápiz) para crear o modificar rangos. El ícono "Resumen" y el ícono "Intervalos" (anteojos) para visualizar los rangos. El ícono "Status" para modificar el último número utilizado.
- Se completa el campo Desde N°.
- Se completa el campo A número.
- Se marca el campo Ext. en caso de que correspondiera a una numeración externa.
*** NOTA: Los rangos de números no pueden solaparse. El sistema arrojará un error en caso de que un mismo número pertenezca a más de un rango.
PASO 2 - ASIGNAR UN RANGO A CADA GRUPO DE CUENTA
- Se accede al menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Cuentas de acreedor/Datos maestros/Preparar creación de datos maestros de acreedores/Asignar rangos números a grupos de cuentas.
*** NOTA: Varios grupos de cuenta pueden tener el mismo rango.
6. VÍDEO DEMOSTRATIVO
- Se crea un acreedor de manera descentralizada (tx MK01).
- Se amplia el acreedor creado anteriormente a la sociedad 5000 (tx FK01).
- Se crea un acreedor de manera centralizada (tx XK01).
- Se revisa el grupo de status campo por actividad (tx SPRO).
- Se modifica masivamente datos maestros de deudores (tx XD99) y acreedores (tx XK99).
- Se visualiza un cliente para confirmar que el cambio se ha realizado (tx FD03).
Sobre el autor
Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marian Renée Coeffier Zuccolillo
Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.
Certificación Académica de Marian Coeffier
