✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Unidad: Unidad 4: AR y AP - Proceso de Cobros y Pagos.
Lección 3 : Gestión de Cheques
1 Remesas de Cheques
Los formularios prenumerados suministrados por un banco y están contenidos en remesas normalmente. Estas remesas deben ingresar a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos, estas cumple la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP se pueden registrar los cheques de dos formas.
> Manual se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico.
> Automáticamente asignar e imprimir desde SAP
En los dos casos la remesa se debe haber dado de alta en el sistema.
Transacción FCHI: las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta.
Datos de la Remesa
> Número de Remesa: número o clave que identificara a una remesa.
> Número de Cheque Desde: número correspondiente al primer cheque de la remesa
> Número de Cheque Hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa
* Remesa siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual
* No secuencial: este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
* Listas Vía de Pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
* Info Breve: descripción que identifica a la remesa.
* Fecha de Compra: Fecha de adquisición de la remesa.
2 Creación de cheques manuales; como asignarle un cheque a un documento de pago. Esta asignación de cheques, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
Transacción FCH5
Completar los siguientes datos:
> Identificación del documento de Pago: Número de documento, Sociedad y Ejercicio
> Banco Propio: Seleccionar el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
> ID Cuenta: Seleccionar la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.
> Número de cheque: ingresar el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.
En la siguiente pantalla se cuenta con los siguientes iconos:
> Documentos Correspondientes: Muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.
> Documento de Pago: permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
3 Visualización y modificación
Transacción FCH6
Transacción FCHU copiar el numero de cheque asignado.
4 Anulaciones existen dos procesos
^ Anular cheque > transacción FCH9 solo para anular el cheque.
^ Anular Pago con cheque > transacción FCH8 anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas como abiertas.
5 Invalidar se utiliza cuando el formulario de cheque no puede utilizarse. Transacción FCH3
6 Reporte Transacción FCHN
Con la transacción FCHK se accede al menú completo de cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Laura María Salamanca Parraga, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Laura María Salamanca Parraga
Profesión: Administradora de Negocios con Enfasis en Seguros y Finanzas - Colombia - Legajo: XA79H
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Laura Salamanca
Disponibilidad Laboral: FullTime 
