✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTION DE CHEQUES
REMESAS DE CHEQUES
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. Estas deben ingresarse a SAP en el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, estas cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos.
FORMAS DE REGISTRAR LOS CHEQUES:
1. Si es manual se asignan en el sistema copiando datos del cheque fisico.
2. Asignar automaticamente e imprimir desde SAP.
Para lo anterior se debio haber dado de alta en el sistema.
TRANSACCION FCHI Las remesas siempre deben asignarse a una sociedad, un banco propio y un ID.
Se le da clic en modificar y se le da presionar en el icono nuevo.
Se ingresan los siguientes datos:
- Numero de remesa.
- Numero de cheque desde
- Numero de cheque hasta
- Remesa siguiente
- No Secuencial: Se coloca cuando no se lleva control.
- Listas vias de pago: controla por que vias de pago se puede realizar.
- Info breve: descripcion que identifica a la remesa.
- fecha de compra: fecha de adquisicion de la remesa.
CREACION DE CHEQUES MANUALES
Veremos la forma de asignarle un cheque a un documento de pago. es de chequeras manuales y los datos se tienen que transcribir a SAP.
TRANSACCION FCH5
Se deben completar los siguientes datos:
Identificacion del documento de pago: Numero de documento, sociedad y ejercicio.
banco propio:
ID cuenta: Cuenta bancaria desde al cual vamos a emitir el cheque.
Numero de cheque: igual al del documento fisico.
En la pantalla de crear estan los siguientes iconos:
Documentos correspondientes: muestra los documentos cancelados y el documento de cancelacion.
Documento de pago: vemos el asieto correpondiente al pago.
VISUALIZACION Y MODIFICACION DE CHEQUE
TRANSACCION FCH6
Se puede observar el documento de pago, y los datos del receptor de cheque.
AUDIOTIP EN LOS DATOS MAESTROS PUEDE HABER UN PAGADOR ALTERNATIVO EL APGO SE EMITE A NOMBRE DEL QUE EMITIO LA FACTURA, A LA HORA DE EMITIR UN CHEQUE EL SISTEMA MOSTRARA LOS POSIBLES RECEPTORES DEL CHEQUE.
AUDIOTIP SE PUEDE USAR LA TRX FCHU PARA COPIAR EL NUMERO DE CHEQUE ASIGNADO EN EL CAMPO ASIGNACION DEL DOCUMENTO DE PAGO DE ESTA MANERA SE PODRA VISUALIZAR EN EL MAYOR CONTABLE EL DOCUMENTO DE PAGO EL IMPORTE Y EL NUMERO DE CHEQUE, SE PODRIAN ASIGNAR MAS CHEQUES A UN DOCUMENTO DE PAGO PERO NO ES LO RECOMENDABLE 1 POR QUE NO SE PUEDE VINCULAR D E MANERA DIRECTA UN IMPORTE DEL MAYOR CON CADA UNO DE LOS CHEQUES EMITIDOS LO CUAL TAMBIEN DIFICULTARIA LA CONCILIACION BANCARIA Y POR OTRO LADO LA TRX FCHU NO PUEDE COPIAR EL NUMERO DE CHEQUE EN EL DOCUMENTO DE PAGO CUANDO EXISTEN VARIOS CHEQUES.
ANULACIONES
Hay 2 procesos para anular cheques:
1 anular cheque:
TRANSACCION FCH9
Para anular solo el cheque sin el documento de pago, se puede asignar otro cheque al mismo documento.
2. Anular pago con cheque:
TRANSACCION FCH8
La trasaccion anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas, se deben ingresar datos del banco propio, Id de cuenta y numero de cheque.
INVALIDAR
Es para cuando un formulario de cheque no puede utilizarse por que esta roto y fue mal impreso, se invalidan los numeros de cheque para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
REPORTE
Todos los cheques emitidos,anulado o invalidados podran visualizarse en un reporte que contendra los datos de fechas acreedor e importes.
TRANSACCION FCHN
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Sobre el autor
Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andres Elias Arango Monsalve
Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.
Certificación Académica de Andres Arango