✒️SAP FI - Gestión de Cheques

SAP FI Gestión de Cheques

UNIDAD 4 - LECCIÓN 3 "GESTIÓN DE CHEQUES"

1 REMESAS DE CHEQUES:

Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados proporcionados por un banco y están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP, con el rango de números que corresponde, para poder controlar la emisión y la asignación de cheques en los pagos.

Es SAP hay dos maneras de registrar cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico. la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP, cualquiera de los dos casos necesitamos una remesa dada de alta en el sistema.

  • TRX: FCHI: para cargar remesas en el sistema.
  • Las remesas deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta.

Para crear una remesa debemos desde está transacción presionar el campo modificar (lapiz) y al ingresar presionamos nuevo. En el proceso los campos claves a completar son:

  1. Número de remesa (OBLIGATORIO)
  2. Número de cheque desde: PRIMER CHEQUE DE LA REMESA (OBLIGATORIO)
  3. Número de cheque hasta: ULTIMO CHEQUE DE LA REMESA (OBLIGATORIO)
  4. Remesa siguiente: ESTABLECE LA SIGUIENTE REMESA CUANDO SE TERMINE LA ACTUAL
  5. No secuencial: SE DEBE MARCAR CUANDO EL NÚMERO DE CHEQUES ES ASIGNADO EXTERNAMENTE Y NO SE LLEVA UN CONTROL SECUENCIAL/CORRELATIVO
  6. Listas vía de pago: controla que la remesa pueda utilizarse con determinadas vías de pago
  7. Info breve: identificación de la remesa
  8. Fecha de compra: adquisición de la remesa

2: CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES: TRX: FCH5

>Finanzas>Gest.Financiera>Acreedores>Entorno>Información de Cheques>Crear>Cheques Manuales

Completamos los siguientes datos:

  • Identificación del documento de pago: numero de documento, sociedad y ejercicio.
  • banco propio: banco correspondiente a la cuenta contable del documento de pago
  • Id cuenta: cuenta bancarIa desde la cual vamos a emitir el cheque.
  • Número de cheque: ingresamos el numero de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos seleccionado.

En la siguiente pantalla nos trae los campos propuestos necesarios para la asignación del cheque y nos permite modificar alguno de ser necesario como el importe o el nombre de la persona a quien se libera el cheque.

  • Documentos correspondientes :nos muestra los documentos cancelados, y el documento de cancelación.
  • Documento de pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.

NOTA: EN LOS DATOS MAESTROS PUEDE HABER UN PAGADOR ALTERNATIVO A LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE SACA EL PAGO O LA FACTURA, A LA HORA DE EMITIR UN CHEQUE EL SISTEMA MOSTRARA LOS POSIBLES RECEPTORES DEL CHEQUE PARA QUE SE HAGA LA SELE


3 VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN: TRX: FCH6

>Finanzas>Gest.Financiera>Acreedores>Entorno>Información de cheques>Modificar

Luego que un cheque haya sido asignado puede modificarse. En la pantalla donde se visualiza la información veremos los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización de pago y los datos del receptor.

NOTA: SE PUEDE USAR LA TRX FCHU PARA COPIAR EL NUMERO DE CHEQUE ASIGNADO EN EL CAMPO ASIGNACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO. DE ESTA MANERA SE PODRÁ VISUALIZAR EN EL MAYOR CONTABLE 1. EL DOCUMENTO DE PAGO, 2. EL IMPORTE Y 3. EL NUMERO DE CHEQUE. DE ESTA MANERA SE PODRÁN ASIGNAR MAS CHEQUES A UN DOCUMENTO DE PAGO PERO NO ES LO RECOMENDABLE, YA QUE NO SE PUEDE VINCULAR DE MANERA DIRECTA UN IMPORTE DEL MAYOR CON CADA UNO DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y HARÁ COMPLICADA LA CONCILIACIÓN BANCARIA, ADEMÁS LA TRX FCHU NO PUEDE COPIAR EL NUMERO DE CHEQUE EN EL DOCUMENTO DE PAGO CUANDO EXISTEN VARIOS CHEQUES.

4. ANULACIONES:

Existen dos formas para anular cheques:

1. TRX: FCH9 para anular cheque

Ruta: >finanzas>Gest. Financiera>Acreedores>Entorno>Información de cheques>Invalidar>Cheques extendidos

Esta transacción SOLO anula el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago desde la FCH5.

Para anular debemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar el motivo de la anulación, este campo se llama causa de no validez y lo veremos reflejado en el reporte de cheques.

2. TRX FCH8: Anular pago con un cheque,

Ruta: >finanzas>Gest. Financiera>Acreedores>Entorno>Información de cheques>Invalidar>Anular pago

Si es necesario anular un pago al cual se le ha ingresado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque manual o automática, la transacción anula el cheque y revierte el pago, dejando nuevamente las partidas canceladas como abiertas.

FCH8 se debera ingresar los datos del banco propio y numero de cheque, ademas de especificar los motivos de anulacion del cheque y del documento de pago.

esta anulacion genera un documento de anulacion con la revision del documento de pago.

5. INVALIDAR: TRX: FCH3

>finanzas>Gest. Financiera>Acreedores>Entorno>Información de cheques> Invalidar>Cheques no utilizados

Se utiliza esta opción cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo si esta roto o fue impreso por error. En este caso se invalida los numero de cheques, para que pueda continuarse el control correlativo.

Las causas de invalidación son:

  • Impresión de prueba
  • Desbordamiento de página
  • Cierre de formulario
  • Rotura de impresión
  • Impresión incorrecta

6. REPORTE DE CHEQUES: TRX: FCHN

>Finanzas>Gest.Financiera>Acreedores>Entorno>Información de Cheques>Visualizar>Registro de cheques

El reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV, los cuales nos permitán personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.

Todos los cheques emitidos podrán visualizare, en el reporte que contendrá los datos de fecha acreedor e importes.

FCHK accedemos al menú completo de cheques.

NOTA: REPORTES ALV: Tipo de reporte especifico de ABAP donde el sistema nos proporciona una gran cantidad de funcionalidades para agregar a nuestro reporte, tal como la impresión, enviar a excel, ordenar, clasificar, etc.

Los tipos de ALV más utilizados son:

  • Grillas
  • Listas
  • Jerárquico

Las grillas son reportes que están encuadrados en tablas. Las listas es un tipo de reporte similar a cuando se muestran los datos con write, pero con una serie de botón de comando. El jerárquico es un listado cabecera/detalle, como por ejemplo una factura y sus posiciones.


Sobre el autor

Publicación académica de Yarly Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Yarly Perez

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Panama - Legajo: ZJ17Q

✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero de sistemas con estudios especializados en organización de empresas. trayectoria profesional en consultoria de procesos y sistemas, planificación estratégica y gestión de proyectos.

Certificación Académica de Yarly Perez

 

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