✒️SAP FI La gestión de impresión
SAP FI La gestión de impresión
GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN
Uno de los parámetros que se debe ingresar para la ejecución del programa de pagos en la Solapa de Impresión y Soporte de datos. Se inicia la ejecución de programas de pago:
* TRANSFERIR LOS MEDIOS DE PAGO, LOS AVISOS DE PAGO Y LA LISTA ADJUNTA A LA GESTION DE IMPRESION.
* TRANSFIERE LOS DATOS DEL PAGO ISD (Intercambio de Soporte de Datos. La función de descarga de la gestion ISD permite crear una copia de los datos de soporte en la PC (archivo). Hay transacciones en SAP que genera archivos planos y por medio de la gestión ISD la información puede descargarse en la PC Local) a la gestión ISD.
* CREAR IDOCs (Intermediate Document) para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI ((Intercambio Electrónico de Documentos) Es un estándar de comunicación que describe el intercambio electrónico de datos estructurados comerciales entre las diferentes aplicaciones).
REQUISITOS
PROGRAMA PARA TRANSFERENCIA DE DATOS
Los Programas son todas las transacciones asociadas a un programa y se accede a un programa con la transacción SA38
En la ejecucion de pago, el primer programa de impresión que se ejecuta es RFFOEDI1. Este reporte marca todos los pagos que esta seleccionados para EDI (Intercambio Electrónico de Documentos), crea IDOCs SAP para ellos y los transfiere al subsistema EDI. Posteriormente el subsistema EDI convierte los IDOCS (Intermédiate Document) en datos EDI que se pueden enviar al banco. Los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI, dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.
Con el Intercambio de soporte de datos (ISD) se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo con la normatividad bancaria de cada país en cuestión. El fichero ISD se almacena en la gestión de soporte de datos y puede hacer una descarga de este a un soporte de datos.
También se puede imprimir la nota adjunta ISD. Posteriormente el soporte de datos y la nota adjunta ISD se enviarán al banco.
La Gestión ISD se puede utilizar normalmente con todas las vías de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior, por ejemplo, una transferencia bancaria, un débito bancario. No se puede utilizar con las vías de pago en las que el medio de pago se envía al deudor / acreedor por cheque.
Para utilizar ISD se puede almacenar en la SAP- TemSe (Fichero Temporal Secuencial) o en el sistema de ficheros del computador. Los usuarios sin autorización no pueden acceder al fichero de SAP.
Se especifica el nombre del fichero que se hace la descarga cuando se ejecute el programa de impresión de medios de pago. El contenido del parámetro nombre de fichero se archiva en los datos de gestión y se propone cuando se descarga el archivo.
PROGRAMA IMPRESOR DE CHEQUES
El programa de impresión de cheques es RFFO.xx._y., donde .xx. generalmente indica el país e.y. contiene definiciones adicionales para el formulario. A continuación, enumeramos algunos de los programas estándar que trae SAP:
RFFOAT_L: Medio de Pago Austria Cheques /transferencia exterior /ISD interior exterior.
RFFOD_S: Medio de Pago Internacional. Cheques (Sin gestion de cheques).
RFFOD_T: Medio de Pago Internacional. Procedimiento cheque - letra.
RFFOEST_T: Medio de Pago España. Transferencia ISD, cheque bancario.
RFFOUS_C: Medio de Pago Internacional. Cheque (Con gestión de cheques)
En cada programa se debe identificar la ejecución de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen los cheques y los documentos adjuntos (impresora). Los cheques se pueden imprimir con números de cheques predefinidos (Con gestión de cheques), o bien el número de documento también puede utilizarse con numero de cheque (Sin gestión de cheques).
En la pantalla de configuración de vías de pago país, se puede definir un programa de impresión por cada una de las vías de pago. En los Datos de Formulario se debe especificar:
EL PROGRAMA DE IMPRESION DE CHEQUES:
Si se utiliza gestión de cheques se debe utilizar lotes de cheques para imprimir los cheques.
Si se utiliza cheques ya numerados pro el banco, se debe definir los rangos de números de cheques en los lotes. Si no iniciar la numeración de los cheques desde 1.
Los lotes de cheques se utilizan para los pagos manuales y automáticos. Por control, se recomienda utilizar un lote independiente para cada tipo de pago.
Es la funcionalidad que se utiliza como alternativa para los programas estándar de impresión de medios de pago.
Payment Medium Workbench (PMW) se utiliza para configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus bancos propios. Esta herramienta genérica sustituye a los programas de medios de pago clásicos (RFFO*) debidos a las ventajas que proporciona.
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
Los avisos también se creaban en los programas RFFO*. En Payment Medium Workbench, los avisos de pago se crean con el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM
Cada via de pago individual se puede convertir a los formatos de medios de pago PMW. Significa que se pueden utilizar programas de medios de pago estándar RFFO* y los nuevos formatos de medio de pago de PMW en el mismo sistema, incluso en la misma ejecucion de pago.
PASOS DE CONVERSION PARA UNA VIA DE PAGO
VIAS DE PAGO PAIS - PMW - PROGRAMA DE MEDIOS DE PAGO CONVENCIONAL RFFO* (CONVERSION A PMW - DEFINIR FORMATO PMW - RELLENAR NOTA A RECEPTOR DE PAGO SEGUN EL ORIGEN)
VIAS DE PAGO SOCIEDAD (INTRODUCIR FORMULARIO PARA NOTA ADJUNTA PMW - ELIMINAR FORMULARIO DE MEDIO DE PAGO)
CREAR Y ASIGNAR VARIANTES DE SELECCION
- Ø En la definición de vía de pago / país se debe pasar a PMW
- Ø Ingresar un formato PMW existente en la definición de vías de pago / país.
- Ø Asignar destinos de utilización (generales y/ o específicos del origen) para la definición de vía de pago /país. Un destino de utilización es un campo en un soporte de datos que contiene información acerca de las partidas individuales pagadas relevantes para el interlocutor comercial. Los campos de número y de longitud del destino de utilización se definen en el formato del medio de pago, mientras que el contenido en si se define en el destino de utilización.
- Ø Asignar un formulario de PMW para las notas adjuntas.
- Ø Eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento.
- Ø Crear y asignar variantes de selección para cada agrupación de pagos.
Al planificar las impresiones que contiene vías de pago con PMW, se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM, ambos se inician en función de los datos generados por el programa de pagos.
VIA DE PAGO EN LA SOCIEDAD
Para la via de pago específicamente en la sociedad, se debe definir:
- Importes máximos y mínimos para las vías de pago
- Si se permiten pagos de acreedores del extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en moneda extranjera
- Agrupación de las partidas: determinar si se hará un pago por cada partida o si las partidas vencidas dentro de un mismo acreedor se pagarán en un unico documento o un pago por cada dia de vencimiento
- Control de selección de bancos: que el usuario elija con que pagos pagará y sino el sistema podrá optimizar los bancos de acuerdo al código postal del acreedor o en función del banco del acreedor y los bancos propios
¿Qué aprendimos en esta lección?
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias
