✒️SAP FI El informe: Balance de sumas y saldos

LECCION INFORME: BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

1- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Un Balance de sumas y saldos o balance de comprobación, nos permite obtener saldos para un periodo determinado y nos permitirá comenzar con el análisis de las cuentas. A diferencia de un Balance, el reporte de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio sino solo los saldos de las cuentas. El reporte de sumas y saldos muestra los saldos abiertos por Debe y Haber del periodo y saldos acumulados.

En SAP tenemos dos reportes que nos brindan Sumas y Saldos. Ambos nos muestran los mismos valores solo que tenemos diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes.

2- SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (CLÁSICO)

TRANSACCION S_ALR_87012277

Finanzas>Gestión Financera>Libro Mayor>Sistemas de Información>Informes de Libro Mayor (Nuevo)>Listas de Saldos>General>Saldos de cuentas de mayor

Pantalla de Selección

En los reportes de saldo de cuentas de mayor podremos seleccionar por los siguientes campos:

Plan de cuentas

Cuentas de Mayor

Sociedad

Periodo del informe: dentro de los periodos deberemos seleccionar el ejercicio y los periodos contables que deseamos visualizar. Podemos seleccionar un rango de periodos, pero no asi un rango de ejercicios.

Ninguno de estos campos son obligatorios. Sino completamos nada, nos traerá todo lo que sea haya contabilizado.

Reporte

En cualquiera de los reportes que veamos siempre vamos a encontrar la siguiente información:

Cuenta de Mayor: veremos la lista de cuentas de mayor que correspondan según la selección que hayamos hecho en la pantalla de selección.

Moneda: indica en que moneda estamos visualizando los saldos del reporte.

Arrastre de Saldos: en las cuentas patrimoniales podremos ver el saldo correpondiente al ejercicio anterior. En las cuentas de resultados esta columna nunca mostrará valor.

Saldo de Periodos anteriores: nos muestra el saldo acumulado desde el inicio del ejercicio que estamos visualizando hasta el peridodo anterior al que estamos visualizando. Si en el reporte pedimos el periodo 3, en esta columna vemos elsaldo de los peridos 1 y 2.

Periodo del Informe - Debe : Nos muestra el saldo de todo lo que se haya imputado en el Debe para el perido solicitado.

Periodo del infomre - Haber : Nos muestra el saldo de todo lo que se haya imputado en el Haber para el perido solicitado. El perido puese ser un rango de peridos. si solicitamos 3 peridos, en las columnas de Periodo del informe veremos el saldo correspondiente a los tres periodos.

Saldo Acumulado: Es el saldo final de la cuenta. Tiene en cuenta el arrastre de saldos, los periodos anteriores, y los peridos del informe

3- SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (NUEVO)

El reporte que veremos ahora nos brindará la misma información que el anterior. La principal diferencia radica en la pantalla de selección ya que podremos filtrar por una gran cantiddad de campos. Otas de las diferencias tiene que ver con la visualizqacion del reporte.

TRANSACCION S_ALR_86000030

Finanzas>GestiónFinanciera>LibroMayor>Sistemas de Información>Informes de Libro Mayor(Nuevo)>Listasdesaldos>General>saldos de cuentas de mayor nuevo

Pantalla de Selección

La pantalla de selección de este nuevo reporte es muy diferente del que vimos en el punto anterior. Aqui contamos con muchisimos más campos para delimitar el reporte ya que posee una gran integración con el módulo de CO. Es decir que podremos ver los saldos aperturados por Centros de Costos, Centros de Beneficios, etc.

A nivel de visualización del reporte, podremos optar por tres opciones:

Visualización Gráfica: podremos ver el reporte con una estructura de arbol, y podremos seleccionar que caracteristicas deseamos ver.

Informe de Investigación Clásico: este tipo de visualización tiene la funcionalidad de ver el reporte de manera cerrada y luego ir abiriendo los distintos saldos por alguna de las caracteristicas que posean las cuentas.

Lista de Objetos: con esta visualización veremos la información de manera plana, similar a un Excel.

NOTA: El nuevo reporte de sumas y saldos esta desarrollado como una herramienta denominada Informes de Investigación que permite crear facilmente un reporte, con esta herramienta se desarrolla un formulario que contine el detalle de filas y columnas y además se crea un informe al cual se le asignan caracteristicas como centro de costo, centro de beneficio, cuentas de mayor, etc. Un cambio muy común que se realiza a este reporte es agregar la columna saldo del periodo, lo cual es una formula que realiza una resta entre la columna debe y haber del periodo. Este tipo de modificaciones al reporte las realiza habitualmente un consultor funcional.

4- VARIANTES

Si habitualmente consultamos un reporte y siempre cargamos los mismos parametros, SAP nos provee una funcionalidad para no tener que ingresar constantemente los datos de la pantalla de seleccion podemos grabar Variantes.

Cuando nos encontramos en la pantalla de selección de cualquier reporte, luego de ingresar todos los datos podremos grabar estos parámetros par aque estén disponible cada vez que los necesitemos. Presionando el icono Guardar estaremos genrando una variante. Luego con el icono Seleccionar Variante podremos buscar la variante que hemos guardado para dicho reporte.

Cuando presionemos el icono Grabar Variante se abrirá una pantalla que nos pedirá un nombre y texto identificatorio de la variante. Con estos datos ya podremos grabar la variante y tenerla disponible para una próxima ejecución del reporte.

Además de que la variante nos permite guardar los parámetros de la selección de un reporte tenemos la posibilidad de generar ciertos cambios en la pantalla de selección, como ocultar campos, grisar o proteger campos para que no pueda modificarse el valor ingresado en la variante. También puede especificarse que determinados campos sean de entrada obligatoria.

Al momento de grabar una vaiante, tenemos una opción más denominada Variable de Selección. Esta vairable puede utilizarse en el campo Fecha y se utiliza para que la variante complete los campos fechas con una fecha dinámica.

NOTA: Las variantes nos permiten guardar los datos de una pantalla de selección. Las Variables permiten que los datos que hemos guardado en las variantes sean dinamicos por ejemplo las fechas la mayor utilidad de estos datos se dan en las ejecuciones programadas , por ejemplo para programar que una transaccion se ejecute diariamente a una determinada hora y de manera automatica, debemos tener creada una variante que contenga los datos con los cuales se debe ejecutar dicho programa.

5-LAYOUTS

Ya vimos en varios reportes como utilizar los layouts o disposición de columnas. Vimos que podemos grabarlos, modificarlos y seleccionarlos. En muchos reportes, desde la pantalla de selección podemos seleccionar el layout con el cual queremos visualizar un reporte.

No solo podmeos seleccionar los layouts, sino que tambien podremos grabarlos sin necesidad de ejecutar el reporte. Para poder hacerlo debemos presioonar el botón configurar y se nos abrirá una pantalla que nos mostrará el tipo de datos que muestra el reporte. Desde allí y con las mismas herramientas de un reporte ALV podremos configurar, modificar ygrabar el layout.