✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
Lección: Informe: Libro diario Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, veremos uno general, y algunos específicos para otros países. Transacción S_ALR_87012287 > Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Libro Mayor |-> Sistemas de Información |-> Documentos |-> General |-> Diario de Documentos Como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección: Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización Además de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable específico, como por ejemplo Cuentas de Mayor o Números de documentos. Imagen 5.6.1 - Pantalla de selección Diario General Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte. En la siguiente imagen veremos cuales son estas opciones. Imagen 5.6.2 - Pantalla de Selección Diario General - Control de Salida Para finalizar con los datos de selección, podremos elegir cómo clasificar los documentos en el reporte, qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si que es poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo, distintos centros de costos. Imagen 5.6.3 - Pantalla de Selección Diario General - Control de Salida Nota: Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte. Ejecutamos el reporte Imagen 5.6.4 - Reporte Diario General [ Imagen Ampliable ] SAP en muchos reportes muestra más de una línea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones, como es el caso de este reporte. Hagamos una revisión de los datos que posee el reporte: Número de Actualización: corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento. Número de documento: Número de documento SAP Fecha de Contabilización y Fecha de documento Clase de documento Referencia y Texto de cabecera Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores) Indicador Debe / Haber Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores) Clave de Contabilización Importe en moneda extranjera y clave de moneda Importe Debe en Moneda Local Importe Haber en Moneda Local Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos. Transacción S_ALR_87012289 > Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Libro Mayor |-> Sistemas de Información |-> Documentos |-> General |-> Diario Compacto de documentos Ejecutamos el reporte. (La pantalla de selección de este reporte es muy similar a la que vimos en el punto anterior). Imagen 5.6.5 - Reporte Diario Compacto de Documentos Este reporte tiene una disposición de los datos diferentes del Libro Diario que vimos en el punto 1. El último asiento contable que muestra el libro diario de la imagen anterior (Imagen 5.6.4), es el asiento que se visualiza más abajo. Veremos que en la parte izquierda tenemos los datos del acreedor, en el centro los datos correspondientes a los impuestos y sobre la derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento. Imagen 5.6.6 - Visualización de un documento SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país. Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país. El Libro Diario previsto para Argentina nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver. Repasemos estos campos: Clase de documento: con la funcionalidad de Opciones de selección se puede elegir o excluir determinadas clases de documento. Fecha Entrada: En combinación con la fecha de contabilización permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo, documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01. Sucursal: o tienda, este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP. Transacción S_ALR_87012294 > Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Libro Mayor |-> Sistemas de Información |-> Documentos |-> Argentina |-> Diario compacto de documentos Imagen 5.6.7 - Pantalla de Selección Diario Argentina Imagen 5.6.8 - Reporte Diario de Documentos Argentina En este punto veremos el programa que se utiliza para Chile y Perú. En éste programa, la mayor diferencia radica en el reporte de salida dado que posee un formato muy distinto de los que hemos visto en los puntos anteriores. La información no está aperturada en líneas de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato más plano debido a que se muestra en una única línea. Transacción S_ALR_87099950 > Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Libro Mayor |-> Sistemas de Información |-> Documentos |-> Chile |-> Libro Diario Imagen 5.6.9 - Pantalla de Selección Diario Chile - Perú Excepto el primer reporte, todos los que hemos visto son del tipo ALV, por lo cual podremos modificar la disposición de las columnas, ocultando las que no necesitamos o alternado el orden de las columnas. Los reportes también pueden descargarse en Excel u otros formatos. Imagen 5.6.10 - Diario de documentos Chile - Perú
Línea de Posiciones
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Edwart Gustavo Rodriguez Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Edwart Gustavo Rodriguez Garzon
Colombia - Legajo: WG70V
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Avanzado
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial