✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
Objetivo: Veremos cómo se gestionan los pagos, los distintos medios de pagos, y los nuevos datos maestros disponibles para la emisión de pagos y cobranzas.
1. Tipos de pagos:
· Manuales: Se utiliza para realizar pagos con transferencia, débitos y anticipos, emisión de cheques manuales. Esta transacción también permite ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
· Semiautomáticos: Se utiliza para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Solo se puede emitir un cheque por pago.
2. Datos maestros que utilizaremos en los pagos:
· Banco país: Representa a las instituciones bancarias de un país, el banco central de cada país le asigna un código a los códigos habilitados.
· Banco propio: Los bancos se configuran en SAP para identificar el banco país que utilizan las sociedades FI
· ID de cuenta: Representan las cuentas bancarias de cada banco propio.
· Vía de pago: Determina el procedimiento de pago, por ejemplo cheque, transferencia etc.
· Condiciones de pago: Determinan junto con la fecha base el vencimiento de una factura.
Datos maestros de acreedores y deudores: Estos datos pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde la vista de datos de la sociedad. Se puede los datos para incluso de haber contabilizado las facturas. Si es fuera necesario hacer un cambio en el banco o la vía de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.
3. Estructura de los documentos: Las transacciones que se utilizan para cancelar pagos o cobros cuentan con la siguiente estructura.
· Datos de cabecera: Son los datos normales fecha, documentos, sociedad, textos. Los pagos cobranzas siempre traen la clase de documentos propuesto KZ para pagos, DZ para cobranzas.
· Datos de medios de pago: Se ingresan los datos correspondientes al medio de pago. Si es una transacción manual se ingresa la cuenta contable.
· Datos de la cuenta: Datos de deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago.
· Partidas a cancelar: A menos de que sea un anticipo siempre tendremos disponible la pantalla que contiene una lista de partidas pendientes donde debemos seleccionar cuales vamos a cancelar.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Gloria Pachón
Sobre el autor
Publicación académica de Jhonathan Cruz Garzón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jhonathan Cruz Garzón
Profesión: Contador Público Especialista en Finanzas - Colombia - Legajo: AE59V
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Jhonathan Cruz