✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
1. Tipos de pagos
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Tipo de Pago |
Uso |
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Manuales
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Se usan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. |
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Semiautomáticos
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Se usan para realizar pagos con cheques que son impresos automáticamente por el SAP. |
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Automáticos |
Se usan para realizar pagos masivos |
2. Datos maestros que utilizaremos en los pagos
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Dato Maestro |
Descripción |
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Banco País.
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Es el código que el Banco Central le asigna al Banco |
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Banco Propio
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Es el código del Banco en el sistema, es un código alfanumérico de hasta 5 caracteres |
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Id de cuenta
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Es la cuenta bancaria del Banco propio. |
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Vía de pago
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Es el procedimiento de pago, peje cheque, transferencia, efectivo Se usan el pagos Semiautomáticos y automáticos Para pagos manuales se usan cuentas contables para indicar el medio con que se realiza el pago. |
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Condiciones de pago
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Es para determinar la fecha de vencimiento de una Factura, se usa junto con la fecha base Se usa para determinar descuentos por pronto pago. |
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Acreedores y Deudores
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En la Solapa “Pagos” de la la vista de “Datos de Sociedad” del Dato Maestro de Acreedor o Deudor , Se vincula los maestros relacionados con Bancos y Pagos Los datos que se almacenan en ésta vista serán propuestos al momento de registrar el comprobante. Sin embargo se puede modificar los datos de pago incluso después de haber contabilizado la Factura. Si a un proveedor se le paga habitualmente con el mismo BANCO y la misma VIA DE PAGO podremos dejar éstos datos ya especificados. No se obligatorio completar estos campo ni en el datos maestro de Acreedor ni Deudor, ni en la Factura, pueden pagarse igual aunque no posean estos datos, no obstante con estos datos PREDEFINIDOS se puede agilizar el procedimiento de pago. |
3. Estructura de los documentos
Las transacciones que se usan para cancelar documentos ya se sean de cobros o pagos, cuentan con la siguiente estructura.
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Datos de Cabecera |
Se ingresan la Fechas de documento, Fecha de Contabilización, Sociedad, Moneda, Textos de Cabecera Los pagos o cobros SIEMPRE traen clases de documento propuesto KZ para pagos a Acreedores DZ para Cobros a Deudores |
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Datos de Medio de Pago |
Si estamos en un pago manual se ingresa la cuenta contable. Si estamos en un pago semiautomático se ingresa el Banco propio Además se debe de ingresar el importe, fecha valor , textos , etc. |
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Datos de la cuenta |
Se ingresa los datos del Acreedor o deudor dependiendo si es pago o cobro y Las delimitaciones necesarias para la selección de comprobantes a cancelar
Luego se selecciona las partidas a Cancelar, A menos que sea un Anticipo, siempre se tiene disponible la pantalla con las partidas PENDIENTES donde debemos seleccionar cuáles debemos seleccionar |
Sobre el autor
Publicación académica de Julio César Geldres Benites, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Julio César Geldres Benites
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Peru - Legajo: XF70O
✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Julio Geldres
Disponibilidad Laboral: FullTime
