✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
Unidad 5; Leccion: Libro de Caja
1.- Libro de Caja
Es una herramienta para la gestion de caja y movimientos de fondos. Se utiliza para la contabilizacion de entrada y salidas de dinerio y cheques; ejemplo Caja chica.
Con esta herramienta se puede:
- Crear un libro de caja independiente para cada moneda
- Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor.
- Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad.
- Cada libro se identifica con una clave libre
2.- Operaciones
El libro de caja es una operacion de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una soloa pantalla, en ella se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones. Transaccion FBCJ
Estructura de pantalla:
- Seleccion de datos: donde se selecciona el periodo de tiempo o fecha que corresponde al libro de caja, puede seleccionarse un dia o un intervalo de dias.
- Visualizacion de Saldos: refleja el saldo de las operaciones en el libro de caja manera sumarizada.
- Solapa para ingreso de los movimientos: existen tres solapas en las cuales se deberan ingresar las operaciones dependiendo de la categoria de la operacion: Gastos efectivo, ingresos efectivo, ingresos cheques.
Dentro del libro de caja se pueden tratar diferentes operaciones que se hayan configurado: Gatos (E), Ingresos (R), Transferencias de fondos (de libro de caja a banco y de banco a libro de caja); Deudores (D); Acreedores (K).
Caracteristicas:
- Las entradas se pueden grabar de manera local en el libro de caja.
- Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse; una vez contabilizadas se registran en el libro mayor.
- Es posible imprimir las operaciones del libro de caja (recibos)
- Se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado.
- Se pueden introducir cheques en el libro de caja
- Un documento de libro de caja puede contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuesto.
3.- Contabilizaciones con Deudores / Acreedores CPD:
Cada vez que utilicemos un deudor/acreedor CPD, se abrirà una pantalla adicional que nos solicitara que ingresemos los datos correspondientea al deudor/acreedor.
4.- Configuracion
Se deben definir los siguientes puntos:
- Crear una cuenta de mayor: se debe crear una cuenta de mayor para cada libro de caja, debe llevar el tilde de que solo contabiliza automaticamente.
- Determinar importe limite: determinar cual serà el importe limite que administrara el libro de caja. Transaccion SPRO
IMG> Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad bancaria > operaciones contables>Libro- de caja > Importe Limite.
- Definiir clase de documento para libro de caja: se deben crear las clases de documento que se utilizaran en el libro de caja. Transaccion OBA7
IMG> Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad bancaria > operaciones contables>Libro- de caja > definir clases de docmento para documentos de libro de caja
- Definir rando de numeros para las operaciones del Libro de caja: Transaccion FBCJC1
IMG> Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad bancaria > operaciones contables>Libro- de caja > deinir intervalo rango numeros p.documento libro caja
- Crear libro de caja: Transaccion FBCJC0
IMG> Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad bancaria > operaciones contables>Libro- de caja > Instalar libro de caja
- Definir operaciones del Libro de caja:Transaccion FBCJC2
IMG> Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad bancaria > operaciones contables>Libro- de caja > crear, modificar, borrar operaciones contables
Sobre el autor
Publicación académica de Hector Crespo Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Hector Crespo Camacaro
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: CQ50L
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Licenciado en contaduría publica, con ampla experiencia como funcional sap en modulo fi, sd, mm y pm. mi objetivo principal es prepararme y trabajar como consultor en sap fi.
Certificación Académica de Hector Crespo
