✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
Monedas y Conversiones
Monedas, se definen a nivel mandante. Válidas para todos los módulos.
- Clave alfanumérica de hasta 5 caracteres
- Cada moneda tiene una fecha de validez
- Es recomendable que se identifique a la moneda de igual forma que el código ISO (clave de moneda internacional).
2. Tipos de cotización
- Clave de hasta 5 caracteres
- Descripción/denominación
Generalmente, los tipos de cotización se ingresan diariamente.
Herramientas del tipo de cotización:
Moneda Base: Se asigna a un tipo de cotización. Por lo tanto, solo se ingresa en el sistema el tipo de cambio para cada moneda en referencia a esa moneda base. La conversi´n entre dos monedas extranjeras se calcula mediante la moneda base.
Inversión: Permite ingresar el tipo de cambio una sola vez entre dos monedas. El inverso lo calcula el sistema. Ej: Se ingresa 1 USD = 1,4 EUR; el sistena calcula el inverso: 1 EUR = 0,71 USD.
Margen de cotización (Spread): Se definen margenes para calcular otros tipos de cotización en función del tipo de cotización ingresado. Ej: Si ingreso tipo de cambio promedio, el sistema resta/suma el valor del margen definido para obtener los valores de cambio de compra/venta.
* Solo se puede usar una de estas herramientas para un tipo de cotización. Se pueden usar distintas herramientas para distintos tipos de cotización.
3. Factores de conversión
Se definen en función de los tipos de cambio y determinan como almacenar la cotización entre dos monedas. Ej: Si la relación entre la Moneda A es igual a 0,0045 de la Moneda B, y tenemos un factor de conversión de 1/100, el valor de cambio a ingresar en el sistema es 0,45.
Se definen con un periodo de validez.
4. Cotizaciones Directas e Indirectas
- Directa: Una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local
- Indirecta: Una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera
Ejemplo:
Moneda Local: USD - Moneda Extranjera: EUR
- Directa --> 1 EUR = 0,71 USD
- Indirecta --> 1 USD = 1,4 EUR
5. Ingresar tipos de cambio
- Tipo de cotización - relación entre dos monedas
- Fecha de validez
- Cotización directa o indirecta
- Moneda origen
- Moneda destino
- Factor conversión - No editable
Tablas
- TCURR - Tabla de tipos de cambio
- BKPF - Tabla de cabeceras de documentos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Fernando Andrés Caraballo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Fernando Andrés Caraballo
Profesión: Ingeniero en Sistemas de Información - Analista Funcional - Argentina - Legajo: OC38E
✒️Autor de: 17 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy fernando caraballo, estudiante de la carrera ingeniería en sistemas. trabajo como analista funcional sap fi. realizando el curso, busco ampliar mis conocimientos y crecer profesionalmente.
Certificación Académica de Fernando Caraballo