✒️SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME
1. CME- CUENTA DE MAYOR ESPECIAL
- Se utiliza para contabilizar en un deudor o acreedor. Imputando en una CUENTA DIFERENTE de la que tiene definida el dato maestro.
- Cuando realizamos una imputación a un deudor o acreedor NUNCA elegimos una cuenta de mayor porq EL SISTEMA las registra en la CUENTA ASOCIADA que se ingresó en el dato maestro.
- CUENTA ASOCIADA: característica de las ctas de mayor. Indica q la cta no recibirá contabilizaciones de manera directa. Estará asciada a un dato maestro. Nexo entre la contabilidad AUXILIAR y la GENERAL.
- Si hay q contabilizar en una cta DISTINTA de la definida en el dato maestro hay q utilizar un INDICADOR CME la cual tiene una parametrización q especifica el INDICADOR, la CUENTA AOCIADA y la cuenta CME.
- Ej: anticipos. La empresa registra en cuenta de activo "Anticipo a Proveedores" Y NO como disminución del pasivo. Se completa el campo INDICADOR CME y el sist registra la operación bajo la cta de anticipos.
- 09- CME- DEBE DEUDOR
- 19- CME- HABER DEUDOR
- 29- CME- DEBE ACREEDOR
- 39- CME- HABER ACREEDOR
- Las claves CME siempre son las mismas, independientemente si son manuales o automáticas
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- otras claves (NO CME)
- 31/21- DEBE/HABER PARA INGRESOS MANUALES
- 25- PAGOS
- 27/37- COMPENSACIONES
- La clave de conta nos indica el tipo de operación q se realizó
2. CONTABILIZACIONES
- Conta normal:
- ClvCT 21- Cuenta 1- CVOSOFT (conta auxiliar)
- ClvCt 21- Cuenta 210101- PROVEED LOCALES (conta general)
- Conta con CME:
- ClvCT 29- Indicador CME A- Cuenta 1- CVOSOFT
- ClvCT 29- Indicador CME A- Cuenta 150101- ANTICIPOS A PROVEED
3. CLASES DE CME
- 3 tipos de CME
- ANTICIPOS: se utilizan en pagos o cobranzas. Permite realizar una solicitud de anticipo.
- EFECTOS: se utilizan en pagos o cobranzas. Depende de las generalidades de cada país. Ej. para cheques diferidos, letras de cambios, pagarés.
- OTROS: se utilizan en diversas transacc para representar operaciones en OTRAS ctas de mayor q NO estén relacionadas con PAGOS.
4. CONTABILIZACIÓN DE ANTICIPOS
- Tiene 2 particularidades:
- No aplicaremos facturas o partidas pendientes
- Utilizaremos un indicador CME
- Transacc F-48-> fin-> gestión-> acreed-> contabilización-> anticipo-> anticipo-> datos de cabecera (clase KZ)-> Datos Proveedor (cuenta y A en Indicador CME)-> Datos bancarios (cta banco o efectivo)-> Enter-> Datos de la posición del acreedor (importe y fecha de vencimiento)-> Grabar
- Se puede ingresar más posiciones si es necesario
- El sist genera un asiento igual al pago normal pero cambian las claves de conta:
- PAGOS se generan con la clave 25 (15 para cobranzas de deudores)
- ANTICIPOS se generan con la clave 29 e Indicador CME
5. SOLICITUD DE ANTICIPOS
- Las SOLICITUDES son apuntes estadísticos.
- Son operaciones de CME pero de CARÁCTER INFORMATIVO.
- Sirven como recordatorio para efectuar los pagos.
- No se visualizan ni se incorporan en el LIBRO MAYOR.
- Se pueden visualizar en los edos de cta de ACREED y DEUDORES.
- NO son asientos contables
- Son líneas dentro de un doc SAP q NO poseen contrapartidas
- Posee UNA SOLA POSICIÓN: ClvCT 39 CME Acreed Haber
- Sirve para separar funciones: Un Sector solicita el anticipo y Tesorería realiza el pago utilizando la solicitud como respaldo.
- Generan un núm de doc
- Disponibles en la grilla de partidas
- Transacc F-47-> fin-> gestión-> Acreed-> contabilización-> Anticipo-> Solicitud-> 1er pantalla ingresar Datos de cabecera, Proveedor y CME (A)-> 2da Pantalla ingresar importe A SOLICITAR y fecha de vencimiento en la cual hay q hacer efectivo el pago.
CANCELACIÓN (PAGO) DE SOLICITUDES DE ANTICIPO
- En la pantalla "Selección de PAs" poner F en el campo INDICADOR CME
- Tilde en PAs normales
- Si solo queremos las solicitudes de anticipos entonces quitar tilde
- Al hacer una SOLICITUD de anticipo, en el CME escribimos A. Se paga y entonces la solicitud (estadístico) se convierte en partida REAL imputado en el CME A.
- En una transacc de PAGO usamos CME F para pagar solicitudes de anticipos.
- Un Proveedor en la conta auxiliar puede impactar en 2 ctas DE MAYOR diferentes al momento del pago: Cargo a Proveed locales y Anticipo a Proveedores.
- En un reporte podemos escoger ver:
- Partidas normales
- Operaciones CME
- Apuntes estadísticos
- CME A= Anticipo
- CME F= Solicitud Anticipo (su clase de doc es KA)
- CME Blanco= Partida normal
- La sol de anticipo KA cuando se cancele genera una nueva posición quedando el KA como compensado y el KZ (Anticipo pago a proveed) como partida abierta.
F-48 ANTICIPOS
- Genera doc de pago KZ
- No compensa ninguna partida
- Utiliza indicador CME A
- Tiene un botón "SOLICITUDES" para buscar las solicitudes de anticipo pendientes de pago con sus importes.
F-47 SOLICITUD DE ANTICIPO
- Apunte estadístico
- Clase de doc KA
- Paso previo a generación de anticipo
- No genera imputación en la Conta Principal
- Se puede cancelar con cualquier transacc de pago manual o automática
- Uno solicita, otro paga
- Indicador CME A
- Transacc F-53 para Pagar una Solicitud de Anticipo pero también por la Transacc F-48
Sobre el autor
Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Karenina Acosta León
Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Certificación Académica de Karenina Acosta
