✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
1. Pagos y Cobros
Veremos cómo se registran los pagos manuales a proveedores y las Cobranzas a Clientes.
2. Pago con efectivo o transferencias
La única diferencia entre un pago en efectivo o transferencia es la CUENTA CONTABLE que usemos.
La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes,
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Parte |
Descripción |
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1. Datos de Cabecera.
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El principal dato es la Clase de documento KZ: Documento de Pago DZ:Documento de Cobranza |
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2. Medios de Pago
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Se ingresa la CUENTA DE MAYOR que representa el medios de pago, Ésta CUENTA puede ser efectivo, Moneda Extranjera, Transferencia Bancaria o Cheque (Las Transf y Cheques pueden estar representados por la misma CUENTA DE MAYOR) |
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3. Cuenta de Terceros
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Se elige el Acreedor o Deudor dependiendo de cuál sea la operación que estemos realizando, un pago o una Cobranza. |
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Tratar PAs
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Luego de ingresar los datos de cabecera, Datos bancarios y cuenta de terceros debemos de Tratar Partidas Abiertas. Luego de presionar “Tratar PAs” el SAP trae todas las Partidas Abiertas que tenga PENDIENTE el TERCERO que hayamos elegido en el punto anterior. Se selecciona las PAs |
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Status de tratamiento
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Los campos importantes son: Partidas Nos muestra el TOTAL de documentos que están pendientes de compensación Importe Entrado Es el importe que colocamos en la parte de Datos Bancarios Asignados Es la Sumatoria de las Partidas seleccionadas, se va actualizando a media que marcamos o desmarcamos Sin Asignar Es la diferencia entre Importe Entrado y Asignados
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Tratar PAs
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Si tuviéramos que ajustar el IMPORTE ENTRADO o si fuera necesario ingresar una CUENTA DE MAYOR adicional, por ejm de gastos o retenciones debemos presionar el Resumen de pociones (cerrito) Para ajustar el IMPORTE INGRESADO en el BANCO debemos hacer doble clic sobre dicha POCISSION y se abrirá la pantalla correspondiente a ésa POCISION y nos permitirá modificar el IMPORTE. Si colocamos un asterisco el SAP determinará automáticamente el IMPORTE que corresponde al BANCO, en función a las Partidas seleccionadas Para agregar una nueva POCISION al documento debemos de ingresar la Clave de Contabilización correspondiente al Debe o al Haber , la CUENTA , el IMPORTE y algún dato adicional dependiendo del tipo de CUENTA(Pej, CeCo)
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3. Descuentos por pronto Pago
Existen Condiciones de Pago que pueden cancelarse ANTICIPADAMENTE y como consecuencia se recibe u otorga un DESCUENTO.
A momento de hacer la cancelación, SAP verifica la FECHA DE PAGO comparándola con la FECHA DE VENCIMIENTO, Si corresponde un DESCUENTO por pronto pago, entonces el SAP realizará el DESCUENTO.
Sin os encontramos con Facturas que poseen DESCUENTOS por pronto pago, lo visualizaremos al momento de elegir las Partidas a Cancelar
A pesar de que una Factura posea DECUENTOS se pueden desactivarse o cobrarse o pagarse por la TOTALIDAD, para eso se usa los iconos de Activar o Desactivar DPP
En el campo “Asignados” donde se carga la sumatoria de las Facturas seleccionadas, contempla los DESCUENTOS, como se muestra en la sgte figura
Nro Doc ClaseDoc Fecha ClvT Bruto Descuento %Desc
1900019 KR 20.06.2011 31 1000- 30 3.0
Importe Entrado : 1
Asignados : 970-
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Donde si bien la Factura es de 1000 USD, el importe “Asignados” es de 970 USD como consecuencia del 3% de descuento que posee la Factura.
Luego de seleccionar la Partidas, Debemos de ingresar el IMPORTE correcto en la posición del Banco considerando los DESCUENTOS. Colocando asterisco en IMPORTE el SAP calcula automáticamente.
El asiento que SAP genere por la utilización de los DESCUENTOS dependerá de la configuración del sistema.
Una Forma es imputar el IMPORTE DEL DESCUENTO en una cuenta de resultados,
Otra Forma de contabilizar implica generar DOS ASIENTOS
Un documento por el pago, que contiene una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una Nota de Crédito
50 000120021 BANCO STANDER 970- (importe pagado)
38 000000027 Torrente Nicolás 30- (Descuento)
25 000000027 Torrente Nicolás 1000 (Total Factura)
Un documento por el reconocimiento del resultado y con el cálculo del IVA correspondiente El sistema utilizará el mismo indicador de IVA que se utilizó en la Factura que poseía el DESCUENTOS por PRONTO PAGO
21 000000027 Torrente Nicolás 30 (Descuento)
50 000560111 Otros Egresos 30-
4. Asignación de cheques manuales
Si la empresa cuenta con chequera manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago correspondiente.
5. Transacciones de pagos y cobranzas manuales
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Transacción |
Descripción |
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F-53 |
Para PAGOS manuales |
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F-28 |
Para COBROS manuales |
Sobre el autor
Publicación académica de Julio César Geldres Benites, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Julio César Geldres Benites
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Peru - Legajo: XF70O
✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Julio Geldres
